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东吴优益债券A基金净值查询(005144)

近半年东吴优益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴优益债券A005144净值及计算阶段收益
近半年005144基金累计收益率-6.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴优益债券A 1.1339 0.14%
2026-09-15 东吴优益债券A 1.1323 -0.04%
2026-09-14 东吴优益债券A 1.1328 0.05%
2026-09-11 东吴优益债券A 1.1322 -0.29%
2026-09-10 东吴优益债券A 1.1355 -0.04%
2026-09-09 东吴优益债券A 1.1359 0.11%
2026-09-08 东吴优益债券A 1.1347 0.02%
2026-09-07 东吴优益债券A 1.1345 -0.11%
2026-09-04 东吴优益债券A 1.1357 0.05%
2026-09-03 东吴优益债券A 1.1351 0.19%
2026-09-02 东吴优益债券A 1.1330 -0.26%
2026-09-01 东吴优益债券A 1.1360 0.25%
2026-08-31 东吴优益债券A 1.1332 0.17%
2026-08-28 东吴优益债券A 1.1313 -0.07%
2026-08-27 东吴优益债券A 1.1321 -0.23%
2026-08-26 东吴优益债券A 1.1347 -0.04%
2026-08-25 东吴优益债券A 1.1352 -0.03%
2026-08-24 东吴优益债券A 1.1355 0.15%
2026-08-21 东吴优益债券A 1.1338 -0.11%
2026-08-20 东吴优益债券A 1.1351 0.01%
2026-08-19 东吴优益债券A 1.1350 -0.48%
2026-08-18 东吴优益债券A 1.1405 0.05%
2026-08-17 东吴优益债券A 1.1399 0.18%
2026-08-14 东吴优益债券A 1.1378 -0.02%
2026-08-13 东吴优益债券A 1.1380 -0.05%
2026-08-12 东吴优益债券A 1.1386 -0.02%
2026-08-11 东吴优益债券A 1.1388 -0.27%
2026-08-10 东吴优益债券A 1.1419 0.30%
2026-08-07 东吴优益债券A 1.1385 0.05%
2026-08-06 东吴优益债券A 1.1379 -0.03%
2026-08-05 东吴优益债券A 1.1382 -0.06%
2026-08-04 东吴优益债券A 1.1389 -0.19%
2026-08-03 东吴优益债券A 1.1411 -0.05%
2026-07-31 东吴优益债券A 1.1417 -0.08%
2026-07-30 东吴优益债券A 1.1426 0.28%
2026-07-29 东吴优益债券A 1.1394 0.11%
2026-07-28 东吴优益债券A 1.1381 -0.42%
2026-07-27 东吴优益债券A 1.1429 1.03%
2026-07-24 东吴优益债券A 1.1312 -0.95%
2026-07-23 东吴优益债券A 1.1420 0.70%
2026-07-22 东吴优益债券A 1.1341 0.19%
2026-07-21 东吴优益债券A 1.1319 1.10%
2026-07-20 东吴优益债券A 1.1196 -0.25%
2026-07-17 东吴优益债券A 1.1224 -1.16%
2026-07-16 东吴优益债券A 1.1356 -0.52%
2026-07-15 东吴优益债券A 1.1415 -0.43%
2026-07-14 东吴优益债券A 1.1464 0.84%
2026-07-13 东吴优益债券A 1.1369 -1.23%
2026-07-10 东吴优益债券A 1.1511 -0.64%
2026-07-09 东吴优益债券A 1.1585 -0.05%
2026-07-08 东吴优益债券A 1.1591 -1.45%
2026-07-07 东吴优益债券A 1.1762 -0.30%
2026-07-06 东吴优益债券A 1.1797 -0.70%
2026-07-03 东吴优益债券A 1.1880 0.19%
2026-07-02 东吴优益债券A 1.1857 0.13%
2026-07-01 东吴优益债券A 1.1842 0.29%
2026-06-30 东吴优益债券A 1.1808 0.54%
2026-06-29 东吴优益债券A 1.1744 0.91%
2026-06-26 东吴优益债券A 1.1638 -1.66%
2026-06-25 东吴优益债券A 1.1835 -0.75%
2026-06-24 东吴优益债券A 1.1924 0.65%
2026-06-23 东吴优益债券A 1.1847 -1.62%
2026-06-22 东吴优益债券A 1.2042 1.09%
2026-06-18 东吴优益债券A 1.1912 -0.29%
2026-06-17 东吴优益债券A 1.1947 -0.14%
2026-06-16 东吴优益债券A 1.1964 -0.40%
2026-06-15 东吴优益债券A 1.2012 0.86%
2026-06-12 东吴优益债券A 1.1910 1.09%
2026-06-11 东吴优益债券A 1.1781 0.57%
2026-06-10 东吴优益债券A 1.1714 -0.53%
2026-06-09 东吴优益债券A 1.1776 0.41%
2026-06-08 东吴优益债券A 1.1728 -0.91%
2026-06-05 东吴优益债券A 1.1836 -0.42%
2026-06-04 东吴优益债券A 1.1886 -0.97%
2026-06-03 东吴优益债券A 1.2002 0.04%
2026-06-02 东吴优益债券A 1.1997 0.23%
2026-06-01 东吴优益债券A 1.1970 -0.01%
2026-05-29 东吴优益债券A 1.1971 -0.42%
2026-05-28 东吴优益债券A 1.2021 -0.59%
2026-05-27 东吴优益债券A 1.2092 -0.75%
2026-05-26 东吴优益债券A 1.2183 0.42%
2026-05-25 东吴优益债券A 1.2132 -0.57%
2026-05-22 东吴优益债券A 1.2202 0.29%
2026-05-21 东吴优益债券A 1.2167 -0.42%
2026-05-20 东吴优益债券A 1.2218 0.29%
2026-05-19 东吴优益债券A 1.2183 -0.43%
2026-05-18 东吴优益债券A 1.2235 -0.24%
2026-05-15 东吴优益债券A 1.2265 0.02%
2026-05-14 东吴优益债券A 1.2263 -0.90%
2026-05-13 东吴优益债券A 1.2374 -0.17%
2026-05-12 东吴优益债券A 1.2395 -0.12%
2026-05-11 东吴优益债券A 1.2410 0.06%
2026-05-08 东吴优益债券A 1.2403 -0.39%
2026-04-30 东吴优益债券A 1.2472 -0.23%
2026-04-29 东吴优益债券A 1.2501 1.21%
2026-04-28 东吴优益债券A 1.2352 -0.11%
2026-04-27 东吴优益债券A 1.2365 0.06%
2026-04-24 东吴优益债券A 1.2358 0.66%
2026-04-23 东吴优益债券A 1.2277 -0.35%
2026-04-22 东吴优益债券A 1.2320 0.02%
2026-04-21 东吴优益债券A 1.2318 0.19%
2026-04-20 东吴优益债券A 1.2295 -0.07%
2026-04-17 东吴优益债券A 1.2304 -0.61%
2026-04-16 东吴优益债券A 1.2379 1.00%
2026-04-15 东吴优益债券A 1.2257 -0.41%
2026-04-14 东吴优益债券A 1.2307 0.80%
2026-04-13 东吴优益债券A 1.2209 0.30%
2026-04-10 东吴优益债券A 1.2172 0.73%
2026-04-09 东吴优益债券A 1.2084 -0.06%
2026-04-08 东吴优益债券A 1.2091 1.26%
2026-04-07 东吴优益债券A 1.1940 0.36%
2026-04-03 东吴优益债券A 1.1897 -0.36%
2026-04-02 东吴优益债券A 1.1940 -0.59%
2026-04-01 东吴优益债券A 1.2011 0.38%
2026-03-31 东吴优益债券A 1.1965 -0.85%
2026-03-30 东吴优益债券A 1.2067 -0.02%
2026-03-27 东吴优益债券A 1.2069 0.47%
2026-03-26 东吴优益债券A 1.2012 -0.17%
2026-03-25 东吴优益债券A 1.2032 0.58%
2026-03-24 东吴优益债券A 1.1963 0.28%
2026-03-23 东吴优益债券A 1.1930 -0.95%
2026-03-20 东吴优益债券A 1.2044 0.37%
2026-03-19 东吴优益债券A 1.2000 -1.05%
2026-03-18 东吴优益债券A 1.2127 0.46%
2026-03-17 东吴优益债券A 1.2072 -0.78%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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