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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6662 | 1.94% |
| 2025-12-18 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6345 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6340 | 1.34% |
| 2025-12-16 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 2025-12-15 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6054 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6662 | 1.90% |
| 兴银碳中和主题混合A | 1.2668 | 1.46% |
| 兴银碳中和主题混合C | 1.2476 | 1.46% |
| 兴银研究精选股票A | 1.1364 | 1.43% |
| 兴银研究精选股票C | 1.1037 | 1.42% |
| 兴银景气优选混合A | 0.9809 | 1.42% |
| 兴银景气优选混合C | 0.9553 | 1.42% |
| 兴银高端制造混合C | 0.8481 | 1.31% |
| 兴银高端制造混合A | 0.8639 | 1.30% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.4485 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4580 | 5.31% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合C | 1.4178 | 5.30% |
| 宏利复兴混合A | 2.6500 | 5.28% |
| 财通福鑫 | 4.5728 | 5.27% |
| 宏利复兴混合C | 2.6270 | 5.25% |
| 科创投资 | 2.7917 | 5.21% |
| 博时科创主题混合(LOF)C | 2.7515 | 5.20% |
