近一年金信价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围金信价值精选混合C005118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金信价值精选混合C |
1.5466 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
金信价值精选混合C |
1.5563 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
金信价值精选混合C |
1.4941 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
金信价值精选混合C |
1.5330 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金信价值精选混合C |
1.5546 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
金信价值精选混合C |
1.5638 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
金信价值精选混合C |
1.5306 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
金信价值精选混合C |
1.5351 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
金信价值精选混合C |
1.5503 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
金信价值精选混合C |
1.5329 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
金信价值精选混合C |
1.5422 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
金信价值精选混合C |
1.5445 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
金信价值精选混合C |
1.5547 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
金信价值精选混合C |
1.5723 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
金信价值精选混合C |
1.5520 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
金信价值精选混合C |
1.5488 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
金信价值精选混合C |
1.5275 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
金信价值精选混合C |
1.5858 |
-3.80% |
| 2026-08-20 |
金信价值精选混合C |
1.6460 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
金信价值精选混合C |
1.5906 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
金信价值精选混合C |
1.6527 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
金信价值精选混合C |
1.6688 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
金信价值精选混合C |
1.6619 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
金信价值精选混合C |
1.6784 |
2.65% |
| 2026-08-12 |
金信价值精选混合C |
1.6350 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
金信价值精选混合C |
1.6438 |
0.78% |
| 2026-08-10 |
金信价值精选混合C |
1.6310 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
金信价值精选混合C |
1.6294 |
5.85% |
| 2026-08-06 |
金信价值精选混合C |
1.5393 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
金信价值精选混合C |
1.5395 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
金信价值精选混合C |
1.5213 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
金信价值精选混合C |
1.5065 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
金信价值精选混合C |
1.5250 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
金信价值精选混合C |
1.5133 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
金信价值精选混合C |
1.5524 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
金信价值精选混合C |
1.5458 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
金信价值精选混合C |
1.6105 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
金信价值精选混合C |
1.5780 |
-5.01% |
| 2026-07-23 |
金信价值精选混合C |
1.6571 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
金信价值精选混合C |
1.6634 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
金信价值精选混合C |
1.6628 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
金信价值精选混合C |
1.6520 |
3.55% |
| 2026-07-17 |
金信价值精选混合C |
1.5953 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
金信价值精选混合C |
1.7396 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
金信价值精选混合C |
1.7478 |
4.75% |
| 2026-07-14 |
金信价值精选混合C |
1.6685 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
金信价值精选混合C |
1.6126 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
金信价值精选混合C |
1.6377 |
3.06% |
| 2026-07-09 |
金信价值精选混合C |
1.5890 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
金信价值精选混合C |
1.5761 |
-3.58% |
| 2026-07-07 |
金信价值精选混合C |
1.6326 |
-4.22% |
| 2026-07-06 |
金信价值精选混合C |
1.7015 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
金信价值精选混合C |
1.6784 |
4.28% |
| 2026-07-02 |
金信价值精选混合C |
1.6095 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
金信价值精选混合C |
1.5976 |
6.17% |
| 2026-06-30 |
金信价值精选混合C |
1.5047 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
金信价值精选混合C |
1.5020 |
8.46% |
| 2026-06-26 |
金信价值精选混合C |
1.3848 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
金信价值精选混合C |
1.4386 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
金信价值精选混合C |
1.4403 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
金信价值精选混合C |
1.4255 |
0.12% |
| 2026-06-22 |
金信价值精选混合C |
1.4238 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
金信价值精选混合C |
1.4190 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
金信价值精选混合C |
1.4058 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
金信价值精选混合C |
1.4019 |
0.83% |
| 2026-06-15 |
金信价值精选混合C |
1.3903 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
金信价值精选混合C |
1.3845 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
金信价值精选混合C |
1.3687 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
金信价值精选混合C |
1.3779 |
0.51% |
| 2026-06-09 |
金信价值精选混合C |
1.3709 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
金信价值精选混合C |
1.3353 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
金信价值精选混合C |
1.3721 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
金信价值精选混合C |
1.3864 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
金信价值精选混合C |
1.3832 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
金信价值精选混合C |
1.3897 |
-2.30% |
| 2026-06-01 |
金信价值精选混合C |
1.4216 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
金信价值精选混合C |
1.4551 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
金信价值精选混合C |
1.4683 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
金信价值精选混合C |
1.4618 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
金信价值精选混合C |
1.4659 |
-1.00% |
| 2026-05-25 |
金信价值精选混合C |
1.4807 |
-0.60% |
| 2026-05-22 |
金信价值精选混合C |
1.4897 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
金信价值精选混合C |
1.4638 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
金信价值精选混合C |
1.4701 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
金信价值精选混合C |
1.4610 |
1.30% |
| 2026-05-18 |
金信价值精选混合C |
1.4422 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
金信价值精选混合C |
1.4568 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
金信价值精选混合C |
1.4735 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
金信价值精选混合C |
1.4917 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
金信价值精选混合C |
1.4854 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
金信价值精选混合C |
1.4969 |
3.14% |
| 2026-05-08 |
金信价值精选混合C |
1.4513 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
金信价值精选混合C |
1.4375 |
1.46% |
| 2026-04-29 |
金信价值精选混合C |
1.4168 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
金信价值精选混合C |
1.4125 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
金信价值精选混合C |
1.4418 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
金信价值精选混合C |
1.4290 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
金信价值精选混合C |
1.4348 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
金信价值精选混合C |
1.4547 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
金信价值精选混合C |
1.4281 |
-1.48% |
| 2026-04-20 |
金信价值精选混合C |
1.4492 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
金信价值精选混合C |
1.4476 |
-1.11% |
| 2026-04-16 |
金信价值精选混合C |
1.4638 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
金信价值精选混合C |
1.4502 |
2.36% |
| 2026-04-14 |
金信价值精选混合C |
1.4168 |
-0.17% |
| 2026-04-13 |
金信价值精选混合C |
1.4192 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
金信价值精选混合C |
1.4193 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
金信价值精选混合C |
1.4178 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
金信价值精选混合C |
1.4362 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
金信价值精选混合C |
1.4104 |
-1.00% |
| 2026-04-03 |
金信价值精选混合C |
1.4246 |
-1.79% |
| 2026-04-02 |
金信价值精选混合C |
1.4501 |
0.81% |
| 2026-04-01 |
金信价值精选混合C |
1.4385 |
6.34% |
| 2026-03-31 |
金信价值精选混合C |
1.3527 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
金信价值精选混合C |
1.3710 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
金信价值精选混合C |
1.3679 |
5.32% |
| 2026-03-26 |
金信价值精选混合C |
1.2988 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
金信价值精选混合C |
1.3154 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
金信价值精选混合C |
1.3032 |
3.74% |
| 2026-03-23 |
金信价值精选混合C |
1.2562 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
金信价值精选混合C |
1.3189 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
金信价值精选混合C |
1.3349 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
金信价值精选混合C |
1.3671 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
金信价值精选混合C |
1.3613 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
金信价值精选混合C |
1.3789 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
金信价值精选混合C |
1.3677 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
金信价值精选混合C |
1.3929 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
金信价值精选混合C |
1.4041 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
金信价值精选混合C |
1.4129 |
3.63% |
| 2026-03-09 |
金信价值精选混合C |
1.3634 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
金信价值精选混合C |
1.3810 |
1.76% |
| 2026-03-05 |
金信价值精选混合C |
1.3571 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
金信价值精选混合C |
1.3448 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
金信价值精选混合C |
1.3627 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
金信价值精选混合C |
1.4147 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
金信价值精选混合C |
1.4333 |
1.24% |
| 2026-02-26 |
金信价值精选混合C |
1.4157 |
0.98% |
| 2026-02-25 |
金信价值精选混合C |
1.4019 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
金信价值精选混合C |
1.3892 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
金信价值精选混合C |
1.3844 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
金信价值精选混合C |
1.4026 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
金信价值精选混合C |
1.4013 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
金信价值精选混合C |
1.4113 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
金信价值精选混合C |
1.4078 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
金信价值精选混合C |
1.3821 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
金信价值精选混合C |
1.3860 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
金信价值精选混合C |
1.3968 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
金信价值精选混合C |
1.3916 |
3.36% |
| 2026-02-02 |
金信价值精选混合C |
1.3463 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
金信价值精选混合C |
1.3908 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
金信价值精选混合C |
1.4074 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
金信价值精选混合C |
1.4135 |
-2.06% |
| 2026-01-27 |
金信价值精选混合C |
1.4426 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
金信价值精选混合C |
1.4448 |
-2.16% |
| 2026-01-23 |
金信价值精选混合C |
1.4767 |
2.29% |
| 2026-01-22 |
金信价值精选混合C |
1.4437 |
-0.94% |
| 2026-01-21 |
金信价值精选混合C |
1.4574 |
0.84% |
| 2026-01-20 |
金信价值精选混合C |
1.4453 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
金信价值精选混合C |
1.4624 |
-0.71% |
| 2026-01-16 |
金信价值精选混合C |
1.4728 |
-3.46% |
| 2026-01-15 |
金信价值精选混合C |
1.5238 |
-4.04% |
| 2026-01-14 |
金信价值精选混合C |
1.5853 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
金信价值精选混合C |
1.5719 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
金信价值精选混合C |
1.5757 |
2.44% |
| 2026-01-09 |
金信价值精选混合C |
1.5382 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
金信价值精选混合C |
1.5180 |
2.08% |
| 2026-01-07 |
金信价值精选混合C |
1.4870 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
金信价值精选混合C |
1.4964 |
2.80% |
| 2026-01-05 |
金信价值精选混合C |
1.4557 |
4.09% |
| 2025-12-31 |
金信价值精选混合C |
1.3985 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
金信价值精选混合C |
1.4045 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
金信价值精选混合C |
1.4108 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
金信价值精选混合C |
1.4247 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
金信价值精选混合C |
1.4277 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
金信价值精选混合C |
1.4199 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
金信价值精选混合C |
1.4165 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
金信价值精选混合C |
1.4186 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
金信价值精选混合C |
1.4162 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
金信价值精选混合C |
1.4043 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
金信价值精选混合C |
1.4098 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
金信价值精选混合C |
1.3950 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
金信价值精选混合C |
1.4147 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
金信价值精选混合C |
1.4387 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
金信价值精选混合C |
1.4407 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
金信价值精选混合C |
1.4405 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
金信价值精选混合C |
1.4384 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
金信价值精选混合C |
1.4526 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
金信价值精选混合C |
1.4495 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
金信价值精选混合C |
1.4526 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
金信价值精选混合C |
1.4451 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
金信价值精选混合C |
1.4474 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
金信价值精选混合C |
1.4647 |
-0.77% |
| 2025-11-28 |
金信价值精选混合C |
1.4760 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
金信价值精选混合C |
1.4689 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
金信价值精选混合C |
1.4733 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
金信价值精选混合C |
1.4605 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
金信价值精选混合C |
1.4386 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
金信价值精选混合C |
1.4165 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
金信价值精选混合C |
1.4527 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
金信价值精选混合C |
1.4505 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
金信价值精选混合C |
1.4724 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
金信价值精选混合C |
1.4833 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
金信价值精选混合C |
1.5054 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
金信价值精选混合C |
1.5148 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
金信价值精选混合C |
1.4965 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
金信价值精选混合C |
1.4924 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
金信价值精选混合C |
1.4948 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
金信价值精选混合C |
1.4777 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
金信价值精选混合C |
1.4793 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
金信价值精选混合C |
1.4841 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
金信价值精选混合C |
1.4922 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
金信价值精选混合C |
1.5204 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
金信价值精选混合C |
1.5206 |
2.78% |
| 2025-10-30 |
金信价值精选混合C |
1.4794 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
金信价值精选混合C |
1.4827 |
-1.03% |
| 2025-10-28 |
金信价值精选混合C |
1.4980 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
金信价值精选混合C |
1.5052 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
金信价值精选混合C |
1.5055 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
金信价值精选混合C |
1.5028 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
金信价值精选混合C |
1.5279 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
金信价值精选混合C |
1.5345 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
金信价值精选混合C |
1.5227 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
金信价值精选混合C |
1.5250 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
金信价值精选混合C |
1.5464 |
1.20% |
| 2025-10-15 |
金信价值精选混合C |
1.5281 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
金信价值精选混合C |
1.4836 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
金信价值精选混合C |
1.5317 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
金信价值精选混合C |
1.5367 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
金信价值精选混合C |
1.5567 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
金信价值精选混合C |
1.5707 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
金信价值精选混合C |
1.5566 |
-0.33% |
| 2025-09-26 |
金信价值精选混合C |
1.5618 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
金信价值精选混合C |
1.6091 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
金信价值精选混合C |
1.6118 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
金信价值精选混合C |
1.5757 |
-1.64% |
| 2025-09-22 |
金信价值精选混合C |
1.6020 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
金信价值精选混合C |
1.6064 |
-1.22% |
| 2025-09-18 |
金信价值精选混合C |
1.6262 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
金信价值精选混合C |
1.6297 |
-0.95% |
