导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 招商招利一年理财债券 | 1.0100 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0724 | 0.87% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0565 | 0.86% |
| 招商丰美混合A | 1.2250 | 0.82% |
| 招商丰美混合C | 1.2230 | 0.82% |
| 招商丰拓灵活混合A | 1.5673 | 0.69% |
| 招商丰拓灵活混合C | 1.5057 | 0.69% |
| 招商蓝筹 | 2.3500 | 0.64% |
| 招商境远混合 | 1.9178 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0364 | 0.10% |
| 添富丰润中短债A | 1.0743 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0661 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0694 | 0.10% |
| 添富丰润中短债C | 1.0716 | 0.10% |
| 添富丰润中短债E | 1.0747 | 0.10% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0813 | 0.08% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.0773 | 0.08% |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0276 | 0.08% |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0258 | 0.08% |
