今年以来长信利尚一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围长信利尚一年定开混合004607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-05-21 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9959 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9959 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9960 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9960 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9961 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9961 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9961 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9961 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9964 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9965 |
0.01% |
| 2025-04-03 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9964 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9965 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9965 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9970 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9974 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9968 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9940 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9992 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0013 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0011 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9963 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9987 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9957 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9976 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9965 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9978 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0020 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0922 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0975 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0977 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
长信利尚一年定开混合 |
1.1006 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
长信利尚一年定开混合 |
1.1013 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
长信利尚一年定开混合 |
1.1003 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
长信利尚一年定开混合 |
1.1021 |
-0.09% |
