近一年长安裕泰混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安裕泰混合C005342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长安裕泰混合C |
2.2573 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
长安裕泰混合C |
2.2647 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
长安裕泰混合C |
2.2672 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
长安裕泰混合C |
2.3053 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
长安裕泰混合C |
2.3301 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
长安裕泰混合C |
2.2935 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
长安裕泰混合C |
2.2699 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
长安裕泰混合C |
2.2880 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
长安裕泰混合C |
2.2985 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
长安裕泰混合C |
2.2853 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
长安裕泰混合C |
2.3157 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
长安裕泰混合C |
2.3212 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
长安裕泰混合C |
2.3181 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
长安裕泰混合C |
2.3082 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
长安裕泰混合C |
2.2978 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
长安裕泰混合C |
2.2869 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
长安裕泰混合C |
2.3057 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
长安裕泰混合C |
2.2919 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
长安裕泰混合C |
2.2694 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
长安裕泰混合C |
2.2634 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
长安裕泰混合C |
2.2862 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
长安裕泰混合C |
2.2785 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
长安裕泰混合C |
2.2495 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
长安裕泰混合C |
2.2479 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
长安裕泰混合C |
2.2801 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
长安裕泰混合C |
2.2879 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
长安裕泰混合C |
2.3296 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
长安裕泰混合C |
2.3048 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
长安裕泰混合C |
2.2938 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
长安裕泰混合C |
2.2907 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
长安裕泰混合C |
2.2624 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
长安裕泰混合C |
2.2723 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
长安裕泰混合C |
2.2921 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
长安裕泰混合C |
2.2970 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
长安裕泰混合C |
2.2800 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
长安裕泰混合C |
2.2577 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
长安裕泰混合C |
2.2565 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
长安裕泰混合C |
2.2494 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
长安裕泰混合C |
2.2928 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
长安裕泰混合C |
2.2576 |
1.15% |
| 2026-07-21 |
长安裕泰混合C |
2.2319 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
长安裕泰混合C |
2.2290 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
长安裕泰混合C |
2.1828 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
长安裕泰混合C |
2.1933 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
长安裕泰混合C |
2.2089 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
长安裕泰混合C |
2.1871 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
长安裕泰混合C |
2.1417 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
长安裕泰混合C |
2.1407 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
长安裕泰混合C |
2.1419 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
长安裕泰混合C |
2.1676 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
长安裕泰混合C |
2.1888 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
长安裕泰混合C |
2.2246 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
长安裕泰混合C |
2.2210 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
长安裕泰混合C |
2.2123 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
长安裕泰混合C |
2.2199 |
1.48% |
| 2026-06-30 |
长安裕泰混合C |
2.1876 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
长安裕泰混合C |
2.2107 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
长安裕泰混合C |
2.1758 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
长安裕泰混合C |
2.1971 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
长安裕泰混合C |
2.2391 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
长安裕泰混合C |
2.2392 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
长安裕泰混合C |
2.3075 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
长安裕泰混合C |
2.2644 |
-2.36% |
| 2026-06-17 |
长安裕泰混合C |
2.3178 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
长安裕泰混合C |
2.3248 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
长安裕泰混合C |
2.3615 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
长安裕泰混合C |
2.3345 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
长安裕泰混合C |
2.2973 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
长安裕泰混合C |
2.2893 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
长安裕泰混合C |
2.3129 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
长安裕泰混合C |
2.3143 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
长安裕泰混合C |
2.3574 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
长安裕泰混合C |
2.4017 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
长安裕泰混合C |
2.4412 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
长安裕泰混合C |
2.4503 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
长安裕泰混合C |
2.4335 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
长安裕泰混合C |
2.3971 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
长安裕泰混合C |
2.4056 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
长安裕泰混合C |
2.4139 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
长安裕泰混合C |
2.4375 |
1.81% |
| 2026-05-25 |
长安裕泰混合C |
2.3941 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
长安裕泰混合C |
2.3904 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
长安裕泰混合C |
2.3676 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
长安裕泰混合C |
2.3824 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
长安裕泰混合C |
2.3927 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
长安裕泰混合C |
2.3837 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
长安裕泰混合C |
2.4067 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
长安裕泰混合C |
2.4536 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
长安裕泰混合C |
2.4865 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
长安裕泰混合C |
2.4770 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
长安裕泰混合C |
2.4709 |
-0.54% |
| 2026-05-08 |
长安裕泰混合C |
2.4843 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
长安裕泰混合C |
2.4462 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
长安裕泰混合C |
2.4730 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
长安裕泰混合C |
2.4323 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
长安裕泰混合C |
2.4479 |
-1.08% |
| 2026-04-24 |
长安裕泰混合C |
2.4744 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
长安裕泰混合C |
2.4678 |
-1.63% |
| 2026-04-22 |
长安裕泰混合C |
2.5086 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
长安裕泰混合C |
2.5178 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
长安裕泰混合C |
2.5023 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
长安裕泰混合C |
2.4966 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
长安裕泰混合C |
2.5127 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
长安裕泰混合C |
2.4799 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
长安裕泰混合C |
2.4907 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
长安裕泰混合C |
2.4706 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
长安裕泰混合C |
2.4928 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
长安裕泰混合C |
2.4916 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
长安裕泰混合C |
2.4983 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
长安裕泰混合C |
2.4214 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
长安裕泰混合C |
2.4337 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
长安裕泰混合C |
2.4449 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
长安裕泰混合C |
2.4581 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
长安裕泰混合C |
2.4165 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
长安裕泰混合C |
2.4405 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长安裕泰混合C |
2.4360 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
长安裕泰混合C |
2.4237 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
长安裕泰混合C |
2.4560 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
长安裕泰混合C |
2.4265 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
长安裕泰混合C |
2.3604 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
长安裕泰混合C |
2.4429 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
长安裕泰混合C |
2.4532 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
长安裕泰混合C |
2.5407 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
长安裕泰混合C |
2.5410 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
长安裕泰混合C |
2.5614 |
-1.80% |
| 2026-03-13 |
长安裕泰混合C |
2.6075 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
长安裕泰混合C |
2.6286 |
0.70% |
| 2026-03-11 |
长安裕泰混合C |
2.6103 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
长安裕泰混合C |
2.6047 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
长安裕泰混合C |
2.5768 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
长安裕泰混合C |
2.6085 |
-0.44% |
| 2026-03-05 |
长安裕泰混合C |
2.6200 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
长安裕泰混合C |
2.6090 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
长安裕泰混合C |
2.6188 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
长安裕泰混合C |
2.6791 |
1.95% |
| 2026-02-27 |
长安裕泰混合C |
2.6278 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
长安裕泰混合C |
2.6196 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
长安裕泰混合C |
2.6264 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
长安裕泰混合C |
2.6084 |
2.39% |
| 2026-02-13 |
长安裕泰混合C |
2.5474 |
-2.63% |
| 2026-02-12 |
长安裕泰混合C |
2.6143 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
长安裕泰混合C |
2.6062 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
长安裕泰混合C |
2.5921 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
长安裕泰混合C |
2.5760 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
长安裕泰混合C |
2.5368 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
长安裕泰混合C |
2.5499 |
-1.50% |
| 2026-02-04 |
长安裕泰混合C |
2.5888 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
长安裕泰混合C |
2.5688 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
长安裕泰混合C |
2.5090 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
长安裕泰混合C |
2.6227 |
-4.16% |
| 2026-01-29 |
长安裕泰混合C |
2.7319 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
长安裕泰混合C |
2.7335 |
3.01% |
| 2026-01-27 |
长安裕泰混合C |
2.6537 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
长安裕泰混合C |
2.6349 |
2.10% |
| 2026-01-23 |
长安裕泰混合C |
2.5806 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
长安裕泰混合C |
2.5535 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
长安裕泰混合C |
2.5690 |
1.62% |
| 2026-01-20 |
长安裕泰混合C |
2.5281 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
长安裕泰混合C |
2.5317 |
1.38% |
| 2026-01-16 |
长安裕泰混合C |
2.4973 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
长安裕泰混合C |
2.5163 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
长安裕泰混合C |
2.4915 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
长安裕泰混合C |
2.4823 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
长安裕泰混合C |
2.4766 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
长安裕泰混合C |
2.4915 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
长安裕泰混合C |
2.4545 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
长安裕泰混合C |
2.4852 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
长安裕泰混合C |
2.4965 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
长安裕泰混合C |
2.4391 |
1.03% |
| 2025-12-31 |
长安裕泰混合C |
2.4143 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
长安裕泰混合C |
2.4134 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
长安裕泰混合C |
2.3959 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
长安裕泰混合C |
2.4349 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
长安裕泰混合C |
2.4095 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
长安裕泰混合C |
2.4132 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
长安裕泰混合C |
2.4098 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
长安裕泰混合C |
2.4131 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
长安裕泰混合C |
2.3836 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
长安裕泰混合C |
2.3710 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
长安裕泰混合C |
2.3868 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
长安裕泰混合C |
2.3537 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
长安裕泰混合C |
2.3986 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
长安裕泰混合C |
2.4094 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
长安裕泰混合C |
2.3699 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
长安裕泰混合C |
2.3735 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
长安裕泰混合C |
2.3630 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
长安裕泰混合C |
2.3956 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
长安裕泰混合C |
2.4275 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
长安裕泰混合C |
2.3921 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
长安裕泰混合C |
2.3825 |
1.03% |
| 2025-12-02 |
长安裕泰混合C |
2.3583 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
长安裕泰混合C |
2.3667 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
长安裕泰混合C |
2.3363 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
长安裕泰混合C |
2.3177 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
长安裕泰混合C |
2.3053 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
长安裕泰混合C |
2.3058 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
长安裕泰混合C |
2.2827 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
长安裕泰混合C |
2.2665 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
长安裕泰混合C |
2.3180 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
长安裕泰混合C |
2.3302 |
1.21% |
| 2025-11-18 |
长安裕泰混合C |
2.3023 |
-2.55% |
| 2025-11-17 |
长安裕泰混合C |
2.3625 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
长安裕泰混合C |
2.3905 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
长安裕泰混合C |
2.4261 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
长安裕泰混合C |
2.4033 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
长安裕泰混合C |
2.4028 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
长安裕泰混合C |
2.4038 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
长安裕泰混合C |
2.4019 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
长安裕泰混合C |
2.4061 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
长安裕泰混合C |
2.3501 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
长安裕泰混合C |
2.3331 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
长安裕泰混合C |
2.3670 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
长安裕泰混合C |
2.3643 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
长安裕泰混合C |
2.3917 |
0.60% |
| 2025-10-29 |
长安裕泰混合C |
2.3775 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
长安裕泰混合C |
2.3389 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
长安裕泰混合C |
2.3645 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
长安裕泰混合C |
2.3258 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
长安裕泰混合C |
2.3057 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
长安裕泰混合C |
2.2930 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
长安裕泰混合C |
2.3105 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
长安裕泰混合C |
2.2957 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
长安裕泰混合C |
2.2957 |
-2.02% |
| 2025-10-16 |
长安裕泰混合C |
2.3431 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
长安裕泰混合C |
2.3587 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
长安裕泰混合C |
2.3051 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
长安裕泰混合C |
2.3742 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
长安裕泰混合C |
2.3717 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
长安裕泰混合C |
2.4105 |
2.97% |
| 2025-09-30 |
长安裕泰混合C |
2.3409 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
长安裕泰混合C |
2.3133 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
长安裕泰混合C |
2.2681 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
长安裕泰混合C |
2.2757 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
长安裕泰混合C |
2.2709 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
长安裕泰混合C |
2.2490 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
长安裕泰混合C |
2.2530 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
长安裕泰混合C |
2.2629 |
1.33% |
| 2025-09-18 |
长安裕泰混合C |
2.2331 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
长安裕泰混合C |
2.2604 |
0.44% |
