近一月摩根安隆回报混合C|上投安隆回报C基金净值查询
查询指定日期范围摩根安隆回报混合C004739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
摩根安隆回报混合C |
1.3700 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
摩根安隆回报混合C |
1.3763 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
摩根安隆回报混合C |
1.3795 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
摩根安隆回报混合C |
1.3762 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
摩根安隆回报混合C |
1.3803 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
摩根安隆回报混合C |
1.3794 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
摩根安隆回报混合C |
1.3813 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
摩根安隆回报混合C |
1.3782 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
摩根安隆回报混合C |
1.3742 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
摩根安隆回报混合C |
1.3747 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
摩根安隆回报混合C |
1.3768 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
摩根安隆回报混合C |
1.3783 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
摩根安隆回报混合C |
1.3771 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
摩根安隆回报混合C |
1.3755 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
摩根安隆回报混合C |
1.3758 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
摩根安隆回报混合C |
1.3758 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
摩根安隆回报混合C |
1.3745 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
摩根安隆回报混合C |
1.3738 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
摩根安隆回报混合C |
1.3797 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
摩根安隆回报混合C |
1.3811 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
摩根安隆回报混合C |
1.3809 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
摩根安隆回报混合C |
1.3824 |
-0.07% |
