近一季华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合A005136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安幸福生活混合A |
3.7389 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华安幸福生活混合A |
3.7409 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
华安幸福生活混合A |
3.7286 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华安幸福生活混合A |
3.7686 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华安幸福生活混合A |
3.7841 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
华安幸福生活混合A |
3.7539 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
华安幸福生活混合A |
3.7660 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
华安幸福生活混合A |
3.7672 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华安幸福生活混合A |
3.7953 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
华安幸福生活混合A |
3.7881 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华安幸福生活混合A |
3.8396 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华安幸福生活混合A |
3.8796 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
华安幸福生活混合A |
3.8330 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
华安幸福生活混合A |
3.8475 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
华安幸福生活混合A |
3.7785 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安幸福生活混合A |
3.7745 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
华安幸福生活混合A |
3.7905 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安幸福生活混合A |
3.8951 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华安幸福生活混合A |
3.8578 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华安幸福生活混合A |
3.8390 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
华安幸福生活混合A |
4.0104 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华安幸福生活混合A |
4.0153 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
华安幸福生活混合A |
3.8950 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华安幸福生活混合A |
3.8588 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
华安幸福生活混合A |
3.8549 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华安幸福生活混合A |
3.8440 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
华安幸福生活混合A |
3.8727 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
华安幸福生活混合A |
3.8763 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华安幸福生活混合A |
3.8328 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华安幸福生活混合A |
3.8211 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
华安幸福生活混合A |
3.7714 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
华安幸福生活混合A |
3.7029 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华安幸福生活混合A |
3.7408 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
华安幸福生活混合A |
3.6660 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
华安幸福生活混合A |
3.7617 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
华安幸福生活混合A |
3.7753 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
华安幸福生活混合A |
3.9699 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
华安幸福生活混合A |
3.9041 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
华安幸福生活混合A |
3.9606 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
华安幸福生活混合A |
4.0056 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安幸福生活混合A |
4.0081 |
4.60% |
| 2026-07-20 |
华安幸福生活混合A |
3.8319 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
华安幸福生活混合A |
3.8641 |
-5.51% |
| 2026-07-16 |
华安幸福生活混合A |
4.0894 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
华安幸福生活混合A |
4.1870 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
华安幸福生活混合A |
4.2782 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
华安幸福生活混合A |
4.1709 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
华安幸福生活混合A |
4.3285 |
-4.64% |
| 2026-07-09 |
华安幸福生活混合A |
4.5391 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
华安幸福生活混合A |
4.2636 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
华安幸福生活混合A |
4.3073 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
华安幸福生活混合A |
4.3517 |
-2.96% |
| 2026-07-03 |
华安幸福生活混合A |
4.4803 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
华安幸福生活混合A |
4.5148 |
-8.23% |
| 2026-07-01 |
华安幸福生活混合A |
4.8862 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
华安幸福生活混合A |
4.9533 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
华安幸福生活混合A |
4.8115 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
华安幸福生活混合A |
4.7512 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华安幸福生活混合A |
4.8451 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
华安幸福生活混合A |
4.6654 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
华安幸福生活混合A |
4.4469 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
华安幸福生活混合A |
4.6034 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
华安幸福生活混合A |
4.5452 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
华安幸福生活混合A |
4.4560 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
华安幸福生活混合A |
4.2835 |
2.09% |
