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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0405元 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0349元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0067元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0279元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0323元 |
| 2018-08-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-02-26 | 每份派现金0.0103元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7885 | 3.67% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7764 | 3.67% |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 2.6099 | 3.48% |
| 永赢半导体产业智选混合发起C | 2.5679 | 3.48% |
| 永赢上证科创板200指数C | 1.0379 | 3.08% |
| 永赢上证科创板200指数A | 1.0379 | 3.07% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6408 | 2.75% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6362 | 2.75% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4851 | 2.67% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4770 | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |