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万家安弘纯债A(万家安弘A)基金净值查询(004681)

近半年万家安弘纯债A|万家安弘A基金净值查询
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查询指定日期范围万家安弘纯债一年定开债A004681净值及计算阶段收益
近半年004681基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家安弘纯债一年定开债A 1.1071 0.01%
2026-09-04 万家安弘纯债一年定开债A 1.1070 0.02%
2026-08-28 万家安弘纯债一年定开债A 1.1068 0.00%
2026-08-21 万家安弘纯债一年定开债A 1.1068 0.02%
2026-08-14 万家安弘纯债一年定开债A 1.1066 0.01%
2026-08-07 万家安弘纯债一年定开债A 1.1065 0.01%
2026-07-31 万家安弘纯债一年定开债A 1.1064 0.01%
2026-07-24 万家安弘纯债一年定开债A 1.1063 0.01%
2026-07-17 万家安弘纯债一年定开债A 1.1062 0.01%
2026-07-10 万家安弘纯债一年定开债A 1.1061 0.02%
2026-07-03 万家安弘纯债一年定开债A 1.1059 0.01%
2026-06-30 万家安弘纯债一年定开债A 1.1058 0.01%
2026-06-26 万家安弘纯债一年定开债A 1.1057 0.02%
2026-06-18 万家安弘纯债一年定开债A 1.1055 0.03%
2026-06-12 万家安弘纯债一年定开债A 1.1052 -0.01%
2026-06-05 万家安弘纯债一年定开债A 1.1053 0.00%
2026-05-29 万家安弘纯债一年定开债A 1.1053 0.04%
2026-05-22 万家安弘纯债一年定开债A 1.1049 0.03%
2026-05-15 万家安弘纯债一年定开债A 1.1046 0.02%
2026-05-08 万家安弘纯债一年定开债A 1.1044 0.00%
2026-04-30 万家安弘纯债一年定开债A 1.1044 0.01%
2026-04-24 万家安弘纯债一年定开债A 1.1043 0.03%
2026-04-17 万家安弘纯债一年定开债A 1.1040 0.03%
2026-04-10 万家安弘纯债一年定开债A 1.1037 0.02%
2026-04-03 万家安弘纯债一年定开债A 1.1035 0.01%
2026-03-27 万家安弘纯债一年定开债A 1.1034 0.02%
2026-03-23 万家安弘纯债一年定开债A 1.1032 0.00%
2026-03-20 万家安弘纯债一年定开债A 1.1032 0.01%
2026-03-19 万家安弘纯债一年定开债A 1.1031 0.00%
2026-03-18 万家安弘纯债一年定开债A 1.1031 0.01%
2026-03-17 万家安弘纯债一年定开债A 1.1030 0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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