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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 华夏鼎盛债券C | 1.0738 | 0.03% |
2024-05-10 | 华夏鼎盛债券C | 1.0735 | 0.00% |
2024-05-09 | 华夏鼎盛债券C | 1.0735 | -0.01% |
2024-05-08 | 华夏鼎盛债券C | 1.0736 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
游戏ETF | 0.9306 | 2.76% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
文娱ETF | 0.8739 | 1.63% |
华夏新锦绣混合A | 1.5704 | 1.30% |
华夏新锦绣混合C | 1.5689 | 1.30% |
华夏时代领航两年持有混合C | 0.8640 | 1.28% |
华夏优势精选股票 | 0.9916 | 1.27% |
华夏时代领航两年持有混合A | 0.8740 | 1.27% |
数据ETF | 0.6933 | 1.15% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富中短债C | 1.0669 | 0.07% |
长城短债A | 1.1753 | 0.06% |
长城短债C | 1.1665 | 0.06% |
汇添富中短债A | 1.0850 | 0.06% |
红土创新丰源中短债A | 1.0485 | 0.06% |
红土创新丰源中短债C | 1.0457 | 0.06% |
长城短债D | 1.1750 | 0.06% |
长城短债E | 1.1747 | 0.06% |
华安众盈中短债发起式A | 1.0449 | 0.05% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0418 | 0.05% |