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银华安颐中短债双月持有期债券A(银华安颐A)基金净值查询(004839)

近一月银华安颐中短债双月持有期债券A|银华安颐A基金净值查询
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查询指定日期范围银华安颐中短债双月持有期债券A004839净值及计算阶段收益
近一月004839基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1326 -0.01%
2025-12-12 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1327 -0.02%
2025-12-11 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1329 0.02%
2025-12-10 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1327 0.02%
2025-12-09 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1325 0.02%
2025-12-08 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1323 0.00%
2025-12-05 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1323 0.01%
2025-12-04 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1322 -0.04%
2025-12-03 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1327 -0.01%
2025-12-02 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1328 -0.01%
2025-12-01 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1329 0.01%
2025-11-28 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1328 0.02%
2025-11-27 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1326 -0.02%
2025-11-26 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1328 -0.04%
2025-11-25 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1332 -0.01%
2025-11-24 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1333 0.01%
2025-11-21 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1332 -0.01%
2025-11-20 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1333 0.00%
2025-11-19 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1333 0.00%
2025-11-18 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1333 0.00%
2025-11-17 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.1333 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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