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泰康瑞坤纯债债券C(泰康瑞坤纯债债券)基金净值查询(005054)

近一季泰康瑞坤纯债债券C|泰康瑞坤纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围泰康瑞坤纯债债券C005054净值及计算阶段收益
近一季005054基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康瑞坤纯债债券C 1.3031 0.05%
2026-09-15 泰康瑞坤纯债债券C 1.3024 0.06%
2026-09-14 泰康瑞坤纯债债券C 1.3016 -0.01%
2026-09-11 泰康瑞坤纯债债券C 1.3017 -0.10%
2026-09-10 泰康瑞坤纯债债券C 1.3030 -0.07%
2026-09-09 泰康瑞坤纯债债券C 1.3039 -0.01%
2026-09-08 泰康瑞坤纯债债券C 1.3040 -0.02%
2026-09-07 泰康瑞坤纯债债券C 1.3042 0.07%
2026-09-04 泰康瑞坤纯债债券C 1.3033 0.05%
2026-09-03 泰康瑞坤纯债债券C 1.3026 0.15%
2026-09-02 泰康瑞坤纯债债券C 1.3006 -0.04%
2026-09-01 泰康瑞坤纯债债券C 1.3011 0.14%
2026-08-31 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 0.05%
2026-08-28 泰康瑞坤纯债债券C 1.2986 -0.05%
2026-08-27 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 -0.25%
2026-08-26 泰康瑞坤纯债债券C 1.3026 -0.05%
2026-08-25 泰康瑞坤纯债债券C 1.3033 -0.03%
2026-08-24 泰康瑞坤纯债债券C 1.3037 0.15%
2026-08-21 泰康瑞坤纯债债券C 1.3017 -0.05%
2026-08-20 泰康瑞坤纯债债券C 1.3024 -0.11%
2026-08-19 泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 -0.20%
2026-08-18 泰康瑞坤纯债债券C 1.3064 0.19%
2026-08-17 泰康瑞坤纯债债券C 1.3039 0.07%
2026-08-14 泰康瑞坤纯债债券C 1.3030 0.03%
2026-08-13 泰康瑞坤纯债债券C 1.3026 0.05%
2026-08-12 泰康瑞坤纯债债券C 1.3019 0.01%
2026-08-11 泰康瑞坤纯债债券C 1.3018 -0.08%
2026-08-10 泰康瑞坤纯债债券C 1.3029 0.10%
2026-08-07 泰康瑞坤纯债债券C 1.3016 0.05%
2026-08-06 泰康瑞坤纯债债券C 1.3010 0.04%
2026-08-05 泰康瑞坤纯债债券C 1.3005 -0.02%
2026-08-04 泰康瑞坤纯债债券C 1.3008 0.04%
2026-08-03 泰康瑞坤纯债债券C 1.3003 0.00%
2026-07-31 泰康瑞坤纯债债券C 1.3003 0.05%
2026-07-30 泰康瑞坤纯债债券C 1.2997 0.05%
2026-07-29 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 0.02%
2026-07-28 泰康瑞坤纯债债券C 1.2988 -0.03%
2026-07-27 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 -0.02%
2026-07-24 泰康瑞坤纯债债券C 1.2995 0.01%
2026-07-23 泰康瑞坤纯债债券C 1.2994 -0.02%
2026-07-22 泰康瑞坤纯债债券C 1.2997 0.04%
2026-07-21 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 0.01%
2026-07-20 泰康瑞坤纯债债券C 1.2991 -0.02%
2026-07-17 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 0.02%
2026-07-16 泰康瑞坤纯债债券C 1.2991 -0.01%
2026-07-15 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 0.02%
2026-07-14 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 0.00%
2026-07-13 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 -0.02%
2026-07-10 泰康瑞坤纯债债券C 1.2992 -0.01%
2026-07-09 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 -0.05%
2026-07-08 泰康瑞坤纯债债券C 1.2999 0.05%
2026-07-07 泰康瑞坤纯债债券C 1.2993 0.02%
2026-07-06 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 0.09%
2026-07-03 泰康瑞坤纯债债券C 1.2978 0.01%
2026-07-02 泰康瑞坤纯债债券C 1.2977 0.05%
2026-07-01 泰康瑞坤纯债债券C 1.2971 -0.18%
2026-06-30 泰康瑞坤纯债债券C 1.2994 -0.16%
2026-06-29 泰康瑞坤纯债债券C 1.3015 0.14%
2026-06-26 泰康瑞坤纯债债券C 1.2997 0.02%
2026-06-25 泰康瑞坤纯债债券C 1.2995 0.05%
2026-06-24 泰康瑞坤纯债债券C 1.2988 0.03%
2026-06-23 泰康瑞坤纯债债券C 1.2984 -0.05%
2026-06-22 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 0.00%
2026-06-18 泰康瑞坤纯债债券C 1.2990 0.06%
2026-06-17 泰康瑞坤纯债债券C 1.2982 0.07%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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