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平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)

近半年平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠悦纯债A004826净值及计算阶段收益
近半年004826基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安惠悦纯债A 1.1326 0.02%
2026-09-16 平安惠悦纯债A 1.1324 0.01%
2026-09-15 平安惠悦纯债A 1.1323 0.02%
2026-09-14 平安惠悦纯债A 1.1321 0.02%
2026-09-11 平安惠悦纯债A 1.1319 -0.03%
2026-09-10 平安惠悦纯债A 1.1322 -0.01%
2026-09-09 平安惠悦纯债A 1.1323 0.00%
2026-09-08 平安惠悦纯债A 1.1323 -0.02%
2026-09-07 平安惠悦纯债A 1.1325 0.02%
2026-09-04 平安惠悦纯债A 1.1323 0.00%
2026-09-03 平安惠悦纯债A 1.1323 0.04%
2026-09-02 平安惠悦纯债A 1.1319 -0.01%
2026-09-01 平安惠悦纯债A 1.1320 0.04%
2026-08-31 平安惠悦纯债A 1.1316 0.02%
2026-08-28 平安惠悦纯债A 1.1314 0.00%
2026-08-27 平安惠悦纯债A 1.1314 -0.04%
2026-08-26 平安惠悦纯债A 1.1318 -0.04%
2026-08-25 平安惠悦纯债A 1.1322 -0.01%
2026-08-24 平安惠悦纯债A 1.1323 0.04%
2026-08-21 平安惠悦纯债A 1.1319 -0.01%
2026-08-20 平安惠悦纯债A 1.1320 0.00%
2026-08-19 平安惠悦纯债A 1.1320 -0.04%
2026-08-18 平安惠悦纯债A 1.1325 0.06%
2026-08-17 平安惠悦纯债A 1.1318 0.04%
2026-08-14 平安惠悦纯债A 1.1314 0.01%
2026-08-13 平安惠悦纯债A 1.1313 0.04%
2026-08-12 平安惠悦纯债A 1.1308 0.00%
2026-08-11 平安惠悦纯债A 1.1308 -0.05%
2026-08-10 平安惠悦纯债A 1.1314 0.05%
2026-08-07 平安惠悦纯债A 1.1308 0.04%
2026-08-06 平安惠悦纯债A 1.1304 0.01%
2026-08-05 平安惠悦纯债A 1.1303 0.00%
2026-08-04 平安惠悦纯债A 1.1303 0.04%
2026-08-03 平安惠悦纯债A 1.1299 -0.01%
2026-07-31 平安惠悦纯债A 1.1300 0.04%
2026-07-30 平安惠悦纯债A 1.1295 0.04%
2026-07-29 平安惠悦纯债A 1.1290 0.01%
2026-07-28 平安惠悦纯债A 1.1289 -0.02%
2026-07-27 平安惠悦纯债A 1.1291 -0.01%
2026-07-24 平安惠悦纯债A 1.1292 0.02%
2026-07-23 平安惠悦纯债A 1.1290 0.00%
2026-07-22 平安惠悦纯债A 1.1290 0.06%
2026-07-21 平安惠悦纯债A 1.1283 0.00%
2026-07-20 平安惠悦纯债A 1.1283 -0.01%
2026-07-17 平安惠悦纯债A 1.1284 0.02%
2026-07-16 平安惠悦纯债A 1.1282 -0.02%
2026-07-15 平安惠悦纯债A 1.1284 0.03%
2026-07-14 平安惠悦纯债A 1.1281 0.01%
2026-07-13 平安惠悦纯债A 1.1280 -0.01%
2026-07-10 平安惠悦纯债A 1.1281 -0.01%
2026-07-09 平安惠悦纯债A 1.1282 -0.01%
2026-07-08 平安惠悦纯债A 1.1283 0.02%
2026-07-07 平安惠悦纯债A 1.1281 0.00%
2026-07-06 平安惠悦纯债A 1.1281 0.05%
2026-07-03 平安惠悦纯债A 1.1275 0.00%
2026-07-02 平安惠悦纯债A 1.1275 0.02%
2026-07-01 平安惠悦纯债A 1.1273 -0.08%
2026-06-30 平安惠悦纯债A 1.1282 -0.06%
2026-06-29 平安惠悦纯债A 1.1289 0.12%
2026-06-26 平安惠悦纯债A 1.1276 0.03%
2026-06-25 平安惠悦纯债A 1.1273 0.04%
2026-06-24 平安惠悦纯债A 1.1268 0.03%
2026-06-23 平安惠悦纯债A 1.1265 -0.03%
2026-06-22 平安惠悦纯债A 1.1268 -0.01%
2026-06-18 平安惠悦纯债A 1.1269 0.03%
2026-06-17 平安惠悦纯债A 1.1266 0.04%
2026-06-16 平安惠悦纯债A 1.1262 0.07%
2026-06-15 平安惠悦纯债A 1.1254 0.00%
2026-06-12 平安惠悦纯债A 1.1254 0.02%
2026-06-11 平安惠悦纯债A 1.1252 -0.03%
2026-06-10 平安惠悦纯债A 1.1255 -0.04%
2026-06-09 平安惠悦纯债A 1.1260 -0.04%
2026-06-08 平安惠悦纯债A 1.1264 -0.04%
2026-06-05 平安惠悦纯债A 1.1268 -0.04%
2026-06-04 平安惠悦纯债A 1.1272 0.03%
2026-06-03 平安惠悦纯债A 1.1269 -0.03%
2026-06-02 平安惠悦纯债A 1.1272 0.00%
2026-06-01 平安惠悦纯债A 1.1272 0.04%
2026-05-29 平安惠悦纯债A 1.1268 0.02%
2026-05-28 平安惠悦纯债A 1.1266 0.03%
2026-05-27 平安惠悦纯债A 1.1263 0.10%
2026-05-26 平安惠悦纯债A 1.1252 0.06%
2026-05-25 平安惠悦纯债A 1.1245 0.04%
2026-05-22 平安惠悦纯债A 1.1241 -0.02%
2026-05-21 平安惠悦纯债A 1.1243 -0.02%
2026-05-20 平安惠悦纯债A 1.1245 0.02%
2026-05-19 平安惠悦纯债A 1.1243 0.05%
2026-05-18 平安惠悦纯债A 1.1237 0.03%
2026-05-15 平安惠悦纯债A 1.1234 0.01%
2026-05-14 平安惠悦纯债A 1.1233 -0.01%
2026-05-13 平安惠悦纯债A 1.1234 0.03%
2026-05-12 平安惠悦纯债A 1.1231 0.05%
2026-05-11 平安惠悦纯债A 1.1225 0.10%
2026-05-08 平安惠悦纯债A 1.1214 0.02%
2026-04-30 平安惠悦纯债A 1.1211 -0.04%
2026-04-29 平安惠悦纯债A 1.1215 0.06%
2026-04-28 平安惠悦纯债A 1.1208 0.03%
2026-04-27 平安惠悦纯债A 1.1205 -0.04%
2026-04-24 平安惠悦纯债A 1.1209 -0.01%
2026-04-23 平安惠悦纯债A 1.1210 -0.08%
2026-04-22 平安惠悦纯债A 1.1219 0.08%
2026-04-21 平安惠悦纯债A 1.1210 0.04%
2026-04-20 平安惠悦纯债A 1.1205 0.01%
2026-04-17 平安惠悦纯债A 1.1204 0.11%
2026-04-16 平安惠悦纯债A 1.1192 0.02%
2026-04-15 平安惠悦纯债A 1.1190 0.04%
2026-04-14 平安惠悦纯债A 1.1185 0.01%
2026-04-13 平安惠悦纯债A 1.1184 0.04%
2026-04-10 平安惠悦纯债A 1.1179 0.02%
2026-04-09 平安惠悦纯债A 1.1177 -0.03%
2026-04-08 平安惠悦纯债A 1.1180 0.01%
2026-04-07 平安惠悦纯债A 1.1179 0.05%
2026-04-03 平安惠悦纯债A 1.1173 0.04%
2026-04-02 平安惠悦纯债A 1.1169 0.01%
2026-04-01 平安惠悦纯债A 1.1168 -0.06%
2026-03-31 平安惠悦纯债A 1.1175 -0.02%
2026-03-30 平安惠悦纯债A 1.1177 0.07%
2026-03-27 平安惠悦纯债A 1.1169 0.03%
2026-03-26 平安惠悦纯债A 1.1166 0.02%
2026-03-25 平安惠悦纯债A 1.1164 0.01%
2026-03-24 平安惠悦纯债A 1.1163 -0.01%
2026-03-23 平安惠悦纯债A 1.1164 -0.02%
2026-03-20 平安惠悦纯债A 1.1166 0.02%
2026-03-19 平安惠悦纯债A 1.1164 0.04%
2026-03-18 平安惠悦纯债A 1.1160 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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