近一年长安裕盛灵活配置混合A|长安裕盛混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安裕盛灵活配置混合A005343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7606 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7393 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7520 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7569 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7513 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7603 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7568 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7645 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7525 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7383 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7403 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7458 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7557 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7482 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7414 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7423 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7454 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7435 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7300 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7535 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7556 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7523 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7611 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7555 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7613 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7445 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7426 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7438 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7389 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7346 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7211 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7197 |
-2.55% |
| 2025-11-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7385 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7461 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7478 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7448 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7274 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7335 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7222 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7043 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6971 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7029 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6977 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6967 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7132 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7223 |
-0.07% |
| 2025-10-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7228 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7343 |
1.96% |
| 2025-10-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7202 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7364 |
4.08% |
| 2025-09-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7075 |
2.70% |
| 2025-09-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6889 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6721 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6744 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6704 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6541 |
-1.80% |
| 2025-09-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6661 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6646 |
1.42% |
| 2025-09-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6553 |
-2.37% |
| 2025-09-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6712 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6696 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6668 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6670 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6679 |
1.85% |
| 2025-09-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6558 |
-1.56% |
| 2025-09-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6662 |
-0.61% |
| 2025-09-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6703 |
2.74% |
| 2025-09-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6524 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6251 |
-1.85% |
| 2025-09-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6369 |
-1.39% |
| 2025-09-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6459 |
-2.76% |
| 2025-09-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6642 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6595 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6539 |
1.66% |
| 2025-08-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6432 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6548 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6580 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6458 |
0.97% |
| 2025-08-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6396 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6374 |
-0.20% |
| 2025-08-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6387 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6386 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6292 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6170 |
-1.39% |
| 2025-08-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6257 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6228 |
-0.42% |
| 2025-08-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6254 |
3.75% |
| 2025-08-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6028 |
0.35% |
| 2025-08-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6007 |
0.82% |
| 2025-08-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5958 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5918 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5885 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5870 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5863 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5931 |
-1.74% |
| 2025-07-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6036 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5974 |
-0.76% |
| 2025-07-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6020 |
0.75% |
| 2025-07-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5975 |
4.59% |
| 2025-07-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5713 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5717 |
2.82% |
| 2025-07-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5560 |
1.98% |
| 2025-07-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5452 |
2.08% |
| 2025-07-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5341 |
2.01% |
| 2025-07-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5236 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5253 |
-1.11% |
| 2025-07-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5312 |
0.99% |
| 2025-07-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5260 |
0.96% |
| 2025-07-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5210 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5199 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5238 |
2.01% |
| 2025-07-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5135 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5153 |
-2.07% |
| 2025-07-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5262 |
1.33% |
| 2025-07-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5193 |
1.74% |
| 2025-07-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5104 |
-0.72% |
| 2025-06-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5141 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5128 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5075 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5100 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5042 |
2.31% |
| 2025-06-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4928 |
1.48% |
| 2025-06-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4856 |
-0.55% |
| 2025-06-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4883 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4900 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4924 |
0.20% |
| 2025-06-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4914 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4912 |
-1.41% |
| 2025-06-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4982 |
-0.70% |
| 2025-06-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5017 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4944 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4997 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4978 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4976 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4959 |
2.23% |
| 2025-06-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4851 |
0.89% |
| 2025-05-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4808 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4848 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4787 |
-1.38% |
| 2025-05-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4854 |
0.06% |
| 2025-05-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4851 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4874 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4891 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4923 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4886 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4873 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4877 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4900 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4999 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4956 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4945 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4873 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4907 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4855 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4858 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4776 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4760 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4749 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4799 |
-1.40% |
| 2025-04-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4867 |
1.04% |
| 2025-04-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4817 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4802 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4801 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4759 |
0.25% |
| 2025-04-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4747 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4770 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4839 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4859 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4805 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4776 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4704 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4678 |
-0.64% |
| 2025-04-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.4708 |
-9.50% |
| 2025-04-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5202 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5239 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5256 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5235 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5305 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5384 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5418 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5423 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5412 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5414 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5515 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5562 |
-0.78% |
| 2025-03-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5606 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5595 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5597 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5526 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5559 |
-1.07% |
| 2025-03-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5619 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5599 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5582 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5591 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5512 |
-1.32% |
| 2025-03-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5586 |
-1.43% |
| 2025-03-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5667 |
3.49% |
| 2025-02-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5476 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5573 |
1.11% |
| 2025-02-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5512 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5474 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5455 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5492 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5477 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5494 |
0.81% |
| 2025-02-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5450 |
-0.80% |
| 2025-02-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5494 |
-1.49% |
| 2025-02-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5577 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5568 |
-0.78% |
| 2025-02-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5612 |
2.90% |
| 2025-02-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5454 |
-2.17% |
| 2025-02-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5575 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5570 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5522 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5402 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5423 |
-1.11% |
| 2025-01-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5484 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5449 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5492 |
-1.13% |
| 2025-01-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5555 |
-1.38% |
| 2025-01-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5633 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5630 |
0.95% |
| 2025-01-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5577 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5582 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5551 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5452 |
3.36% |
| 2025-01-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5275 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5385 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5354 |
-2.07% |
| 2025-01-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5467 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5369 |
2.03% |
| 2025-01-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5262 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5373 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5484 |
-3.11% |
| 2024-12-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5644 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5647 |
-2.00% |
| 2024-12-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5762 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5688 |
-2.10% |
| 2024-12-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5810 |
0.99% |
| 2024-12-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5753 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5785 |
-0.48% |
