近一季先锋聚元灵活配置混合A|先锋聚元A基金净值查询
查询指定日期范围先锋聚元灵活配置混合A004724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3811 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3702 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3727 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3735 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3970 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4064 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4010 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4087 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3936 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4008 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3941 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4093 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4168 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4118 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4211 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4037 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3894 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3781 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3928 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3969 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3850 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4359 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4322 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4078 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4078 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4297 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4152 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4368 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4165 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4040 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4020 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3595 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3427 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3667 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3637 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3853 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3757 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4026 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3725 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3862 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3821 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3900 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3377 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3440 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3925 |
-2.52% |
| 2026-07-15 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4285 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4380 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4198 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4651 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4916 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4582 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4777 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4872 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4872 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4637 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.5083 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.5011 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4725 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4471 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4644 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4537 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4307 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4455 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4285 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4300 |
1.60% |
