近半年国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题C005143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7519 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7521 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7556 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7555 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7579 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7719 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7773 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7758 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7692 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7704 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7741 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7822 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7915 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7931 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7979 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7913 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7932 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8118 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8085 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7990 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8058 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7959 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7961 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8076 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7995 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8075 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7968 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7968 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8081 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8009 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8031 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7963 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7978 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8000 |
3.05% |
| 2026-07-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7763 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7722 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7669 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7799 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7723 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7786 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7775 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7628 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7891 |
1.08% |
| 2026-07-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7807 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7734 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7720 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7821 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7887 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7830 |
2.39% |
| 2026-07-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7647 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7775 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7679 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7654 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7797 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7825 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7751 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7608 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7813 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7846 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7682 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7848 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7820 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7893 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7800 |
-3.23% |
| 2026-06-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7837 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7811 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7827 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7882 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7754 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7867 |
-2.30% |
| 2026-06-04 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8052 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8164 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8193 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8115 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8109 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8110 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8083 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8109 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8053 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8064 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8009 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8147 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8111 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8141 |
-2.17% |
| 2026-05-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8318 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8540 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8629 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8593 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8708 |
1.33% |
| 2026-05-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8594 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8056 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8092 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7955 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8076 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8050 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7935 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8053 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8116 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8112 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8084 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8149 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7985 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7922 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7835 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7884 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7867 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7937 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7624 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7625 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7633 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7758 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7561 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7619 |
-1.37% |
| 2026-03-27 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7723 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7695 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7886 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7828 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7648 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
国联沪港深大消费主题C |
0.7928 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8084 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8382 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
国联沪港深大消费主题C |
0.8320 |
-0.67% |
