今年以来华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合A005136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安幸福生活混合A |
2.8485 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
华安幸福生活混合A |
2.8819 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安幸福生活混合A |
2.8510 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
华安幸福生活混合A |
2.8893 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
华安幸福生活混合A |
2.8720 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
华安幸福生活混合A |
2.8571 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
华安幸福生活混合A |
2.8128 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
华安幸福生活混合A |
2.7718 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
华安幸福生活混合A |
2.7569 |
1.02% |
| 2025-12-02 |
华安幸福生活混合A |
2.7290 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华安幸福生活混合A |
2.7382 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
华安幸福生活混合A |
2.7148 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
华安幸福生活混合A |
2.6785 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
华安幸福生活混合A |
2.6638 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
华安幸福生活混合A |
2.6224 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
华安幸福生活混合A |
2.5771 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
华安幸福生活混合A |
2.5788 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
华安幸福生活混合A |
2.7017 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
华安幸福生活混合A |
2.7190 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
华安幸福生活混合A |
2.6990 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
华安幸福生活混合A |
2.7716 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
华安幸福生活混合A |
2.7853 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
华安幸福生活混合A |
2.8445 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
华安幸福生活混合A |
2.7811 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
华安幸福生活混合A |
2.7813 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
华安幸福生活混合A |
2.8103 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
华安幸福生活混合A |
2.8258 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
华安幸福生活混合A |
2.8194 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
华安幸福生活混合A |
2.7765 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
华安幸福生活混合A |
2.7617 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
华安幸福生活混合A |
2.8122 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
华安幸福生活混合A |
2.7865 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
华安幸福生活混合A |
2.8572 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
华安幸福生活混合A |
2.8983 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
华安幸福生活混合A |
2.8224 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
华安幸福生活混合A |
2.8592 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
华安幸福生活混合A |
2.8033 |
3.44% |
| 2025-10-23 |
华安幸福生活混合A |
2.7101 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
华安幸福生活混合A |
2.7122 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
华安幸福生活混合A |
2.7106 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
华安幸福生活混合A |
2.6146 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
华安幸福生活混合A |
2.5914 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
华安幸福生活混合A |
2.6843 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华安幸福生活混合A |
2.6842 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
华安幸福生活混合A |
2.6403 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
华安幸福生活混合A |
2.7421 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
华安幸福生活混合A |
2.7658 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
华安幸福生活混合A |
2.8148 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
华安幸福生活混合A |
2.8176 |
-0.86% |
| 2025-09-29 |
华安幸福生活混合A |
2.8421 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
华安幸福生活混合A |
2.7952 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
华安幸福生活混合A |
2.8522 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
华安幸福生活混合A |
2.8195 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
华安幸福生活混合A |
2.7883 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
华安幸福生活混合A |
2.7667 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
华安幸福生活混合A |
2.7407 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
华安幸福生活混合A |
2.7673 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
华安幸福生活混合A |
2.7662 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
华安幸福生活混合A |
2.7491 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
华安幸福生活混合A |
2.7384 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
华安幸福生活混合A |
2.7579 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
华安幸福生活混合A |
2.7788 |
4.67% |
| 2025-09-10 |
华安幸福生活混合A |
2.6549 |
2.54% |
| 2025-09-09 |
华安幸福生活混合A |
2.5891 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
华安幸福生活混合A |
2.5868 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
华安幸福生活混合A |
2.6266 |
5.69% |
| 2025-09-04 |
华安幸福生活混合A |
2.4852 |
-5.44% |
| 2025-09-03 |
华安幸福生活混合A |
2.6283 |
1.93% |
| 2025-09-02 |
华安幸福生活混合A |
2.5785 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
华安幸福生活混合A |
2.6606 |
2.10% |
| 2025-08-29 |
华安幸福生活混合A |
2.6059 |
1.67% |
| 2025-08-28 |
华安幸福生活混合A |
2.5632 |
4.28% |
| 2025-08-27 |
华安幸福生活混合A |
2.4581 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
华安幸福生活混合A |
2.4625 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
华安幸福生活混合A |
2.4871 |
3.72% |
| 2025-08-22 |
华安幸福生活混合A |
2.3980 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
华安幸福生活混合A |
2.3433 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
华安幸福生活混合A |
2.3591 |
-0.20% |
| 2025-08-19 |
华安幸福生活混合A |
2.3638 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
华安幸福生活混合A |
2.3755 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
华安幸福生活混合A |
2.3335 |
2.19% |
| 2025-08-14 |
华安幸福生活混合A |
2.2834 |
-1.53% |
| 2025-08-13 |
华安幸福生活混合A |
2.3189 |
4.09% |
| 2025-08-12 |
华安幸福生活混合A |
2.2278 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
华安幸福生活混合A |
2.2033 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
华安幸福生活混合A |
2.1735 |
0.65% |
| 2025-08-07 |
华安幸福生活混合A |
2.1595 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
华安幸福生活混合A |
2.1667 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
华安幸福生活混合A |
2.1490 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
华安幸福生活混合A |
2.1311 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
华安幸福生活混合A |
2.1164 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
华安幸福生活混合A |
2.1342 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
华安幸福生活混合A |
2.1557 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
华安幸福生活混合A |
2.1655 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
华安幸福生活混合A |
2.1256 |
2.54% |
| 2025-07-25 |
华安幸福生活混合A |
2.0729 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
华安幸福生活混合A |
2.0630 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
华安幸福生活混合A |
2.0561 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
华安幸福生活混合A |
2.0482 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
华安幸福生活混合A |
2.0510 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
华安幸福生活混合A |
2.0413 |
-0.71% |
| 2025-07-17 |
华安幸福生活混合A |
2.0560 |
1.52% |
| 2025-07-16 |
华安幸福生活混合A |
2.0253 |
-0.82% |
| 2025-07-15 |
华安幸福生活混合A |
2.0420 |
1.38% |
| 2025-07-14 |
华安幸福生活混合A |
2.0142 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
华安幸福生活混合A |
1.9957 |
-0.41% |
| 2025-07-10 |
华安幸福生活混合A |
2.0040 |
-0.94% |
| 2025-07-09 |
华安幸福生活混合A |
2.0230 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
华安幸福生活混合A |
2.0198 |
1.56% |
| 2025-07-07 |
华安幸福生活混合A |
1.9887 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
华安幸福生活混合A |
1.9845 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
华安幸福生活混合A |
1.9942 |
1.46% |
| 2025-07-02 |
华安幸福生活混合A |
1.9655 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
华安幸福生活混合A |
1.9759 |
1.37% |
| 2025-06-30 |
华安幸福生活混合A |
1.9491 |
2.14% |
| 2025-06-27 |
华安幸福生活混合A |
1.9083 |
1.14% |
| 2025-06-26 |
华安幸福生活混合A |
1.8868 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
华安幸福生活混合A |
1.8882 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
华安幸福生活混合A |
1.8758 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
华安幸福生活混合A |
1.8668 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
华安幸福生活混合A |
1.8638 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
华安幸福生活混合A |
1.8732 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
华安幸福生活混合A |
1.9046 |
0.98% |
| 2025-06-17 |
华安幸福生活混合A |
1.8862 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
华安幸福生活混合A |
1.8956 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
华安幸福生活混合A |
1.8916 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
华安幸福生活混合A |
1.8979 |
0.85% |
| 2025-06-11 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
华安幸福生活混合A |
1.8653 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
华安幸福生活混合A |
1.8634 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
华安幸福生活混合A |
1.8516 |
-1.25% |
| 2025-06-05 |
华安幸福生活混合A |
1.8750 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
华安幸福生活混合A |
1.8776 |
2.88% |
| 2025-06-03 |
华安幸福生活混合A |
1.8251 |
2.02% |
| 2025-05-30 |
华安幸福生活混合A |
1.7889 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
华安幸福生活混合A |
1.7991 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
华安幸福生活混合A |
1.8012 |
1.15% |
| 2025-05-27 |
华安幸福生活混合A |
1.7808 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
华安幸福生活混合A |
1.7786 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
华安幸福生活混合A |
1.7640 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
华安幸福生活混合A |
1.7761 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
华安幸福生活混合A |
1.7956 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
华安幸福生活混合A |
1.7848 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
华安幸福生活混合A |
1.7593 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
华安幸福生活混合A |
1.7474 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
华安幸福生活混合A |
1.7407 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
华安幸福生活混合A |
1.7577 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
华安幸福生活混合A |
1.7581 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
华安幸福生活混合A |
1.7563 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
华安幸福生活混合A |
1.7304 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
华安幸福生活混合A |
1.7388 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
华安幸福生活混合A |
1.7391 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
华安幸福生活混合A |
1.7328 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
华安幸福生活混合A |
1.6929 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
华安幸福生活混合A |
1.6846 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
华安幸福生活混合A |
1.6697 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
华安幸福生活混合A |
1.6802 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
华安幸福生活混合A |
1.6738 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
华安幸福生活混合A |
1.6717 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
华安幸福生活混合A |
1.6684 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
华安幸福生活混合A |
1.6770 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
华安幸福生活混合A |
1.6470 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
华安幸福生活混合A |
1.6486 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
华安幸福生活混合A |
1.6499 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
华安幸福生活混合A |
1.6724 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
华安幸福生活混合A |
1.6858 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
华安幸福生活混合A |
1.6622 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
华安幸福生活混合A |
1.6386 |
2.97% |
| 2025-04-09 |
华安幸福生活混合A |
1.5913 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
华安幸福生活混合A |
1.5602 |
-2.46% |
| 2025-04-07 |
华安幸福生活混合A |
1.5995 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
华安幸福生活混合A |
1.7441 |
-3.36% |
| 2025-04-02 |
华安幸福生活混合A |
1.8048 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
华安幸福生活混合A |
1.7934 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
华安幸福生活混合A |
1.7993 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
华安幸福生活混合A |
1.8090 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
华安幸福生活混合A |
1.8205 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
华安幸福生活混合A |
1.8265 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
华安幸福生活混合A |
1.8211 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
华安幸福生活混合A |
1.8566 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
华安幸福生活混合A |
1.8465 |
-2.45% |
| 2025-03-20 |
华安幸福生活混合A |
1.8929 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
华安幸福生活混合A |
1.9039 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
华安幸福生活混合A |
1.9244 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
华安幸福生活混合A |
1.9089 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
华安幸福生活混合A |
1.9130 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
华安幸福生活混合A |
1.8812 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
华安幸福生活混合A |
1.9264 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
华安幸福生活混合A |
1.9154 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
华安幸福生活混合A |
1.9212 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
华安幸福生活混合A |
1.9398 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
华安幸福生活混合A |
1.9477 |
3.06% |
| 2025-03-05 |
华安幸福生活混合A |
1.8899 |
1.76% |
| 2025-03-04 |
华安幸福生活混合A |
1.8573 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
华安幸福生活混合A |
1.8433 |
-0.90% |
| 2025-02-28 |
华安幸福生活混合A |
1.8600 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
华安幸福生活混合A |
1.9452 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
华安幸福生活混合A |
1.9723 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
华安幸福生活混合A |
1.9627 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
华安幸福生活混合A |
1.9580 |
1.01% |
| 2025-02-21 |
华安幸福生活混合A |
1.9385 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
华安幸福生活混合A |
1.8931 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
华安幸福生活混合A |
1.8935 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
华安幸福生活混合A |
1.8444 |
-2.11% |
| 2025-02-17 |
华安幸福生活混合A |
1.8841 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
华安幸福生活混合A |
1.8711 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
华安幸福生活混合A |
1.8713 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
华安幸福生活混合A |
1.9026 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
华安幸福生活混合A |
1.8969 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
华安幸福生活混合A |
1.8807 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
华安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
华安幸福生活混合A |
1.8361 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
华安幸福生活混合A |
1.8799 |
-1.12% |
| 2025-01-24 |
华安幸福生活混合A |
1.9012 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
华安幸福生活混合A |
1.8793 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
华安幸福生活混合A |
1.8961 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
华安幸福生活混合A |
1.8993 |
1.43% |
| 2025-01-20 |
华安幸福生活混合A |
1.8726 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
0.88% |
| 2025-01-16 |
华安幸福生活混合A |
1.8464 |
0.50% |
| 2025-01-15 |
华安幸福生活混合A |
1.8372 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
华安幸福生活混合A |
1.8115 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
华安幸福生活混合A |
1.8256 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
华安幸福生活混合A |
1.8431 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
华安幸福生活混合A |
1.8505 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
华安幸福生活混合A |
1.8364 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
华安幸福生活混合A |
1.8069 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
华安幸福生活混合A |
1.8025 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
华安幸福生活混合A |
1.8173 |
-2.25% |
