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中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金净值查询(005006)

近半年中金瑞安混合发起C|中金金泽C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金瑞安混合发起C005006净值及计算阶段收益
近半年005006基金累计收益率-12.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金瑞安混合发起C 1.7552 0.17%
2026-09-15 中金瑞安混合发起C 1.7523 -0.92%
2026-09-14 中金瑞安混合发起C 1.7686 -0.24%
2026-09-11 中金瑞安混合发起C 1.7728 -1.12%
2026-09-10 中金瑞安混合发起C 1.7929 -0.81%
2026-09-09 中金瑞安混合发起C 1.8075 -0.40%
2026-09-08 中金瑞安混合发起C 1.8147 -0.54%
2026-09-07 中金瑞安混合发起C 1.8246 2.03%
2026-09-04 中金瑞安混合发起C 1.7883 -0.71%
2026-09-03 中金瑞安混合发起C 1.8011 0.87%
2026-09-02 中金瑞安混合发起C 1.7856 -1.90%
2026-09-01 中金瑞安混合发起C 1.8195 -1.60%
2026-08-31 中金瑞安混合发起C 1.8491 -0.19%
2026-08-28 中金瑞安混合发起C 1.8526 -0.36%
2026-08-27 中金瑞安混合发起C 1.8593 1.64%
2026-08-26 中金瑞安混合发起C 1.8293 0.48%
2026-08-25 中金瑞安混合发起C 1.8205 -0.94%
2026-08-24 中金瑞安混合发起C 1.8377 -1.23%
2026-08-21 中金瑞安混合发起C 1.8606 0.17%
2026-08-20 中金瑞安混合发起C 1.8575 0.34%
2026-08-19 中金瑞安混合发起C 1.8512 -3.58%
2026-08-18 中金瑞安混合发起C 1.9200 -0.41%
2026-08-17 中金瑞安混合发起C 1.9279 3.43%
2026-08-14 中金瑞安混合发起C 1.8640 0.80%
2026-08-13 中金瑞安混合发起C 1.8492 -1.62%
2026-08-12 中金瑞安混合发起C 1.8791 1.00%
2026-08-11 中金瑞安混合发起C 1.8605 -0.81%
2026-08-10 中金瑞安混合发起C 1.8756 1.05%
2026-08-07 中金瑞安混合发起C 1.8562 1.18%
2026-08-06 中金瑞安混合发起C 1.8346 -0.37%
2026-08-05 中金瑞安混合发起C 1.8415 2.21%
2026-08-04 中金瑞安混合发起C 1.8016 1.66%
2026-08-03 中金瑞安混合发起C 1.7721 0.11%
2026-07-31 中金瑞安混合发起C 1.7702 0.68%
2026-07-30 中金瑞安混合发起C 1.7582 0.06%
2026-07-29 中金瑞安混合发起C 1.7572 2.47%
2026-07-28 中金瑞安混合发起C 1.7148 0.01%
2026-07-27 中金瑞安混合发起C 1.7147 1.61%
2026-07-24 中金瑞安混合发起C 1.6875 -2.59%
2026-07-23 中金瑞安混合发起C 1.7324 2.48%
2026-07-22 中金瑞安混合发起C 1.6905 -0.12%
2026-07-21 中金瑞安混合发起C 1.6925 2.15%
2026-07-20 中金瑞安混合发起C 1.6569 1.77%
2026-07-17 中金瑞安混合发起C 1.6281 -2.10%
2026-07-16 中金瑞安混合发起C 1.6630 -0.67%
2026-07-15 中金瑞安混合发起C 1.6743 1.88%
2026-07-14 中金瑞安混合发起C 1.6434 1.29%
2026-07-13 中金瑞安混合发起C 1.6224 -1.87%
2026-07-10 中金瑞安混合发起C 1.6533 -0.71%
2026-07-09 中金瑞安混合发起C 1.6652 -0.70%
2026-07-08 中金瑞安混合发起C 1.6770 -2.17%
2026-07-07 中金瑞安混合发起C 1.7142 -2.20%
2026-07-06 中金瑞安混合发起C 1.7528 1.39%
2026-07-03 中金瑞安混合发起C 1.7287 2.01%
2026-07-02 中金瑞安混合发起C 1.6946 0.68%
2026-07-01 中金瑞安混合发起C 1.6831 1.96%
2026-06-30 中金瑞安混合发起C 1.6507 -0.98%
2026-06-29 中金瑞安混合发起C 1.6670 1.24%
2026-06-26 中金瑞安混合发起C 1.6466 -2.97%
2026-06-25 中金瑞安混合发起C 1.6970 -1.06%
2026-06-24 中金瑞安混合发起C 1.7152 0.86%
2026-06-23 中金瑞安混合发起C 1.7005 -4.11%
2026-06-22 中金瑞安混合发起C 1.7704 2.49%
2026-06-18 中金瑞安混合发起C 1.7274 -2.20%
2026-06-17 中金瑞安混合发起C 1.7654 -0.29%
2026-06-16 中金瑞安混合发起C 1.7706 -0.17%
2026-06-15 中金瑞安混合发起C 1.7736 2.05%
2026-06-12 中金瑞安混合发起C 1.7380 2.99%
2026-06-11 中金瑞安混合发起C 1.6876 -0.07%
2026-06-10 中金瑞安混合发起C 1.6888 -0.53%
2026-06-09 中金瑞安混合发起C 1.6978 0.25%
2026-06-08 中金瑞安混合发起C 1.6936 -2.63%
2026-06-05 中金瑞安混合发起C 1.7394 -1.90%
2026-06-04 中金瑞安混合发起C 1.7731 -1.87%
2026-06-03 中金瑞安混合发起C 1.8062 -0.51%
2026-06-02 中金瑞安混合发起C 1.8155 -0.20%
2026-06-01 中金瑞安混合发起C 1.8192 -0.12%
2026-05-29 中金瑞安混合发起C 1.8214 -1.33%
2026-05-28 中金瑞安混合发起C 1.8460 -1.49%
2026-05-27 中金瑞安混合发起C 1.8735 -2.75%
2026-05-26 中金瑞安混合发起C 1.9250 1.26%
2026-05-25 中金瑞安混合发起C 1.9010 0.08%
2026-05-22 中金瑞安混合发起C 1.8994 1.29%
2026-05-21 中金瑞安混合发起C 1.8753 -0.99%
2026-05-20 中金瑞安混合发起C 1.8941 -0.87%
2026-05-19 中金瑞安混合发起C 1.9106 0.01%
2026-05-18 中金瑞安混合发起C 1.9105 -1.50%
2026-05-15 中金瑞安混合发起C 1.9396 -1.65%
2026-05-14 中金瑞安混合发起C 1.9721 -2.80%
2026-05-13 中金瑞安混合发起C 2.0289 -0.80%
2026-05-12 中金瑞安混合发起C 2.0453 -0.82%
2026-05-11 中金瑞安混合发起C 2.0622 -0.67%
2026-05-08 中金瑞安混合发起C 2.0761 0.21%
2026-04-30 中金瑞安混合发起C 2.0597 -1.36%
2026-04-29 中金瑞安混合发起C 2.0877 1.80%
2026-04-28 中金瑞安混合发起C 2.0507 0.71%
2026-04-27 中金瑞安混合发起C 2.0363 0.08%
2026-04-24 中金瑞安混合发起C 2.0346 0.59%
2026-04-23 中金瑞安混合发起C 2.0226 -1.05%
2026-04-22 中金瑞安混合发起C 2.0441 0.12%
2026-04-21 中金瑞安混合发起C 2.0416 -0.30%
2026-04-20 中金瑞安混合发起C 2.0478 -0.09%
2026-04-17 中金瑞安混合发起C 2.0497 -0.22%
2026-04-16 中金瑞安混合发起C 2.0543 1.91%
2026-04-15 中金瑞安混合发起C 2.0158 0.07%
2026-04-14 中金瑞安混合发起C 2.0143 1.09%
2026-04-13 中金瑞安混合发起C 1.9925 -0.92%
2026-04-10 中金瑞安混合发起C 2.0111 1.70%
2026-04-09 中金瑞安混合发起C 1.9774 -0.61%
2026-04-08 中金瑞安混合发起C 1.9895 4.40%
2026-04-07 中金瑞安混合发起C 1.9056 0.42%
2026-04-03 中金瑞安混合发起C 1.8977 -1.02%
2026-04-02 中金瑞安混合发起C 1.9172 -1.49%
2026-04-01 中金瑞安混合发起C 1.9461 2.82%
2026-03-31 中金瑞安混合发起C 1.8927 -1.32%
2026-03-30 中金瑞安混合发起C 1.9181 -0.79%
2026-03-27 中金瑞安混合发起C 1.9334 1.63%
2026-03-26 中金瑞安混合发起C 1.9024 -1.39%
2026-03-25 中金瑞安混合发起C 1.9292 1.83%
2026-03-24 中金瑞安混合发起C 1.8945 2.17%
2026-03-23 中金瑞安混合发起C 1.8543 -3.07%
2026-03-20 中金瑞安混合发起C 1.9131 -0.66%
2026-03-19 中金瑞安混合发起C 1.9258 -3.71%
2026-03-18 中金瑞安混合发起C 1.9972 0.25%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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