近一季金信价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围金信价值精选混合C005118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金信价值精选混合C |
1.5466 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
金信价值精选混合C |
1.5563 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
金信价值精选混合C |
1.4941 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
金信价值精选混合C |
1.5330 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金信价值精选混合C |
1.5546 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
金信价值精选混合C |
1.5638 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
金信价值精选混合C |
1.5306 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
金信价值精选混合C |
1.5351 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
金信价值精选混合C |
1.5503 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
金信价值精选混合C |
1.5329 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
金信价值精选混合C |
1.5422 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
金信价值精选混合C |
1.5445 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
金信价值精选混合C |
1.5547 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
金信价值精选混合C |
1.5723 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
金信价值精选混合C |
1.5520 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
金信价值精选混合C |
1.5488 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
金信价值精选混合C |
1.5275 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
金信价值精选混合C |
1.5858 |
-3.80% |
| 2026-08-20 |
金信价值精选混合C |
1.6460 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
金信价值精选混合C |
1.5906 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
金信价值精选混合C |
1.6527 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
金信价值精选混合C |
1.6688 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
金信价值精选混合C |
1.6619 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
金信价值精选混合C |
1.6784 |
2.65% |
| 2026-08-12 |
金信价值精选混合C |
1.6350 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
金信价值精选混合C |
1.6438 |
0.78% |
| 2026-08-10 |
金信价值精选混合C |
1.6310 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
金信价值精选混合C |
1.6294 |
5.85% |
| 2026-08-06 |
金信价值精选混合C |
1.5393 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
金信价值精选混合C |
1.5395 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
金信价值精选混合C |
1.5213 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
金信价值精选混合C |
1.5065 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
金信价值精选混合C |
1.5250 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
金信价值精选混合C |
1.5133 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
金信价值精选混合C |
1.5524 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
金信价值精选混合C |
1.5458 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
金信价值精选混合C |
1.6105 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
金信价值精选混合C |
1.5780 |
-5.01% |
| 2026-07-23 |
金信价值精选混合C |
1.6571 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
金信价值精选混合C |
1.6634 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
金信价值精选混合C |
1.6628 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
金信价值精选混合C |
1.6520 |
3.55% |
| 2026-07-17 |
金信价值精选混合C |
1.5953 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
金信价值精选混合C |
1.7396 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
金信价值精选混合C |
1.7478 |
4.75% |
| 2026-07-14 |
金信价值精选混合C |
1.6685 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
金信价值精选混合C |
1.6126 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
金信价值精选混合C |
1.6377 |
3.06% |
| 2026-07-09 |
金信价值精选混合C |
1.5890 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
金信价值精选混合C |
1.5761 |
-3.58% |
| 2026-07-07 |
金信价值精选混合C |
1.6326 |
-4.22% |
| 2026-07-06 |
金信价值精选混合C |
1.7015 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
金信价值精选混合C |
1.6784 |
4.28% |
| 2026-07-02 |
金信价值精选混合C |
1.6095 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
金信价值精选混合C |
1.5976 |
6.17% |
| 2026-06-30 |
金信价值精选混合C |
1.5047 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
金信价值精选混合C |
1.5020 |
8.46% |
| 2026-06-26 |
金信价值精选混合C |
1.3848 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
金信价值精选混合C |
1.4386 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
金信价值精选混合C |
1.4403 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
金信价值精选混合C |
1.4255 |
0.12% |
| 2026-06-22 |
金信价值精选混合C |
1.4238 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
金信价值精选混合C |
1.4190 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
金信价值精选混合C |
1.4058 |
0.28% |
