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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.2937 | 0.78% |
| 2024-04-25 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.2837 | -0.39% |
| 2024-04-24 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.2887 | 0.57% |
| 2024-04-23 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.2814 | 0.89% |
| 2024-04-22 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.2701 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 0.5395 | 3.06% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 0.5380 | 3.05% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7622 | 2.81% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7745 | 2.80% |
| 电池龙头ETF | 0.4699 | 2.62% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8086 | 2.55% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7939 | 2.54% |
| 兴银成长精选混合A | 0.8805 | 2.08% |
| 兴银成长精选混合C | 0.8734 | 2.07% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6110 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
