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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰保兴策略精选A | 0.7428 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 华泰保兴策略精选A | 0.7437 | 0.12% |
| 2026-09-14 | 华泰保兴策略精选A | 0.7428 | 0.18% |
| 2026-09-11 | 华泰保兴策略精选A | 0.7415 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 华泰保兴策略精选A | 0.7483 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1430 | 2.26% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0780 | 2.26% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3924 | 2.24% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0416 | 0.44% |
| 华泰保兴科荣C | 1.0358 | 0.44% |
| 华泰保兴成长优选A | 2.0171 | 0.21% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.9290 | 0.21% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0806 | 0.03% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
