近一季前海开源泽鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源泽鑫混合C005324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9451 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9410 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9497 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9456 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9623 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9696 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9678 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9688 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9732 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9707 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9647 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9719 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9692 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9718 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9695 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9690 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9635 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9609 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9580 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9630 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9642 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9604 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9599 |
-0.11% |
| 2026-08-14 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9621 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9675 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9691 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9722 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9752 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9677 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9644 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9650 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9658 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9762 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9788 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9850 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9736 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9657 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9574 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9593 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9663 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9631 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9554 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9607 |
1.08% |
| 2026-07-17 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9397 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9412 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9454 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9314 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9287 |
0.14% |
| 2026-07-10 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9260 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9200 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9236 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9243 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9310 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9205 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9156 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9157 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9058 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9181 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9065 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9142 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9138 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9169 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9246 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9133 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9252 |
-0.12% |
