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工银沪深300ETF联接A基金净值查询(005102)

近一季工银沪深300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪深300ETF联接A005102净值及计算阶段收益
近一季005102基金累计收益率-7.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银沪深300ETF联接A 0.9803 -0.62%
2026-09-14 工银沪深300ETF联接A 0.9864 -0.63%
2026-09-11 工银沪深300ETF联接A 0.9927 -0.77%
2026-09-10 工银沪深300ETF联接A 1.0004 -0.45%
2026-09-09 工银沪深300ETF联接A 1.0049 0.28%
2026-09-08 工银沪深300ETF联接A 1.0021 -0.35%
2026-09-07 工银沪深300ETF联接A 1.0056 0.54%
2026-09-04 工银沪深300ETF联接A 1.0002 -0.09%
2026-09-03 工银沪深300ETF联接A 1.0011 0.11%
2026-09-02 工银沪深300ETF联接A 1.0000 -1.32%
2026-09-01 工银沪深300ETF联接A 1.0134 -0.29%
2026-08-31 工银沪深300ETF联接A 1.0163 0.32%
2026-08-28 工银沪深300ETF联接A 1.0131 -0.40%
2026-08-27 工银沪深300ETF联接A 1.0172 0.86%
2026-08-26 工银沪深300ETF联接A 1.0085 0.80%
2026-08-25 工银沪深300ETF联接A 1.0005 -0.19%
2026-08-24 工银沪深300ETF联接A 1.0024 -1.16%
2026-08-21 工银沪深300ETF联接A 1.0142 0.58%
2026-08-20 工银沪深300ETF联接A 1.0084 0.08%
2026-08-19 工银沪深300ETF联接A 1.0076 -2.65%
2026-08-18 工银沪深300ETF联接A 1.0350 -0.32%
2026-08-17 工银沪深300ETF联接A 1.0383 1.55%
2026-08-14 工银沪深300ETF联接A 1.0225 0.04%
2026-08-13 工银沪深300ETF联接A 1.0221 -0.51%
2026-08-12 工银沪深300ETF联接A 1.0273 0.56%
2026-08-11 工银沪深300ETF联接A 1.0216 -0.72%
2026-08-10 工银沪深300ETF联接A 1.0290 0.15%
2026-08-07 工银沪深300ETF联接A 1.0275 0.88%
2026-08-06 工银沪深300ETF联接A 1.0185 -0.17%
2026-08-05 工银沪深300ETF联接A 1.0202 1.18%
2026-08-04 工银沪深300ETF联接A 1.0083 1.21%
2026-08-03 工银沪深300ETF联接A 0.9962 -0.91%
2026-07-31 工银沪深300ETF联接A 1.0053 0.84%
2026-07-30 工银沪深300ETF联接A 0.9969 -1.01%
2026-07-29 工银沪深300ETF联接A 1.0071 0.68%
2026-07-28 工银沪深300ETF联接A 1.0003 -2.69%
2026-07-27 工银沪深300ETF联接A 1.0279 1.42%
2026-07-24 工银沪深300ETF联接A 1.0135 -1.55%
2026-07-23 工银沪深300ETF联接A 1.0295 0.20%
2026-07-22 工银沪深300ETF联接A 1.0274 -0.44%
2026-07-21 工银沪深300ETF联接A 1.0319 2.94%
2026-07-20 工银沪深300ETF联接A 1.0024 1.38%
2026-07-17 工银沪深300ETF联接A 0.9888 -3.32%
2026-07-16 工银沪深300ETF联接A 1.0228 -1.64%
2026-07-15 工银沪深300ETF联接A 1.0399 -0.19%
2026-07-14 工银沪深300ETF联接A 1.0419 1.99%
2026-07-13 工银沪深300ETF联接A 1.0216 -1.67%
2026-07-10 工银沪深300ETF联接A 1.0390 -1.71%
2026-07-09 工银沪深300ETF联接A 1.0571 2.41%
2026-07-08 工银沪深300ETF联接A 1.0322 -0.70%
2026-07-07 工银沪深300ETF联接A 1.0395 -0.95%
2026-07-06 工银沪深300ETF联接A 1.0495 -0.03%
2026-07-03 工银沪深300ETF联接A 1.0498 0.61%
2026-07-02 工银沪深300ETF联接A 1.0434 -2.71%
2026-07-01 工银沪深300ETF联接A 1.0725 -0.40%
2026-06-30 工银沪深300ETF联接A 1.0768 1.03%
2026-06-29 工银沪深300ETF联接A 1.0658 1.20%
2026-06-26 工银沪深300ETF联接A 1.0532 -2.73%
2026-06-25 工银沪深300ETF联接A 1.0828 1.45%
2026-06-24 工银沪深300ETF联接A 1.0673 0.47%
2026-06-23 工银沪深300ETF联接A 1.0623 -2.67%
2026-06-22 工银沪深300ETF联接A 1.0914 2.27%
2026-06-18 工银沪深300ETF联接A 1.0672 0.24%
2026-06-17 工银沪深300ETF联接A 1.0646 0.91%
2026-06-16 工银沪深300ETF联接A 1.0550 -0.12%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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