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长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)

近一季长安泓润纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安泓润纯债债券A005345净值及计算阶段收益
近一季005345基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安泓润纯债债券A 1.1585 0.02%
2026-09-15 长安泓润纯债债券A 1.1583 0.02%
2026-09-14 长安泓润纯债债券A 1.1581 0.02%
2026-09-11 长安泓润纯债债券A 1.1579 0.00%
2026-09-10 长安泓润纯债债券A 1.1579 -0.01%
2026-09-09 长安泓润纯债债券A 1.1580 0.00%
2026-09-08 长安泓润纯债债券A 1.1580 0.02%
2026-09-07 长安泓润纯债债券A 1.1578 0.03%
2026-09-04 长安泓润纯债债券A 1.1574 0.03%
2026-09-03 长安泓润纯债债券A 1.1571 0.04%
2026-09-02 长安泓润纯债债券A 1.1566 -0.01%
2026-09-01 长安泓润纯债债券A 1.1567 0.03%
2026-08-31 长安泓润纯债债券A 1.1564 0.01%
2026-08-28 长安泓润纯债债券A 1.1563 -0.01%
2026-08-27 长安泓润纯债债券A 1.1564 -0.04%
2026-08-26 长安泓润纯债债券A 1.1569 -0.01%
2026-08-25 长安泓润纯债债券A 1.1570 0.00%
2026-08-24 长安泓润纯债债券A 1.1570 0.04%
2026-08-21 长安泓润纯债债券A 1.1565 -0.02%
2026-08-20 长安泓润纯债债券A 1.1567 -0.03%
2026-08-19 长安泓润纯债债券A 1.1571 -0.01%
2026-08-18 长安泓润纯债债券A 1.1572 0.06%
2026-08-17 长安泓润纯债债券A 1.1565 0.04%
2026-08-14 长安泓润纯债债券A 1.1560 0.05%
2026-08-13 长安泓润纯债债券A 1.1554 0.07%
2026-08-12 长安泓润纯债债券A 1.1546 0.01%
2026-08-11 长安泓润纯债债券A 1.1545 0.01%
2026-08-10 长安泓润纯债债券A 1.1544 0.04%
2026-08-07 长安泓润纯债债券A 1.1539 0.03%
2026-08-06 长安泓润纯债债券A 1.1536 0.00%
2026-08-05 长安泓润纯债债券A 1.1536 0.02%
2026-08-04 长安泓润纯债债券A 1.1534 0.04%
2026-08-03 长安泓润纯债债券A 1.1529 0.02%
2026-07-31 长安泓润纯债债券A 1.1527 0.04%
2026-07-30 长安泓润纯债债券A 1.1522 0.03%
2026-07-29 长安泓润纯债债券A 1.1518 0.00%
2026-07-28 长安泓润纯债债券A 1.1518 -0.01%
2026-07-27 长安泓润纯债债券A 1.1519 0.03%
2026-07-24 长安泓润纯债债券A 1.1516 0.03%
2026-07-23 长安泓润纯债债券A 1.1513 0.03%
2026-07-22 长安泓润纯债债券A 1.1509 0.04%
2026-07-21 长安泓润纯债债券A 1.1504 0.02%
2026-07-20 长安泓润纯债债券A 1.1502 -0.03%
2026-07-17 长安泓润纯债债券A 1.1506 0.04%
2026-07-16 长安泓润纯债债券A 1.1501 -0.02%
2026-07-15 长安泓润纯债债券A 1.1503 0.03%
2026-07-14 长安泓润纯债债券A 1.1499 -0.01%
2026-07-13 长安泓润纯债债券A 1.1500 0.00%
2026-07-10 长安泓润纯债债券A 1.1500 0.01%
2026-07-09 长安泓润纯债债券A 1.1499 0.01%
2026-07-08 长安泓润纯债债券A 1.1498 0.03%
2026-07-07 长安泓润纯债债券A 1.1495 0.01%
2026-07-06 长安泓润纯债债券A 1.1494 0.06%
2026-07-03 长安泓润纯债债券A 1.1487 0.00%
2026-07-02 长安泓润纯债债券A 1.1487 0.03%
2026-07-01 长安泓润纯债债券A 1.1484 -0.07%
2026-06-30 长安泓润纯债债券A 1.1492 -0.03%
2026-06-29 长安泓润纯债债券A 1.1496 0.06%
2026-06-26 长安泓润纯债债券A 1.1489 0.02%
2026-06-25 长安泓润纯债债券A 1.1487 0.05%
2026-06-24 长安泓润纯债债券A 1.1481 0.01%
2026-06-23 长安泓润纯债债券A 1.1480 -0.03%
2026-06-22 长安泓润纯债债券A 1.1483 0.00%
2026-06-18 长安泓润纯债债券A 1.1483 0.04%
2026-06-17 长安泓润纯债债券A 1.1478 0.05%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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