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宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A)基金净值查询(005315)

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今天最新净值 1.0261 ,0.0003,0.03%
净值日期:2026-09-17
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近一周宏利交利3个月定开债券发起式A|泰达宏利交利债券A基金净值查询

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查询指定日期范围宏利交利3个月定开债券发起式A005315净值及计算阶段收益

近一周005315基金累计收益率0.07%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
2026-09-16	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0261	0.03%
2026-09-15	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0258	0.04%
2026-09-14	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	0.01%
2026-09-11	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0253	-0.01%

宏利交利3个月定开债券发起式A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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