近一年华安幸福生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合005136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安幸福生活混合 |
2.0027 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
华安幸福生活混合 |
1.9881 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
华安幸福生活混合 |
2.0023 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
华安幸福生活混合 |
1.9860 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
华安幸福生活混合 |
2.0086 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
华安幸福生活混合 |
2.0296 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华安幸福生活混合 |
2.0286 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
华安幸福生活混合 |
2.0414 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
华安幸福生活混合 |
1.9811 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
华安幸福生活混合 |
2.0049 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
华安幸福生活混合 |
1.9761 |
2.01% |
| 2024-04-11 |
华安幸福生活混合 |
1.9372 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
华安幸福生活混合 |
1.9081 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
华安幸福生活混合 |
1.9261 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
华安幸福生活混合 |
1.9359 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
华安幸福生活混合 |
1.9452 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
华安幸福生活混合 |
1.9505 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
华安幸福生活混合 |
1.9110 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8881 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8805 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
华安幸福生活混合 |
1.9066 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
华安幸福生活混合 |
1.9092 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
华安幸福生活混合 |
1.9216 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
华安幸福生活混合 |
1.9224 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
华安幸福生活混合 |
1.9432 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
华安幸福生活混合 |
1.9456 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
华安幸福生活混合 |
1.9698 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
华安幸福生活混合 |
1.9548 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
华安幸福生活混合 |
1.9364 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
华安幸福生活混合 |
1.9279 |
-1.84% |
| 2024-03-11 |
华安幸福生活混合 |
1.9640 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
华安幸福生活混合 |
1.9634 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
华安幸福生活混合 |
1.9276 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
华安幸福生活混合 |
1.9408 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
华安幸福生活混合 |
1.9332 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
华安幸福生活混合 |
1.9401 |
3.04% |
| 2024-03-01 |
华安幸福生活混合 |
1.8829 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
华安幸福生活混合 |
1.8603 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8125 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8766 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
华安幸福生活混合 |
1.8398 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
华安幸福生活混合 |
1.8384 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
华安幸福生活混合 |
1.8380 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
华安幸福生活混合 |
1.8070 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
华安幸福生活混合 |
1.8216 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
华安幸福生活混合 |
1.8076 |
3.20% |
| 2024-02-08 |
华安幸福生活混合 |
1.7516 |
2.63% |
| 2024-02-07 |
华安幸福生活混合 |
1.7067 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
华安幸福生活混合 |
1.6732 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
华安幸福生活混合 |
1.6061 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
华安幸福生活混合 |
1.6240 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
华安幸福生活混合 |
1.6495 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
华安幸福生活混合 |
1.6505 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
华安幸福生活混合 |
1.6631 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
华安幸福生活混合 |
1.6839 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
华安幸福生活混合 |
1.7262 |
-0.71% |
| 2024-01-25 |
华安幸福生活混合 |
1.7386 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
华安幸福生活混合 |
1.7048 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
华安幸福生活混合 |
1.6901 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
华安幸福生活混合 |
1.6665 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
华安幸福生活混合 |
1.7300 |
-1.30% |
| 2024-01-18 |
华安幸福生活混合 |
1.7527 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
华安幸福生活混合 |
1.7536 |
-1.38% |
| 2024-01-16 |
华安幸福生活混合 |
1.7781 |
0.41% |
| 2024-01-15 |
华安幸福生活混合 |
1.7708 |
0.64% |
| 2024-01-12 |
华安幸福生活混合 |
1.7596 |
0.56% |
| 2024-01-11 |
华安幸福生活混合 |
1.7498 |
0.82% |
| 2024-01-10 |
华安幸福生活混合 |
1.7355 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
华安幸福生活混合 |
1.7443 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
华安幸福生活混合 |
1.7336 |
-1.19% |
| 2024-01-05 |
华安幸福生活混合 |
1.7544 |
-1.08% |
| 2024-01-04 |
华安幸福生活混合 |
1.7736 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
华安幸福生活混合 |
1.7758 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
华安幸福生活混合 |
1.7890 |
0.47% |
| 2023-12-29 |
华安幸福生活混合 |
1.7807 |
1.81% |
| 2023-12-28 |
华安幸福生活混合 |
1.7490 |
-0.10% |
| 2023-12-27 |
华安幸福生活混合 |
1.7508 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
华安幸福生活混合 |
1.7376 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
华安幸福生活混合 |
1.7540 |
0.31% |
| 2023-12-22 |
华安幸福生活混合 |
1.7485 |
-1.44% |
| 2023-12-21 |
华安幸福生活混合 |
1.7741 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
华安幸福生活混合 |
1.7636 |
-1.13% |
| 2023-12-19 |
华安幸福生活混合 |
1.7837 |
0.60% |
| 2023-12-18 |
华安幸福生活混合 |
1.7730 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
华安幸福生活混合 |
1.7766 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
华安幸福生活混合 |
1.7923 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
华安幸福生活混合 |
1.7959 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
华安幸福生活混合 |
1.8105 |
-0.25% |
| 2023-12-11 |
华安幸福生活混合 |
1.8150 |
1.62% |
| 2023-12-08 |
华安幸福生活混合 |
1.7861 |
-0.07% |
| 2023-12-07 |
华安幸福生活混合 |
1.7874 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
华安幸福生活混合 |
1.7934 |
-0.26% |
| 2023-12-05 |
华安幸福生活混合 |
1.7981 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
华安幸福生活混合 |
1.8240 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
华安幸福生活混合 |
1.8339 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
华安幸福生活混合 |
1.8337 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
华安幸福生活混合 |
1.8373 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8393 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8258 |
0.76% |
| 2023-11-24 |
华安幸福生活混合 |
1.8121 |
-0.90% |
| 2023-11-23 |
华安幸福生活混合 |
1.8286 |
1.30% |
| 2023-11-22 |
华安幸福生活混合 |
1.8051 |
-1.20% |
| 2023-11-20 |
华安幸福生活混合 |
1.8449 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
华安幸福生活混合 |
1.8360 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
华安幸福生活混合 |
1.8220 |
-0.39% |
| 2023-11-15 |
华安幸福生活混合 |
1.8291 |
0.61% |
| 2023-11-14 |
华安幸福生活混合 |
1.8181 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
华安幸福生活混合 |
1.8103 |
-0.08% |
| 2023-11-10 |
华安幸福生活混合 |
1.8117 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
华安幸福生活混合 |
1.8174 |
-1.28% |
| 2023-11-08 |
华安幸福生活混合 |
1.8409 |
0.26% |
| 2023-11-07 |
华安幸福生活混合 |
1.8362 |
0.19% |
| 2023-11-06 |
华安幸福生活混合 |
1.8328 |
1.33% |
| 2023-11-03 |
华安幸福生活混合 |
1.8087 |
0.68% |
| 2023-11-02 |
华安幸福生活混合 |
1.7965 |
-0.80% |
| 2023-11-01 |
华安幸福生活混合 |
1.8110 |
0.21% |
| 2023-10-31 |
华安幸福生活混合 |
1.8072 |
-0.53% |
| 2023-10-30 |
华安幸福生活混合 |
1.8169 |
-0.03% |
| 2023-10-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8174 |
1.06% |
| 2023-10-26 |
华安幸福生活混合 |
1.7984 |
0.75% |
| 2023-10-25 |
华安幸福生活混合 |
1.7850 |
0.63% |
| 2023-10-24 |
华安幸福生活混合 |
1.7738 |
1.24% |
| 2023-10-23 |
华安幸福生活混合 |
1.7521 |
-1.67% |
| 2023-10-20 |
华安幸福生活混合 |
1.7819 |
-0.82% |
| 2023-10-19 |
华安幸福生活混合 |
1.7966 |
-1.64% |
| 2023-10-18 |
华安幸福生活混合 |
1.8265 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
华安幸福生活混合 |
1.8394 |
-0.25% |
| 2023-10-16 |
华安幸福生活混合 |
1.8440 |
-0.15% |
| 2023-10-13 |
华安幸福生活混合 |
1.8468 |
-0.19% |
| 2023-10-12 |
华安幸福生活混合 |
1.8504 |
0.49% |
| 2023-10-11 |
华安幸福生活混合 |
1.8414 |
-0.15% |
| 2023-10-10 |
华安幸福生活混合 |
1.8442 |
-1.46% |
| 2023-10-09 |
华安幸福生活混合 |
1.8716 |
0.29% |
| 2023-09-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8661 |
0.16% |
| 2023-09-27 |
华安幸福生活混合 |
1.8632 |
0.77% |
| 2023-09-26 |
华安幸福生活混合 |
1.8489 |
0.14% |
| 2023-09-25 |
华安幸福生活混合 |
1.8463 |
0.32% |
| 2023-09-22 |
华安幸福生活混合 |
1.8404 |
0.93% |
| 2023-09-21 |
华安幸福生活混合 |
1.8234 |
-1.03% |
| 2023-09-20 |
华安幸福生活混合 |
1.8424 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
华安幸福生活混合 |
1.8509 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
华安幸福生活混合 |
1.8606 |
0.50% |
| 2023-09-15 |
华安幸福生活混合 |
1.8513 |
0.40% |
| 2023-09-14 |
华安幸福生活混合 |
1.8440 |
-0.43% |
| 2023-09-13 |
华安幸福生活混合 |
1.8519 |
-1.08% |
| 2023-09-12 |
华安幸福生活混合 |
1.8721 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
华安幸福生活混合 |
1.8757 |
0.89% |
| 2023-09-08 |
华安幸福生活混合 |
1.8592 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
华安幸福生活混合 |
1.8593 |
-1.25% |
| 2023-09-06 |
华安幸福生活混合 |
1.8828 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
华安幸福生活混合 |
1.8844 |
-0.61% |
| 2023-09-04 |
华安幸福生活混合 |
1.8959 |
0.35% |
| 2023-09-01 |
华安幸福生活混合 |
1.8892 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
华安幸福生活混合 |
1.8860 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
华安幸福生活混合 |
1.8974 |
0.70% |
| 2023-08-29 |
华安幸福生活混合 |
1.8842 |
2.84% |
| 2023-08-28 |
华安幸福生活混合 |
1.8322 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
华安幸福生活混合 |
1.8137 |
-2.55% |
| 2023-08-24 |
华安幸福生活混合 |
1.8611 |
-0.16% |
| 2023-08-23 |
华安幸福生活混合 |
1.8640 |
-2.42% |
| 2023-08-22 |
华安幸福生活混合 |
1.9102 |
1.27% |
| 2023-08-21 |
华安幸福生活混合 |
1.8862 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
华安幸福生活混合 |
1.8982 |
-2.38% |
| 2023-08-17 |
华安幸福生活混合 |
1.9445 |
0.93% |
| 2023-08-16 |
华安幸福生活混合 |
1.9266 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
华安幸福生活混合 |
1.9494 |
-0.47% |
| 2023-08-14 |
华安幸福生活混合 |
1.9586 |
0.91% |
| 2023-08-11 |
华安幸福生活混合 |
1.9410 |
-1.79% |
| 2023-08-10 |
华安幸福生活混合 |
1.9763 |
-0.28% |
| 2023-08-09 |
华安幸福生活混合 |
1.9818 |
-1.79% |
| 2023-08-08 |
华安幸福生活混合 |
2.0180 |
-1.24% |
| 2023-08-07 |
华安幸福生活混合 |
2.0434 |
-0.33% |
| 2023-08-04 |
华安幸福生活混合 |
2.0502 |
1.02% |
| 2023-08-03 |
华安幸福生活混合 |
2.0294 |
-0.24% |
| 2023-08-02 |
华安幸福生活混合 |
2.0342 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
华安幸福生活混合 |
2.0422 |
0.49% |
| 2023-07-31 |
华安幸福生活混合 |
2.0323 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
华安幸福生活混合 |
2.0239 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
华安幸福生活混合 |
2.0119 |
-0.75% |
| 2023-07-26 |
华安幸福生活混合 |
2.0271 |
-1.76% |
| 2023-07-25 |
华安幸福生活混合 |
2.0634 |
1.04% |
| 2023-07-24 |
华安幸福生活混合 |
2.0422 |
0.19% |
| 2023-07-21 |
华安幸福生活混合 |
2.0383 |
-0.72% |
| 2023-07-20 |
华安幸福生活混合 |
2.0531 |
-3.35% |
| 2023-07-19 |
华安幸福生活混合 |
2.1242 |
-0.34% |
| 2023-07-18 |
华安幸福生活混合 |
2.1315 |
-0.84% |
| 2023-07-17 |
华安幸福生活混合 |
2.1496 |
-0.47% |
| 2023-07-14 |
华安幸福生活混合 |
2.1597 |
0.85% |
| 2023-07-13 |
华安幸福生活混合 |
2.1415 |
1.90% |
| 2023-07-12 |
华安幸福生活混合 |
2.1016 |
-3.37% |
| 2023-07-11 |
华安幸福生活混合 |
2.1749 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
华安幸福生活混合 |
2.1609 |
-0.15% |
| 2023-07-07 |
华安幸福生活混合 |
2.1642 |
-0.87% |
| 2023-07-06 |
华安幸福生活混合 |
2.1831 |
-0.14% |
| 2023-07-05 |
华安幸福生活混合 |
2.1862 |
-1.13% |
| 2023-07-04 |
华安幸福生活混合 |
2.2111 |
-0.19% |
| 2023-07-03 |
华安幸福生活混合 |
2.2152 |
-1.39% |
| 2023-06-30 |
华安幸福生活混合 |
2.2464 |
0.57% |
| 2023-06-29 |
华安幸福生活混合 |
2.2337 |
1.36% |
| 2023-06-28 |
华安幸福生活混合 |
2.2037 |
-0.89% |
| 2023-06-27 |
华安幸福生活混合 |
2.2236 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
华安幸福生活混合 |
2.1999 |
-4.15% |
| 2023-06-21 |
华安幸福生活混合 |
2.2951 |
-4.87% |
| 2023-06-20 |
华安幸福生活混合 |
2.4127 |
1.32% |
| 2023-06-19 |
华安幸福生活混合 |
2.3813 |
1.96% |
| 2023-06-16 |
华安幸福生活混合 |
2.3356 |
3.24% |
| 2023-06-15 |
华安幸福生活混合 |
2.2624 |
-0.61% |
| 2023-06-14 |
华安幸福生活混合 |
2.2763 |
1.20% |
| 2023-06-13 |
华安幸福生活混合 |
2.2492 |
0.72% |
| 2023-06-12 |
华安幸福生活混合 |
2.2331 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
华安幸福生活混合 |
2.2174 |
2.32% |
| 2023-06-08 |
华安幸福生活混合 |
2.1671 |
-0.97% |
| 2023-06-07 |
华安幸福生活混合 |
2.1884 |
0.52% |
| 2023-06-06 |
华安幸福生活混合 |
2.1770 |
-2.02% |
| 2023-06-05 |
华安幸福生活混合 |
2.2218 |
1.26% |
| 2023-06-02 |
华安幸福生活混合 |
2.1941 |
-0.90% |
| 2023-06-01 |
华安幸福生活混合 |
2.2141 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
华安幸福生活混合 |
2.2130 |
0.65% |
| 2023-05-30 |
华安幸福生活混合 |
2.1987 |
2.76% |
| 2023-05-29 |
华安幸福生活混合 |
2.1397 |
1.04% |
| 2023-05-26 |
华安幸福生活混合 |
2.1177 |
1.98% |
| 2023-05-25 |
华安幸福生活混合 |
2.0766 |
0.05% |
| 2023-05-24 |
华安幸福生活混合 |
2.0755 |
-0.49% |
| 2023-05-23 |
华安幸福生活混合 |
2.0857 |
-1.68% |
| 2023-05-22 |
华安幸福生活混合 |
2.1213 |
-1.16% |
| 2023-05-19 |
华安幸福生活混合 |
2.1461 |
0.19% |
| 2023-05-18 |
华安幸福生活混合 |
2.1420 |
2.82% |
| 2023-05-17 |
华安幸福生活混合 |
2.0832 |
0.11% |
| 2023-05-16 |
华安幸福生活混合 |
2.0810 |
-1.68% |
| 2023-05-15 |
华安幸福生活混合 |
2.1165 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
华安幸福生活混合 |
2.1156 |
-1.58% |
| 2023-05-11 |
华安幸福生活混合 |
2.1496 |
-0.21% |
| 2023-05-10 |
华安幸福生活混合 |
2.1542 |
-1.79% |
| 2023-05-09 |
华安幸福生活混合 |
2.1935 |
-1.66% |
| 2023-05-08 |
华安幸福生活混合 |
2.2305 |
0.73% |
| 2023-05-05 |
华安幸福生活混合 |
2.2143 |
-1.53% |
| 2023-05-04 |
华安幸福生活混合 |
2.2486 |
0.55% |
| 2023-04-28 |
华安幸福生活混合 |
2.2364 |
3.38% |
