近一年博时汇智回报灵活配置混合|博时汇智回报混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇智回报灵活配置混合004448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2597 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2186 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2184 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2099 |
0.72% |
| 2026-09-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1868 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1816 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1722 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1762 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1168 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1511 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1442 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1594 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2077 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1893 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1920 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1467 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1496 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1481 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1945 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1822 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1512 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2521 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2649 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2276 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2184 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2273 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2180 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2244 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2050 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1805 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1794 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1352 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0268 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0376 |
1.68% |
| 2026-07-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9875 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0714 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0690 |
-6.37% |
| 2026-07-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2778 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1674 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2346 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2694 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3509 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1460 |
-4.63% |
| 2026-07-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2916 |
-6.00% |
| 2026-07-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.5017 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.5982 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6847 |
4.17% |
| 2026-07-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.5371 |
-5.34% |
| 2026-07-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7261 |
-3.21% |
| 2026-07-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8495 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7115 |
-3.86% |
| 2026-07-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8546 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8407 |
-2.94% |
| 2026-07-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.9535 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.9888 |
-6.15% |
| 2026-07-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.2503 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.3184 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.2787 |
-0.42% |
| 2026-06-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.2966 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.3899 |
5.36% |
| 2026-06-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.1664 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.0776 |
-4.28% |
| 2026-06-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.2521 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.1996 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.1183 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
4.0146 |
3.03% |
| 2026-06-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8965 |
6.86% |
| 2026-06-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6463 |
-2.01% |
| 2026-06-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7195 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7340 |
-3.52% |
| 2026-06-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8656 |
5.67% |
| 2026-06-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6581 |
-5.62% |
| 2026-06-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8638 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.9648 |
1.89% |
| 2026-06-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8914 |
1.94% |
| 2026-06-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8173 |
3.69% |
| 2026-06-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6815 |
-3.47% |
| 2026-05-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.8138 |
-2.36% |
| 2026-05-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.9058 |
3.53% |
| 2026-05-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7727 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7859 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7613 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7238 |
4.88% |
| 2026-05-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.5506 |
-4.09% |
| 2026-05-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.7020 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6548 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6231 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6043 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6309 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6613 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.6030 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.5797 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.5178 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3847 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3541 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2980 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3350 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3320 |
-1.40% |
| 2026-04-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3793 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3844 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3488 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3359 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3502 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3352 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2796 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2766 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2819 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2958 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2498 |
1.49% |
| 2026-04-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2020 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0897 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1163 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1137 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1273 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0478 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0716 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0788 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0601 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0889 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0542 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0115 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0999 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1118 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1699 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1349 |
-1.78% |
| 2026-03-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1918 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1970 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2224 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2386 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2512 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1955 |
-1.93% |
| 2026-03-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2583 |
-0.31% |
| 2026-03-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2683 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2355 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2591 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3590 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3716 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3553 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2999 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2830 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2336 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2628 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2275 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2508 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2640 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2180 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2055 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2591 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2569 |
2.02% |
| 2026-02-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1925 |
-5.22% |
| 2026-01-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3590 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3646 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3846 |
1.58% |
| 2026-01-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.3319 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2896 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2899 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2828 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2649 |
2.08% |
| 2026-01-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1983 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2061 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1794 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1541 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1510 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1598 |
-0.71% |
| 2026-01-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1824 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1792 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1620 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1794 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1794 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1449 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0790 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0930 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0874 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0896 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0711 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0642 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0402 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0172 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9639 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9558 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9913 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9227 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9615 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0012 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9778 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9934 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9942 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9876 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9309 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9172 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9023 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9298 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9601 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9164 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8923 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8820 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8560 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7941 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7985 |
-4.04% |
| 2025-11-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9162 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9410 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9286 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9757 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9996 |
-3.05% |
| 2025-11-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0941 |
1.94% |
| 2025-11-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0352 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0484 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0724 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1165 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1560 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0992 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0961 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1396 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1441 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1886 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2440 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1969 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1943 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1370 |
2.51% |
| 2025-10-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0602 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0806 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0938 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0197 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0079 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0823 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0949 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0341 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1589 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1863 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2921 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2658 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2422 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1818 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2471 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2404 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1718 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1589 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0929 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1287 |
1.34% |
| 2025-09-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0873 |
0.48% |
