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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8758 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8753 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8754 | -0.08% |
| 2024-05-07 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8761 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8759 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0388 | 0.06% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0352 | 0.06% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1036 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0691 | 0.03% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9503 | 0.03% |
| 红塔盛世 | 1.2123 | 0.02% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9399 | 0.02% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0110 | 0.02% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.0012 | -0.06% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9965 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 兴业收益C | 1.3210 | 0.46% |
| 格林泓利增强债券A | 0.9154 | 0.45% |
| 格林泓利增强债券C | 0.8985 | 0.45% |
| 兴业收益A | 1.3630 | 0.44% |
| 兴业机遇债券A | 1.3996 | 0.43% |
| 兴业机遇债券C | 1.4175 | 0.43% |
| 博时恒耀债券C | 0.9655 | 0.42% |
| 博时恒耀债券A | 0.9705 | 0.40% |
