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银华安颐中短债双月持有期债券A(银华安颐A)基金净值查询(004839)

近半年银华安颐中短债双月持有期债券A|银华安颐A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安颐中短债双月持有期债券A004839净值及计算阶段收益
近半年004839基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1482 0.02%
2026-09-17 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1480 0.01%
2026-09-16 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1479 0.01%
2026-09-15 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1478 0.01%
2026-09-14 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1477 0.00%
2026-09-11 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1477 0.00%
2026-09-10 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1477 0.00%
2026-09-09 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1477 0.02%
2026-09-08 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1475 0.00%
2026-09-07 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1475 0.02%
2026-09-04 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1473 0.01%
2026-09-03 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1472 0.01%
2026-09-02 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1471 0.00%
2026-09-01 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1471 0.02%
2026-08-31 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1469 0.02%
2026-08-28 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1467 -0.01%
2026-08-27 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1468 -0.02%
2026-08-26 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1470 -0.01%
2026-08-25 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1471 0.00%
2026-08-24 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1471 0.02%
2026-08-21 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1469 -0.01%
2026-08-20 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1470 0.01%
2026-08-19 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1469 -0.01%
2026-08-18 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1470 0.02%
2026-08-17 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1468 0.00%
2026-08-14 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1468 0.01%
2026-08-13 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1467 0.01%
2026-08-12 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1466 0.01%
2026-08-11 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1465 0.00%
2026-08-10 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1465 0.02%
2026-08-07 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1463 0.02%
2026-08-06 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1461 0.00%
2026-08-05 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1461 0.00%
2026-08-04 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1461 0.01%
2026-08-03 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1460 0.02%
2026-07-31 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1458 0.00%
2026-07-30 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1458 0.01%
2026-07-29 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1457 0.00%
2026-07-28 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1457 0.00%
2026-07-27 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1457 0.01%
2026-07-24 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1456 0.01%
2026-07-23 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1455 0.00%
2026-07-22 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1455 0.02%
2026-07-21 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1453 0.00%
2026-07-20 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1453 0.01%
2026-07-17 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1452 0.01%
2026-07-16 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1451 0.00%
2026-07-15 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1451 0.00%
2026-07-14 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1451 0.00%
2026-07-13 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1451 0.01%
2026-07-10 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1450 0.01%
2026-07-09 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1449 0.00%
2026-07-08 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1449 0.01%
2026-07-07 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1448 0.01%
2026-07-06 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1447 0.02%
2026-07-03 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1445 0.00%
2026-07-02 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1445 0.00%
2026-07-01 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1445 -0.03%
2026-06-30 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1448 -0.01%
2026-06-29 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1449 0.03%
2026-06-26 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1446 0.01%
2026-06-25 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1445 0.01%
2026-06-24 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1444 0.01%
2026-06-23 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1443 0.00%
2026-06-22 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1443 0.00%
2026-06-18 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1443 0.02%
2026-06-17 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1441 0.02%
2026-06-16 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1439 0.01%
2026-06-15 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1438 0.01%
2026-06-12 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1437 -0.02%
2026-06-11 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1439 -0.03%
2026-06-10 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1443 0.00%
2026-06-09 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1443 -0.03%
2026-06-08 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1446 -0.01%
2026-06-05 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1447 0.01%
2026-06-04 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1446 0.01%
2026-06-03 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1445 0.00%
2026-06-02 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1445 0.01%
2026-06-01 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1444 0.03%
2026-05-29 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1441 0.01%
2026-05-28 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1440 0.02%
2026-05-27 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1438 0.02%
2026-05-26 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1436 0.02%
2026-05-25 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1434 0.03%
2026-05-22 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1431 0.00%
2026-05-21 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1431 0.00%
2026-05-20 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1431 0.01%
2026-05-19 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1430 0.03%
2026-05-18 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1427 0.02%
2026-05-15 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1425 0.00%
2026-05-14 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1425 0.00%
2026-05-13 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1425 0.02%
2026-05-12 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1423 0.02%
2026-05-11 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1421 0.01%
2026-05-08 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1420 0.01%
2026-04-30 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1418 0.00%
2026-04-29 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1418 0.02%
2026-04-28 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1416 0.01%
2026-04-27 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1415 -0.02%
2026-04-24 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1417 0.01%
2026-04-23 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1416 -0.02%
2026-04-22 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1418 0.04%
2026-04-21 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1414 0.02%
2026-04-20 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1412 0.02%
2026-04-17 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1410 0.01%
2026-04-16 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1409 0.01%
2026-04-15 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1408 -0.01%
2026-04-14 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1409 0.01%
2026-04-13 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1408 0.01%
2026-04-10 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1407 0.01%
2026-04-09 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1406 0.00%
2026-04-08 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1406 0.01%
2026-04-07 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1405 0.03%
2026-04-03 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1402 0.03%
2026-04-02 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1399 0.02%
2026-04-01 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1397 0.01%
2026-03-31 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1396 0.02%
2026-03-30 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1394 0.02%
2026-03-27 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1392 0.01%
2026-03-26 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1391 0.01%
2026-03-25 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1390 0.00%
2026-03-24 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1390 0.02%
2026-03-23 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1388 0.01%
2026-03-20 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1387 0.01%
2026-03-19 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1386 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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