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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.2370元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.55% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.3164 | 2.73% |
| 锂电池ETF | 0.8684 | 2.26% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9169 | 2.20% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9074 | 2.20% |
| 工银新材料 | 1.9090 | 2.14% |
| 碳中和龙头ETF | 1.0420 | 2.07% |
| 黄金股ETF基金 | 1.7118 | 1.89% |
| 工银量化策略混合A | 3.9890 | 1.63% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.5420 | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |