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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-07 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.05% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.03% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.03% | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.03% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 0.9510 | 2.9533% |
| 华夏鼎淳债券A | 1.1304 | 0.0275% |
| 华夏鼎淳债券C | 1.1087 | 0.0275% |
| 华夏睿磐泰兴混合 | 1.2393 | 0.0065% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.2359 | 0.0023% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.2197 | 0.0023% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.0839 | 0.0005% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.0786 | 0.0005% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6925 | 0.0005% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6895 | 0.0005% |
