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华泰柏瑞生物医药混合A(华泰柏瑞生物医药混合)基金净值查询(004905)

近一季华泰柏瑞生物医药混合A|华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合A004905净值及计算阶段收益
近一季004905基金累计收益率11.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5522 0.62%
2026-09-15 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5365 -1.08%
2026-09-14 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5640 3.71%
2026-09-11 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4722 -1.64%
2026-09-10 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5135 -1.15%
2026-09-09 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5427 -2.91%
2026-09-08 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6166 -0.48%
2026-09-07 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6293 -0.48%
2026-09-04 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6420 -0.20%
2026-09-03 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6472 1.48%
2026-09-02 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6086 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6085 -0.64%
2026-08-31 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6252 -1.18%
2026-08-28 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6562 -1.21%
2026-08-27 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6888 0.84%
2026-08-26 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6663 0.51%
2026-08-25 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6528 1.00%
2026-08-24 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6265 -5.65%
2026-08-21 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7750 -4.79%
2026-08-20 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9078 4.73%
2026-08-19 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7766 -3.03%
2026-08-18 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8634 -1.14%
2026-08-17 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8961 1.81%
2026-08-14 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8446 -0.95%
2026-08-13 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8718 0.68%
2026-08-12 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8525 -0.71%
2026-08-11 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8730 0.92%
2026-08-10 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8468 0.18%
2026-08-07 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8418 6.56%
2026-08-06 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6669 0.60%
2026-08-05 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6510 2.58%
2026-08-04 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5843 2.19%
2026-08-03 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5288 -3.70%
2026-07-31 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6223 1.40%
2026-07-30 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5862 -4.20%
2026-07-29 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6995 -1.03%
2026-07-28 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7275 -2.78%
2026-07-27 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8055 2.41%
2026-07-24 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7394 -4.93%
2026-07-23 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8744 0.05%
2026-07-22 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8729 -0.51%
2026-07-21 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8875 1.70%
2026-07-20 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8393 4.27%
2026-07-17 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7229 -8.94%
2026-07-16 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9664 -0.46%
2026-07-15 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9800 2.92%
2026-07-14 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8954 2.02%
2026-07-13 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8382 -1.09%
2026-07-10 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8695 2.42%
2026-07-09 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8018 3.51%
2026-07-08 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7067 -2.34%
2026-07-07 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7716 -5.48%
2026-07-06 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9235 -0.28%
2026-07-03 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9317 1.84%
2026-07-02 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8787 0.70%
2026-07-01 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8588 5.71%
2026-06-30 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7043 0.38%
2026-06-29 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6940 8.76%
2026-06-26 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4770 -2.79%
2026-06-25 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5480 1.97%
2026-06-24 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4987 4.49%
2026-06-23 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3914 1.01%
2026-06-22 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3675 0.72%
2026-06-18 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3505 3.02%
2026-06-17 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2816 -0.25%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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