近一年长安裕盛灵活配置混合A|长安裕盛混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安裕盛灵活配置混合A005343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8664 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8576 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8626 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8693 |
-3.85% |
| 2026-09-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9028 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9162 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9091 |
2.92% |
| 2026-09-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8833 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8894 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8988 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8964 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9171 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9198 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9228 |
1.14% |
| 2026-08-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9124 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8945 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8776 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8931 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8908 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8767 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8763 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9034 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9056 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8825 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8699 |
-2.58% |
| 2026-08-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8923 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8887 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9163 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9030 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8796 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8788 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8513 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8459 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8459 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8410 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8441 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8301 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8393 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8261 |
-4.53% |
| 2026-07-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8635 |
3.20% |
| 2026-07-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8367 |
1.96% |
| 2026-07-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8206 |
2.82% |
| 2026-07-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7981 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7937 |
-2.77% |
| 2026-07-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8163 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8281 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8368 |
4.47% |
| 2026-07-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8010 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8296 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8320 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8409 |
-2.59% |
| 2026-07-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8627 |
-2.65% |
| 2026-07-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8856 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8944 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8929 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8984 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8935 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8944 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8917 |
-4.30% |
| 2026-06-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9300 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9398 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9255 |
-6.57% |
| 2026-06-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9863 |
4.74% |
| 2026-06-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9417 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9311 |
-0.84% |
| 2026-06-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9390 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9388 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9138 |
3.65% |
| 2026-06-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8816 |
2.76% |
| 2026-06-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8579 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8620 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8495 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8866 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8958 |
-2.85% |
| 2026-06-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9213 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9166 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9068 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8976 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9083 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9041 |
-2.75% |
| 2026-05-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9290 |
1.30% |
| 2026-05-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9171 |
-0.48% |
| 2026-05-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9215 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9064 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9324 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9300 |
-1.88% |
| 2026-05-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9475 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9596 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9712 |
-3.21% |
| 2026-05-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0024 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9942 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0083 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9961 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0047 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0197 |
2.95% |
| 2026-04-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9905 |
0.30% |
| 2026-04-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9875 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9913 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9771 |
-2.49% |
| 2026-04-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0014 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9980 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9967 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9873 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9840 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9558 |
-2.06% |
| 2026-04-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9755 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9678 |
3.90% |
| 2026-04-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9315 |
2.21% |
| 2026-04-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9114 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9104 |
3.53% |
| 2026-04-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8794 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8810 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8926 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8991 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8964 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9199 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9215 |
3.71% |
| 2026-03-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8885 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8922 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8656 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8451 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8583 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8712 |
-4.72% |
| 2026-03-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9123 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9155 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9296 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9342 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9476 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9599 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9709 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9585 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9650 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9578 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9619 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9582 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0008 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9936 |
1.36% |
| 2026-02-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9803 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9925 |
2.49% |
| 2026-02-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9684 |
1.65% |
| 2026-02-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9527 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9521 |
2.31% |
| 2026-02-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9306 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9210 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9217 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9067 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9052 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9254 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9172 |
4.19% |
| 2026-02-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8803 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8976 |
-3.25% |
| 2026-01-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9268 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9296 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9247 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9277 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9285 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9188 |
0.64% |
| 2026-01-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9130 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8903 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8991 |
2.65% |
| 2026-01-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8759 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8775 |
1.82% |
| 2026-01-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8618 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8701 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8734 |
2.22% |
| 2026-01-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8544 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8462 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8506 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8445 |
3.13% |
| 2026-01-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8189 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8003 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8000 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8046 |
1.25% |
| 2025-12-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7947 |
0.93% |
| 2025-12-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7874 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7767 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7792 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7705 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7614 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7606 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7393 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7520 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7569 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7513 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7603 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7568 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7645 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7525 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7383 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7403 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7458 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7557 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7482 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7414 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7423 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7454 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7435 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7300 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7535 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7556 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7523 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7611 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7555 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7613 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7445 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7426 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7438 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7389 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7346 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7211 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7197 |
-2.55% |
| 2025-11-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7385 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7461 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7478 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7448 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7274 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7335 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7222 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7043 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6971 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7029 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6977 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6967 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7132 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7223 |
-0.07% |
| 2025-10-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7228 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7343 |
1.96% |
| 2025-10-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7202 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7364 |
4.08% |
| 2025-09-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7075 |
2.70% |
| 2025-09-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6889 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6721 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6744 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6704 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6541 |
-1.80% |
| 2025-09-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6661 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6646 |
1.42% |
| 2025-09-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6553 |
-2.37% |
| 2025-09-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6712 |
0.24% |
