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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3811 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3702 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3727 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3735 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3970 | -0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 先锋精一A | 1.7610 | 3.29% |
| 先锋精一C | 1.6333 | 3.29% |
| 先锋聚利A | 1.8998 | 2.68% |
| 先锋聚利C | 1.8476 | 2.68% |
| 先锋量化优选A | 2.2809 | 1.94% |
| 先锋量化优选C | 2.1778 | 1.94% |
| 先锋聚元A | 1.3811 | 0.79% |
| 先锋聚元C | 1.3439 | 0.79% |
| 先锋博盈纯债C | 0.6409 | 0.38% |
| 先锋博盈纯债A | 0.6595 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |
