今年以来华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合A005136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安幸福生活混合A |
3.7455 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
华安幸福生活混合A |
3.7389 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华安幸福生活混合A |
3.7409 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
华安幸福生活混合A |
3.7286 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华安幸福生活混合A |
3.7686 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华安幸福生活混合A |
3.7841 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
华安幸福生活混合A |
3.7539 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
华安幸福生活混合A |
3.7660 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
华安幸福生活混合A |
3.7672 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华安幸福生活混合A |
3.7953 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
华安幸福生活混合A |
3.7881 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华安幸福生活混合A |
3.8396 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华安幸福生活混合A |
3.8796 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
华安幸福生活混合A |
3.8330 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
华安幸福生活混合A |
3.8475 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
华安幸福生活混合A |
3.7785 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安幸福生活混合A |
3.7745 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
华安幸福生活混合A |
3.7905 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安幸福生活混合A |
3.8951 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华安幸福生活混合A |
3.8578 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华安幸福生活混合A |
3.8390 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
华安幸福生活混合A |
4.0104 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华安幸福生活混合A |
4.0153 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
华安幸福生活混合A |
3.8950 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华安幸福生活混合A |
3.8588 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
华安幸福生活混合A |
3.8549 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华安幸福生活混合A |
3.8440 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
华安幸福生活混合A |
3.8727 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
华安幸福生活混合A |
3.8763 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华安幸福生活混合A |
3.8328 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华安幸福生活混合A |
3.8211 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
华安幸福生活混合A |
3.7714 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
华安幸福生活混合A |
3.7029 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华安幸福生活混合A |
3.7408 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
华安幸福生活混合A |
3.6660 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
华安幸福生活混合A |
3.7617 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
华安幸福生活混合A |
3.7753 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
华安幸福生活混合A |
3.9699 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
华安幸福生活混合A |
3.9041 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
华安幸福生活混合A |
3.9606 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
华安幸福生活混合A |
4.0056 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安幸福生活混合A |
4.0081 |
4.60% |
| 2026-07-20 |
华安幸福生活混合A |
3.8319 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
华安幸福生活混合A |
3.8641 |
-5.51% |
| 2026-07-16 |
华安幸福生活混合A |
4.0894 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
华安幸福生活混合A |
4.1870 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
华安幸福生活混合A |
4.2782 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
华安幸福生活混合A |
4.1709 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
华安幸福生活混合A |
4.3285 |
-4.64% |
| 2026-07-09 |
华安幸福生活混合A |
4.5391 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
华安幸福生活混合A |
4.2636 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
华安幸福生活混合A |
4.3073 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
华安幸福生活混合A |
4.3517 |
-2.96% |
| 2026-07-03 |
华安幸福生活混合A |
4.4803 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
华安幸福生活混合A |
4.5148 |
-8.23% |
| 2026-07-01 |
华安幸福生活混合A |
4.8862 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
华安幸福生活混合A |
4.9533 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
华安幸福生活混合A |
4.8115 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
华安幸福生活混合A |
4.7512 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华安幸福生活混合A |
4.8451 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
华安幸福生活混合A |
4.6654 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
华安幸福生活混合A |
4.4469 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
华安幸福生活混合A |
4.6034 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
华安幸福生活混合A |
4.5452 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
华安幸福生活混合A |
4.4560 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
华安幸福生活混合A |
4.2835 |
2.09% |
| 2026-06-15 |
华安幸福生活混合A |
4.1958 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
华安幸福生活混合A |
3.9231 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
华安幸福生活混合A |
3.9513 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
华安幸福生活混合A |
3.9446 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
华安幸福生活混合A |
4.0297 |
5.85% |
| 2026-06-08 |
华安幸福生活混合A |
3.8069 |
-3.55% |
| 2026-06-05 |
华安幸福生活混合A |
3.9471 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
华安幸福生活混合A |
4.0841 |
3.47% |
| 2026-06-03 |
华安幸福生活混合A |
3.9473 |
1.73% |
| 2026-06-02 |
华安幸福生活混合A |
3.8802 |
3.58% |
| 2026-06-01 |
华安幸福生活混合A |
3.7461 |
-3.53% |
| 2026-05-29 |
华安幸福生活混合A |
3.8831 |
-2.80% |
| 2026-05-28 |
华安幸福生活混合A |
3.9950 |
2.52% |
| 2026-05-27 |
华安幸福生活混合A |
3.8969 |
-2.73% |
| 2026-05-26 |
华安幸福生活混合A |
4.0031 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
华安幸福生活混合A |
4.0759 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
华安幸福生活混合A |
3.9806 |
4.10% |
| 2026-05-21 |
华安幸福生活混合A |
3.8237 |
-3.65% |
| 2026-05-20 |
华安幸福生活混合A |
3.9684 |
2.70% |
| 2026-05-19 |
华安幸福生活混合A |
3.8641 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
华安幸福生活混合A |
3.8036 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
华安幸福生活混合A |
3.7817 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
华安幸福生活混合A |
3.8492 |
-3.20% |
| 2026-05-13 |
华安幸福生活混合A |
3.9723 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
华安幸福生活混合A |
3.8618 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
华安幸福生活混合A |
3.8495 |
4.30% |
| 2026-05-08 |
华安幸福生活混合A |
3.6908 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
华安幸福生活混合A |
3.5608 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华安幸福生活混合A |
3.5624 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
华安幸福生活混合A |
3.5399 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
华安幸福生活混合A |
3.5572 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
华安幸福生活混合A |
3.5398 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
华安幸福生活混合A |
3.5497 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
华安幸福生活混合A |
3.5463 |
2.78% |
| 2026-04-21 |
华安幸福生活混合A |
3.4505 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
华安幸福生活混合A |
3.4362 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
华安幸福生活混合A |
3.4230 |
2.78% |
| 2026-04-16 |
华安幸福生活混合A |
3.3304 |
3.75% |
| 2026-04-15 |
华安幸福生活混合A |
3.2101 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
华安幸福生活混合A |
3.2405 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
华安幸福生活混合A |
3.1732 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
华安幸福生活混合A |
3.1906 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
华安幸福生活混合A |
3.1203 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
华安幸福生活混合A |
3.1135 |
5.14% |
| 2026-04-07 |
华安幸福生活混合A |
2.9613 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华安幸福生活混合A |
2.9529 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
华安幸福生活混合A |
2.9515 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
华安幸福生活混合A |
2.9972 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
华安幸福生活混合A |
2.9258 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
华安幸福生活混合A |
3.0097 |
1.00% |
| 2026-03-27 |
华安幸福生活混合A |
2.9800 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
华安幸福生活混合A |
2.9891 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
华安幸福生活混合A |
3.0392 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
华安幸福生活混合A |
2.9795 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
华安幸福生活混合A |
2.9197 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
华安幸福生活混合A |
3.0222 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华安幸福生活混合A |
3.0365 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
华安幸福生活混合A |
3.1183 |
2.35% |
| 2026-03-17 |
华安幸福生活混合A |
3.0468 |
-3.10% |
| 2026-03-16 |
华安幸福生活混合A |
3.1444 |
-2.26% |
| 2026-03-13 |
华安幸福生活混合A |
3.2156 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
华安幸福生活混合A |
3.2291 |
-0.65% |
| 2026-03-11 |
华安幸福生活混合A |
3.2502 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
华安幸福生活混合A |
3.2409 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
华安幸福生活混合A |
3.1745 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
华安幸福生活混合A |
3.2154 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
华安幸福生活混合A |
3.2439 |
1.58% |
| 2026-03-04 |
华安幸福生活混合A |
3.1936 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
华安幸福生活混合A |
3.1573 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
华安幸福生活混合A |
3.2715 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
华安幸福生活混合A |
3.2614 |
-2.07% |
| 2026-02-26 |
华安幸福生活混合A |
3.3290 |
2.01% |
| 2026-02-25 |
华安幸福生活混合A |
3.2633 |
2.20% |
| 2026-02-24 |
华安幸福生活混合A |
3.1931 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
华安幸福生活混合A |
3.1425 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
华安幸福生活混合A |
3.1702 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
华安幸福生活混合A |
3.1412 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
华安幸福生活混合A |
3.1394 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
华安幸福生活混合A |
3.1252 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
华安幸福生活混合A |
3.0404 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
华安幸福生活混合A |
3.0552 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
华安幸福生活混合A |
3.1038 |
-0.88% |
| 2026-02-03 |
华安幸福生活混合A |
3.1315 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
华安幸福生活混合A |
3.0350 |
-3.78% |
| 2026-01-30 |
华安幸福生活混合A |
3.1542 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
华安幸福生活混合A |
3.1727 |
-1.88% |
| 2026-01-28 |
华安幸福生活混合A |
3.2334 |
1.78% |
| 2026-01-27 |
华安幸福生活混合A |
3.1767 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
华安幸福生活混合A |
3.1677 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
华安幸福生活混合A |
3.1787 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华安幸福生活混合A |
3.1690 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
华安幸福生活混合A |
3.1524 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
华安幸福生活混合A |
3.0980 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
华安幸福生活混合A |
3.1372 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
华安幸福生活混合A |
3.0961 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
华安幸福生活混合A |
3.0868 |
2.86% |
| 2026-01-14 |
华安幸福生活混合A |
3.0011 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
华安幸福生活混合A |
2.9729 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
华安幸福生活混合A |
2.9888 |
-0.31% |
| 2026-01-09 |
华安幸福生活混合A |
2.9981 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
华安幸福生活混合A |
2.9935 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
华安幸福生活混合A |
3.0320 |
1.25% |
| 2026-01-06 |
华安幸福生活混合A |
2.9946 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
华安幸福生活混合A |
2.9806 |
2.31% |
