近一月财通资管鑫逸混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管鑫逸混合C004889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8664 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8561 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8611 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8594 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8615 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8675 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8711 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8743 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8669 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8694 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8743 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8853 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8871 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8828 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8880 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8806 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8773 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8730 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8816 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8780 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8766 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8959 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8959 |
0.75% |
