热搜: 认可度 工银核心价值混合A 易方达上证50增强A 中海优质成长混合

永赢永益债券A基金净值查询(005073)

近一季永赢永益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢永益债券A005073净值及计算阶段收益
近一季005073基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢永益债券A 1.0312 0.00%
2026-09-15 永赢永益债券A 1.0312 -0.04%
2026-09-14 永赢永益债券A 1.0316 0.04%
2026-09-11 永赢永益债券A 1.0312 0.04%
2026-09-10 永赢永益债券A 1.0308 0.05%
2026-09-09 永赢永益债券A 1.0303 0.00%
2026-09-08 永赢永益债券A 1.0303 0.01%
2026-09-07 永赢永益债券A 1.0302 -0.01%
2026-09-04 永赢永益债券A 1.0303 0.00%
2026-09-03 永赢永益债券A 1.0303 -0.08%
2026-09-02 永赢永益债券A 1.0311 0.06%
2026-09-01 永赢永益债券A 1.0305 -0.06%
2026-08-31 永赢永益债券A 1.0311 0.00%
2026-08-28 永赢永益债券A 1.0311 0.03%
2026-08-27 永赢永益债券A 1.0308 0.11%
2026-08-26 永赢永益债券A 1.0297 0.03%
2026-08-25 永赢永益债券A 1.0294 0.02%
2026-08-24 永赢永益债券A 1.0292 -0.06%
2026-08-21 永赢永益债券A 1.0298 -0.01%
2026-08-20 永赢永益债券A 1.0299 0.06%
2026-08-19 永赢永益债券A 1.0293 0.06%
2026-08-18 永赢永益债券A 1.0287 -0.06%
2026-08-17 永赢永益债券A 1.0293 0.05%
2026-08-14 永赢永益债券A 1.0288 -0.02%
2026-08-13 永赢永益债券A 1.0290 -0.07%
2026-08-12 永赢永益债券A 1.0297 0.01%
2026-08-11 永赢永益债券A 1.0296 0.04%
2026-08-10 永赢永益债券A 1.0292 -0.06%
2026-08-07 永赢永益债券A 1.0298 -0.08%
2026-08-06 永赢永益债券A 1.0306 0.02%
2026-08-05 永赢永益债券A 1.0304 0.04%
2026-08-04 永赢永益债券A 1.0300 -0.03%
2026-08-03 永赢永益债券A 1.0303 -0.01%
2026-07-31 永赢永益债券A 1.0304 -0.06%
2026-07-30 永赢永益债券A 1.0310 -0.05%
2026-07-29 永赢永益债券A 1.0315 0.03%
2026-07-28 永赢永益债券A 1.0312 0.01%
2026-07-27 永赢永益债券A 1.0311 -0.04%
2026-07-24 永赢永益债券A 1.0315 0.00%
2026-07-23 永赢永益债券A 1.0315 -0.04%
2026-07-22 永赢永益债券A 1.0319 -0.08%
2026-07-21 永赢永益债券A 1.0327 -0.01%
2026-07-20 永赢永益债券A 1.0328 0.02%
2026-07-17 永赢永益债券A 1.0326 -0.03%
2026-07-16 永赢永益债券A 1.0329 0.03%
2026-07-15 永赢永益债券A 1.0326 0.00%
2026-07-14 永赢永益债券A 1.0326 -0.01%
2026-07-13 永赢永益债券A 1.0327 0.03%
2026-07-10 永赢永益债券A 1.0324 -0.01%
2026-07-09 永赢永益债券A 1.0325 -0.01%
2026-07-08 永赢永益债券A 1.0326 -0.03%
2026-07-07 永赢永益债券A 1.0329 0.00%
2026-07-06 永赢永益债券A 1.0329 -0.01%
2026-07-03 永赢永益债券A 1.0330 0.03%
2026-07-02 永赢永益债券A 1.0327 -0.02%
2026-07-01 永赢永益债券A 1.0329 0.00%
2026-06-30 永赢永益债券A 1.0329 0.02%
2026-06-29 永赢永益债券A 1.0327 0.05%
2026-06-26 永赢永益债券A 1.0322 0.00%
2026-06-25 永赢永益债券A 1.0322 -0.01%
2026-06-24 永赢永益债券A 1.0323 0.02%
2026-06-23 永赢永益债券A 1.0321 0.03%
2026-06-22 永赢永益债券A 1.0318 0.00%
2026-06-18 永赢永益债券A 1.0318 0.02%
2026-06-17 永赢永益债券A 1.0316 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云