近一年富国精准医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围富国精准医疗灵活配置混合005176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2977 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2488 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2157 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2019 |
3.12% |
| 2024-04-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1353 |
2.17% |
| 2024-04-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0899 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0988 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0980 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0920 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1560 |
-0.86% |
| 2024-04-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1746 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1597 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1530 |
-2.16% |
| 2024-04-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2005 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1791 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1892 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1879 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2112 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2140 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2101 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2013 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2227 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2281 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2597 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3014 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3143 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3591 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3168 |
1.73% |
| 2024-03-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2773 |
3.35% |
| 2024-03-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2034 |
1.66% |
| 2024-03-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1674 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1473 |
2.42% |
| 2024-03-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0965 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0663 |
-3.01% |
| 2024-03-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1305 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1433 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1449 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1034 |
-0.41% |
| 2024-02-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1120 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0545 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0931 |
1.47% |
| 2024-02-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0627 |
2.12% |
| 2024-02-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0198 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0018 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0029 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0156 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0050 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0103 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9852 |
3.00% |
| 2024-02-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9273 |
9.67% |
| 2024-02-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.7574 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.7997 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.8537 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.8433 |
-3.29% |
| 2024-01-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9061 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9324 |
-1.28% |
| 2024-01-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9574 |
-2.23% |
| 2024-01-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0020 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9644 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9617 |
1.67% |
| 2024-01-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9295 |
-5.56% |
| 2024-01-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0432 |
-0.79% |
| 2024-01-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0595 |
-0.38% |
| 2024-01-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0673 |
-3.47% |
| 2024-01-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1416 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1491 |
0.37% |
| 2024-01-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1412 |
-1.02% |
| 2024-01-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1633 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1678 |
1.64% |
| 2024-01-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1328 |
-1.79% |
| 2024-01-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1716 |
-3.15% |
| 2024-01-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2423 |
-1.15% |
| 2024-01-03 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2684 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2782 |
-0.62% |
| 2023-12-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2924 |
2.27% |
| 2023-12-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2415 |
-0.12% |
| 2023-12-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2441 |
0.35% |
| 2023-12-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2362 |
0.40% |
| 2023-12-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2273 |
1.32% |
| 2023-12-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1983 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2103 |
-0.58% |
| 2023-12-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2232 |
-1.15% |
| 2023-12-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2490 |
-0.58% |
| 2023-12-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2621 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2761 |
-2.37% |
| 2023-12-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3314 |
-1.04% |
| 2023-12-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3558 |
1.45% |
| 2023-12-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3221 |
2.47% |
| 2023-12-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2662 |
0.69% |
| 2023-12-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2506 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2541 |
-2.08% |
| 2023-12-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3019 |
1.15% |
| 2023-12-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2758 |
0.69% |
| 2023-12-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2602 |
-1.50% |
| 2023-12-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2947 |
0.21% |
| 2023-11-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2898 |
0.88% |
| 2023-11-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2699 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2703 |
1.55% |
| 2023-11-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2356 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2340 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2402 |
1.36% |
| 2023-11-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2101 |
-0.12% |
| 2023-11-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2026 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1905 |
1.27% |
| 2023-11-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1631 |
-1.19% |
| 2023-11-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1892 |
1.28% |
| 2023-11-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1615 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1614 |
-1.27% |
| 2023-11-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1893 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1892 |
-1.25% |
| 2023-11-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2170 |
1.43% |
| 2023-11-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1857 |
-0.73% |
| 2023-11-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2017 |
2.91% |
| 2023-11-03 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1394 |
-0.46% |
| 2023-11-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1492 |
-0.32% |
| 2023-11-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1561 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1596 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1651 |
2.53% |
| 2023-10-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1116 |
4.10% |
| 2023-10-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0284 |
0.95% |
| 2023-10-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0093 |
-1.20% |
| 2023-10-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0337 |
0.94% |
| 2023-10-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0147 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0310 |
-1.49% |
| 2023-10-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0617 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0875 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1139 |
-0.32% |
| 2023-10-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1206 |
-1.70% |
| 2023-10-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1573 |
1.52% |
| 2023-10-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1249 |
0.30% |
| 2023-10-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1186 |
1.54% |
| 2023-10-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0864 |
-1.31% |
| 2023-10-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1142 |
-0.69% |
| 2023-09-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1288 |
-0.36% |
| 2023-09-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1365 |
1.78% |
| 2023-09-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0991 |
-0.32% |
| 2023-09-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1058 |
1.42% |
| 2023-09-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0763 |
1.34% |
| 2023-09-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0488 |
-1.60% |
| 2023-09-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0821 |
-0.35% |
| 2023-09-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0894 |
-0.85% |
| 2023-09-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1073 |
2.60% |
| 2023-09-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0538 |
2.52% |
| 2023-09-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0033 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0041 |
0.22% |
| 2023-09-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9998 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0064 |
3.95% |
| 2023-09-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9301 |
1.09% |
| 2023-09-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9092 |
-1.07% |
| 2023-09-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9299 |
-1.44% |
| 2023-09-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9580 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9611 |
-0.78% |
| 2023-09-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9765 |
-0.63% |
| 2023-08-31 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9890 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0014 |
0.51% |
| 2023-08-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9913 |
3.43% |
| 2023-08-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9253 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9119 |
-0.30% |
| 2023-08-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9176 |
2.47% |
| 2023-08-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.8714 |
-1.49% |
| 2023-08-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.8998 |
0.24% |
| 2023-08-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.8953 |
-0.75% |
| 2023-08-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9096 |
-1.84% |
| 2023-08-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9454 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9414 |
-0.54% |
| 2023-08-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9520 |
-0.25% |
| 2023-08-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9569 |
1.20% |
| 2023-08-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9337 |
-0.81% |
| 2023-08-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9495 |
-0.20% |
| 2023-08-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9534 |
1.13% |
| 2023-08-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9315 |
0.71% |
| 2023-08-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9178 |
-2.71% |
| 2023-08-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9713 |
-1.15% |
| 2023-08-03 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9943 |
1.87% |
| 2023-08-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9577 |
-1.81% |
| 2023-08-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
1.9937 |
-0.81% |
| 2023-07-31 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0099 |
-3.40% |
| 2023-07-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0807 |
1.08% |
| 2023-07-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0585 |
-0.18% |
| 2023-07-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0623 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0645 |
0.45% |
| 2023-07-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0553 |
1.96% |
| 2023-07-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0157 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0164 |
-1.14% |
| 2023-07-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0397 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0452 |
-0.70% |
| 2023-07-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0597 |
-0.44% |
| 2023-07-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0689 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0671 |
0.81% |
| 2023-07-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0504 |
-1.57% |
| 2023-07-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0830 |
0.72% |
| 2023-07-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0681 |
-0.93% |
| 2023-07-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0875 |
0.38% |
| 2023-07-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0796 |
-1.64% |
| 2023-07-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1143 |
-1.25% |
| 2023-07-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1411 |
0.46% |
| 2023-07-03 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1313 |
-1.41% |
| 2023-06-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1618 |
0.98% |
| 2023-06-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1409 |
1.88% |
| 2023-06-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1014 |
-0.78% |
| 2023-06-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1179 |
0.90% |
| 2023-06-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.0991 |
-2.57% |
| 2023-06-21 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1544 |
-2.15% |
| 2023-06-20 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2017 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1997 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2025 |
0.60% |
| 2023-06-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1894 |
0.12% |
| 2023-06-14 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1867 |
0.75% |
| 2023-06-13 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1704 |
-1.31% |
| 2023-06-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1992 |
-1.29% |
| 2023-06-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2280 |
1.28% |
| 2023-06-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.1999 |
-1.78% |
| 2023-06-07 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2397 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2390 |
-2.44% |
| 2023-06-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2951 |
1.62% |
| 2023-06-02 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2586 |
-0.39% |
| 2023-06-01 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2674 |
-1.36% |
| 2023-05-31 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2986 |
-0.17% |
| 2023-05-30 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3024 |
-0.69% |
| 2023-05-29 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3184 |
-0.59% |
| 2023-05-26 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3322 |
2.06% |
| 2023-05-25 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2852 |
-0.66% |
| 2023-05-24 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3004 |
-1.64% |
| 2023-05-23 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3388 |
-0.32% |
| 2023-05-22 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3464 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3458 |
1.10% |
| 2023-05-18 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3202 |
0.57% |
| 2023-05-17 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3070 |
-0.23% |
| 2023-05-16 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3123 |
0.96% |
| 2023-05-15 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2902 |
1.02% |
| 2023-05-12 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2670 |
-0.28% |
| 2023-05-11 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2734 |
0.30% |
| 2023-05-10 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2666 |
-0.01% |
| 2023-05-09 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.2669 |
-2.13% |
| 2023-05-08 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3163 |
-1.53% |
| 2023-05-05 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3524 |
-2.70% |
| 2023-05-04 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.4178 |
0.62% |
| 2023-04-28 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.4030 |
0.49% |
| 2023-04-27 |
富国精准医疗灵活配置混合 |
2.3913 |
1.82% |
