近半年华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合004905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1366 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0987 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0767 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0697 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0490 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0347 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0377 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0461 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0311 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0718 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0725 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0739 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0731 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1003 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0806 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0984 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0921 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1174 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1183 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1094 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1031 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1117 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1076 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1258 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1466 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1659 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1600 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1959 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1625 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1448 |
1.90% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1049 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0825 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0651 |
2.23% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0200 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0012 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0448 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0595 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0759 |
1.61% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0431 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0470 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0004 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0587 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0343 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0159 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0139 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0200 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0268 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0173 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0045 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9763 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9436 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8223 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8296 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8727 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8723 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9365 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9781 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0005 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0326 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0057 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0022 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9943 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0753 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0916 |
0.91% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0727 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1082 |
-0.53% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1194 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1196 |
-1.37% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1490 |
1.17% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1241 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1281 |
1.36% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0996 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1088 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1272 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1487 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1495 |
-1.53% |
| 2023-12-29 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1830 |
0.58% |
| 2023-12-28 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1704 |
2.78% |
| 2023-12-27 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1117 |
0.45% |
| 2023-12-26 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1022 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1212 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1164 |
-1.16% |
| 2023-12-21 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1413 |
0.55% |
| 2023-12-20 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1295 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1445 |
-0.61% |
| 2023-12-18 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1576 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1654 |
-0.47% |
| 2023-12-14 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1756 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1827 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2041 |
-0.15% |
| 2023-12-11 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2075 |
0.62% |
| 2023-12-08 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1939 |
-0.60% |
| 2023-12-07 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2072 |
-0.60% |
| 2023-12-06 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2205 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2172 |
-1.30% |
| 2023-12-04 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2464 |
-1.48% |
| 2023-12-01 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2802 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2875 |
0.60% |
| 2023-11-29 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2739 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2854 |
0.56% |
| 2023-11-27 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2727 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2885 |
0.27% |
| 2023-11-23 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2824 |
0.92% |
| 2023-11-22 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2617 |
-0.70% |
| 2023-11-20 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2847 |
0.87% |
| 2023-11-17 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2651 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2520 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2727 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2703 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2677 |
-0.86% |
| 2023-11-10 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2873 |
0.70% |
| 2023-11-09 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2713 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2715 |
0.86% |
| 2023-11-07 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2521 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2599 |
1.52% |
| 2023-11-03 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2261 |
0.15% |
| 2023-11-02 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2228 |
-1.02% |
| 2023-11-01 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2458 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2441 |
0.12% |
| 2023-10-30 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.2413 |
2.17% |
