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汇添富双盈回报一年持有债A(添富年年益定开混合A)基金净值查询(004534)

近一季汇添富双盈回报一年持有债A|添富年年益定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富双盈回报一年持有债A004534净值及计算阶段收益
近一季004534基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4967 0.07%
2026-09-15 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4957 -0.03%
2026-09-14 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4961 -0.04%
2026-09-11 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4967 -0.06%
2026-09-10 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4976 -0.07%
2026-09-09 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4986 0.03%
2026-09-08 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4981 -0.01%
2026-09-07 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4982 0.02%
2026-09-04 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4979 0.01%
2026-09-03 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4978 0.04%
2026-09-02 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4972 -0.06%
2026-09-01 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4981 -0.05%
2026-08-31 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4989 -0.03%
2026-08-28 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4994 0.05%
2026-08-27 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4987 0.01%
2026-08-26 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4985 0.01%
2026-08-25 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4983 -0.07%
2026-08-24 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4993 -0.07%
2026-08-21 汇添富双盈回报一年持有债A 1.5003 0.07%
2026-08-20 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4992 0.08%
2026-08-19 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4980 -0.10%
2026-08-18 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4995 0.03%
2026-08-17 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4991 0.11%
2026-08-14 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4974 0.07%
2026-08-13 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4964 -0.11%
2026-08-12 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4980 0.02%
2026-08-11 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4977 -0.15%
2026-08-10 汇添富双盈回报一年持有债A 1.5000 0.04%
2026-08-07 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4994 0.05%
2026-08-06 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4986 -0.01%
2026-08-05 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4987 0.18%
2026-08-04 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4960 0.07%
2026-08-03 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4949 -0.02%
2026-07-31 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4952 0.03%
2026-07-30 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4947 0.00%
2026-07-29 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4947 0.10%
2026-07-28 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4932 -0.14%
2026-07-27 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4953 0.08%
2026-07-24 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4941 -0.11%
2026-07-23 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4958 0.09%
2026-07-22 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4945 0.02%
2026-07-21 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4942 0.18%
2026-07-20 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4915 0.12%
2026-07-17 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4897 -0.19%
2026-07-16 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4926 -0.05%
2026-07-15 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4933 -0.02%
2026-07-14 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4936 0.14%
2026-07-13 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4915 -0.10%
2026-07-10 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4930 -0.13%
2026-07-09 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4950 0.09%
2026-07-08 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4937 -0.01%
2026-07-07 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4939 -0.05%
2026-07-06 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4946 0.03%
2026-07-03 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4942 0.08%
2026-07-02 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4930 -0.10%
2026-07-01 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4945 -0.12%
2026-06-30 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4963 0.09%
2026-06-29 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4950 0.06%
2026-06-26 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4941 -0.17%
2026-06-25 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4966 0.04%
2026-06-24 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4960 0.05%
2026-06-23 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4953 -0.17%
2026-06-22 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4979 0.05%
2026-06-18 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4972 -0.02%
2026-06-17 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4975 0.03%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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