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易方达富华纯债A(易方达富华纯债债券A)基金净值查询(005099)

近一季易方达富华纯债A|易方达富华纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达富华纯债A005099净值及计算阶段收益
近一季005099基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达富华纯债A 1.0245 0.02%
2026-09-15 易方达富华纯债A 1.0243 0.02%
2026-09-14 易方达富华纯债A 1.0241 0.02%
2026-09-11 易方达富华纯债A 1.0239 -0.01%
2026-09-10 易方达富华纯债A 1.0240 0.01%
2026-09-09 易方达富华纯债A 1.0239 0.01%
2026-09-08 易方达富华纯债A 1.0238 0.00%
2026-09-07 易方达富华纯债A 1.0238 0.02%
2026-09-04 易方达富华纯债A 1.0236 0.01%
2026-09-03 易方达富华纯债A 1.0235 0.02%
2026-09-02 易方达富华纯债A 1.0233 0.00%
2026-09-01 易方达富华纯债A 1.0233 0.03%
2026-08-31 易方达富华纯债A 1.0230 0.01%
2026-08-28 易方达富华纯债A 1.0229 0.01%
2026-08-27 易方达富华纯债A 1.0228 -0.03%
2026-08-26 易方达富华纯债A 1.0231 -0.01%
2026-08-25 易方达富华纯债A 1.0232 0.00%
2026-08-24 易方达富华纯债A 1.0232 0.03%
2026-08-21 易方达富华纯债A 1.0229 -0.02%
2026-08-20 易方达富华纯债A 1.0231 -0.01%
2026-08-19 易方达富华纯债A 1.0232 -0.02%
2026-08-18 易方达富华纯债A 1.0234 0.04%
2026-08-17 易方达富华纯债A 1.0230 0.03%
2026-08-14 易方达富华纯债A 1.0227 0.02%
2026-08-13 易方达富华纯债A 1.0225 0.02%
2026-08-12 易方达富华纯债A 1.0223 0.01%
2026-08-11 易方达富华纯债A 1.0222 -0.01%
2026-08-10 易方达富华纯债A 1.0223 0.03%
2026-08-07 易方达富华纯债A 1.0220 0.01%
2026-08-06 易方达富华纯债A 1.0219 0.02%
2026-08-05 易方达富华纯债A 1.0217 0.01%
2026-08-04 易方达富华纯债A 1.0216 0.01%
2026-08-03 易方达富华纯债A 1.0215 0.01%
2026-07-31 易方达富华纯债A 1.0214 0.02%
2026-07-30 易方达富华纯债A 1.0212 0.02%
2026-07-29 易方达富华纯债A 1.0210 0.00%
2026-07-28 易方达富华纯债A 1.0210 -0.02%
2026-07-27 易方达富华纯债A 1.0212 0.00%
2026-07-24 易方达富华纯债A 1.0212 0.00%
2026-07-23 易方达富华纯债A 1.0212 0.00%
2026-07-22 易方达富华纯债A 1.0212 0.02%
2026-07-21 易方达富华纯债A 1.0210 0.01%
2026-07-20 易方达富华纯债A 1.0209 -0.01%
2026-07-17 易方达富华纯债A 1.0210 0.01%
2026-07-16 易方达富华纯债A 1.0209 0.00%
2026-07-15 易方达富华纯债A 1.0209 0.02%
2026-07-14 易方达富华纯债A 1.0207 0.01%
2026-07-13 易方达富华纯债A 1.0206 -0.01%
2026-07-10 易方达富华纯债A 1.0207 0.00%
2026-07-09 易方达富华纯债A 1.0207 0.00%
2026-07-08 易方达富华纯债A 1.0207 0.02%
2026-07-07 易方达富华纯债A 1.0205 0.00%
2026-07-06 易方达富华纯债A 1.0267 0.04%
2026-07-03 易方达富华纯债A 1.0263 0.01%
2026-07-02 易方达富华纯债A 1.0262 0.02%
2026-07-01 易方达富华纯债A 1.0260 -0.05%
2026-06-30 易方达富华纯债A 1.0265 -0.01%
2026-06-29 易方达富华纯债A 1.0266 0.05%
2026-06-26 易方达富华纯债A 1.0261 0.01%
2026-06-25 易方达富华纯债A 1.0260 0.04%
2026-06-24 易方达富华纯债A 1.0256 0.02%
2026-06-23 易方达富华纯债A 1.0254 -0.03%
2026-06-22 易方达富华纯债A 1.0257 0.00%
2026-06-18 易方达富华纯债A 1.0257 0.03%
2026-06-17 易方达富华纯债A 1.0254 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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