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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安惠隆纯债A | 1.1044 | 0.01% |
| 平安惠融纯债 | 1.1063 | 0.01% |
| 平安惠悦纯债A | 1.1084 | 0.01% |
| 平安中短债C | 1.2205 | 0.01% |
| 平安短债A | 1.2427 | 0.01% |
| 平安短债C | 1.2629 | 0.01% |
| 平安短债E | 1.2199 | 0.01% |
| 平安合丰定开债 | 1.0947 | 0.01% |
| 平安合颖定开债 | 1.0220 | 0.01% |
| 平安惠安债券 | 1.0266 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |