近一月万家经济新动能混合C|万家家乐C基金净值查询
查询指定日期范围万家经济新动能混合C005312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家经济新动能混合C |
2.1541 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
万家经济新动能混合C |
2.1424 |
1.34% |
| 2026-09-11 |
万家经济新动能混合C |
2.1141 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
万家经济新动能混合C |
2.1482 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
万家经济新动能混合C |
2.1639 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
万家经济新动能混合C |
2.1820 |
-1.96% |
| 2026-09-07 |
万家经济新动能混合C |
2.2247 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
万家经济新动能混合C |
2.2051 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
万家经济新动能混合C |
2.2078 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
万家经济新动能混合C |
2.2056 |
-2.58% |
| 2026-09-01 |
万家经济新动能混合C |
2.2626 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
万家经济新动能混合C |
2.2546 |
3.62% |
| 2026-08-28 |
万家经济新动能混合C |
2.1758 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
万家经济新动能混合C |
2.1663 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
万家经济新动能混合C |
2.1164 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
万家经济新动能混合C |
2.1364 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
万家经济新动能混合C |
2.1161 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
万家经济新动能混合C |
2.1892 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
万家经济新动能混合C |
2.1983 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
万家经济新动能混合C |
2.1644 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
万家经济新动能混合C |
2.2952 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
万家经济新动能混合C |
2.3060 |
2.20% |
