近一年中银丰禧定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰禧定期开放债券005322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1219 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1212 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1212 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1208 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1195 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1186 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1176 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1174 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1173 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1174 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1167 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1153 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1152 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1149 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1147 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1409 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1406 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1401 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1402 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1402 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1401 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1402 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1401 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1400 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1400 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1398 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1400 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1399 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1399 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1396 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1386 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1380 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1378 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1376 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1366 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1343 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1334 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1332 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1350 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1354 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1355 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1357 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1359 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1357 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1354 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1350 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1341 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1344 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1356 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1354 |
0.04% |
