近一季华安幸福生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合005136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安幸福生活混合 |
2.0027 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
华安幸福生活混合 |
1.9881 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
华安幸福生活混合 |
2.0023 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
华安幸福生活混合 |
1.9860 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
华安幸福生活混合 |
2.0086 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
华安幸福生活混合 |
2.0296 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华安幸福生活混合 |
2.0286 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
华安幸福生活混合 |
2.0414 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
华安幸福生活混合 |
1.9811 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
华安幸福生活混合 |
2.0049 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
华安幸福生活混合 |
1.9761 |
2.01% |
| 2024-04-11 |
华安幸福生活混合 |
1.9372 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
华安幸福生活混合 |
1.9081 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
华安幸福生活混合 |
1.9261 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
华安幸福生活混合 |
1.9359 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
华安幸福生活混合 |
1.9452 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
华安幸福生活混合 |
1.9505 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
华安幸福生活混合 |
1.9110 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8881 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8805 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
华安幸福生活混合 |
1.9066 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
华安幸福生活混合 |
1.9092 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
华安幸福生活混合 |
1.9216 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
华安幸福生活混合 |
1.9224 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
华安幸福生活混合 |
1.9432 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
华安幸福生活混合 |
1.9456 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
华安幸福生活混合 |
1.9698 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
华安幸福生活混合 |
1.9548 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
华安幸福生活混合 |
1.9364 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
华安幸福生活混合 |
1.9279 |
-1.84% |
| 2024-03-11 |
华安幸福生活混合 |
1.9640 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
华安幸福生活混合 |
1.9634 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
华安幸福生活混合 |
1.9276 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
华安幸福生活混合 |
1.9408 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
华安幸福生活混合 |
1.9332 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
华安幸福生活混合 |
1.9401 |
3.04% |
| 2024-03-01 |
华安幸福生活混合 |
1.8829 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
华安幸福生活混合 |
1.8603 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8125 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8766 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
华安幸福生活混合 |
1.8398 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
华安幸福生活混合 |
1.8384 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
华安幸福生活混合 |
1.8380 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
华安幸福生活混合 |
1.8070 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
华安幸福生活混合 |
1.8216 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
华安幸福生活混合 |
1.8076 |
3.20% |
| 2024-02-08 |
华安幸福生活混合 |
1.7516 |
2.63% |
| 2024-02-07 |
华安幸福生活混合 |
1.7067 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
华安幸福生活混合 |
1.6732 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
华安幸福生活混合 |
1.6061 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
华安幸福生活混合 |
1.6240 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
华安幸福生活混合 |
1.6495 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
华安幸福生活混合 |
1.6505 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
华安幸福生活混合 |
1.6631 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
华安幸福生活混合 |
1.6839 |
-2.45% |
