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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0184 | 0.03% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0336 | 0.01% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1375 | -0.03% |
| 金元丰利 | 0.9880 | -0.20% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0818 | -0.22% |
| 宝石动力 | 0.9445 | -0.42% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9632 | -0.42% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0135 | -0.64% |
| 金元消费 | 1.4810 | -0.67% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3391 | -1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |