近一季广发汇吉3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围广发汇吉3个月定期开放债券005234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0613 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0607 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0636 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0650 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0658 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0669 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0649 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0639 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0632 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0622 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0613 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0597 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0586 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0583 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0571 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0561 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0552 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0547 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0548 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0540 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0537 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0534 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0537 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0541 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0539 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0536 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0535 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0529 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0524 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0521 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0527 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0537 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0549 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0548 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0545 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0536 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0534 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0535 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0540 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0533 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0530 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0527 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0519 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0510 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0504 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0499 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0493 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0484 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0482 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0481 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0484 |
0.08% |
