近一年中银丰禧定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰禧定期开放债券005322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1186 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1184 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1179 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1176 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1176 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1173 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1167 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1158 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1156 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1155 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1153 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1152 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1320 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1314 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1313 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1313 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1318 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1321 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1321 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1322 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1322 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1322 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1321 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1319 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1319 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1314 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1313 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1311 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1311 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1311 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1310 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1308 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1307 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1306 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1306 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1303 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1302 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1301 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1298 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1298 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1296 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1295 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1296 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1296 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1295 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1293 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1291 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1289 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1287 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1287 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1286 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1286 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1285 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1285 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1284 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1284 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1281 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1278 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1278 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1277 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1273 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1272 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1270 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1269 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1268 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1266 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1265 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1264 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1261 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1254 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1249 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1244 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1241 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1233 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1229 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1227 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1219 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1212 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1212 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1208 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1195 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1186 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
0.00% |
