近一年博时汇智回报灵活配置混合|博时汇智回报混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇智回报灵活配置混合004448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9913 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9227 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9615 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0012 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9778 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9934 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9942 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9876 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9309 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9172 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9023 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9298 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9601 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9164 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8923 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8820 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8560 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7941 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7985 |
-4.04% |
| 2025-11-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9162 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9410 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9286 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9757 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9996 |
-3.05% |
| 2025-11-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0941 |
1.94% |
| 2025-11-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0352 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0484 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0724 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1165 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1560 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0992 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0961 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1396 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1441 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1886 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2440 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1969 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1943 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1370 |
2.51% |
| 2025-10-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0602 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0806 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0938 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0197 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0079 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0823 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0949 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0341 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1589 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1863 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2921 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2658 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2422 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1818 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2471 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.2404 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1718 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1589 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0929 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.1287 |
1.34% |
| 2025-09-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0873 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0725 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0612 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0667 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
3.0649 |
4.13% |
| 2025-09-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9432 |
1.89% |
| 2025-09-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8885 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8946 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8823 |
4.83% |
| 2025-09-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7496 |
-5.71% |
| 2025-09-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9160 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9196 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.9445 |
2.25% |
| 2025-08-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8798 |
1.49% |
| 2025-08-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.8375 |
2.53% |
| 2025-08-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7675 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7682 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.7954 |
3.83% |
| 2025-08-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.6923 |
3.46% |
| 2025-08-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.6023 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.6013 |
1.19% |
| 2025-08-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.5707 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.5650 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.5173 |
2.44% |
| 2025-08-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.4573 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.4779 |
2.60% |
| 2025-08-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.4151 |
1.37% |
| 2025-08-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3824 |
1.24% |
| 2025-08-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3532 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3596 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3750 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3857 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3819 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3474 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3711 |
0.72% |
| 2025-07-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3541 |
-1.47% |
| 2025-07-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3893 |
1.22% |
| 2025-07-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3606 |
2.17% |
| 2025-07-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3104 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.3081 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2860 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2861 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2875 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2804 |
0.71% |
| 2025-07-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2644 |
2.89% |
| 2025-07-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2009 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2072 |
1.55% |
| 2025-07-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1735 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1691 |
-0.65% |
| 2025-07-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1834 |
-0.56% |
| 2025-07-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1958 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2068 |
2.01% |
| 2025-07-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1634 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1692 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1681 |
1.49% |
| 2025-07-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1363 |
-2.18% |
| 2025-07-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1838 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1851 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1482 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1401 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1397 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1125 |
2.26% |
| 2025-06-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0658 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0561 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0767 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1077 |
1.83% |
| 2025-06-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0699 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0772 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0704 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0799 |
0.52% |
| 2025-06-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0691 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0527 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0659 |
-0.20% |
| 2025-06-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0701 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0727 |
0.93% |
| 2025-06-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0535 |
0.74% |
| 2025-06-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0385 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0355 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0418 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0230 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0180 |
-0.81% |
| 2025-05-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0345 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0315 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0430 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0557 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0521 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0483 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0411 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0367 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0460 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0380 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0427 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0159 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0319 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0214 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0187 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9853 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9748 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9759 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9826 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9669 |
-0.71% |
| 2025-04-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9809 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9709 |
-0.32% |
| 2025-04-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9772 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9541 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9505 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9499 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9593 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9663 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9580 |
0.99% |
| 2025-04-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9389 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9098 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9057 |
-0.69% |
| 2025-04-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
1.9190 |
-5.28% |
| 2025-04-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0259 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0625 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0524 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0562 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0558 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0637 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0620 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0611 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0912 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0889 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1143 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1344 |
-1.80% |
| 2025-03-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1735 |
0.87% |
| 2025-03-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1547 |
-0.96% |
| 2025-03-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1756 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1304 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1573 |
0.42% |
| 2025-03-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1483 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1545 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1562 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1730 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1408 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1184 |
1.23% |
| 2025-03-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.0927 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1013 |
-3.73% |
| 2025-02-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1827 |
-1.45% |
| 2025-02-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2148 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2101 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2383 |
-1.85% |
| 2025-02-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2806 |
2.61% |
| 2025-02-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2225 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2199 |
1.04% |
| 2025-02-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1971 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2091 |
1.09% |
| 2025-02-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1853 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1845 |
-2.05% |
| 2025-02-12 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2302 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2107 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2113 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2136 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2080 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1834 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2040 |
-1.42% |
| 2025-01-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2358 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2234 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2524 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2440 |
1.09% |
| 2025-01-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2198 |
0.63% |
| 2025-01-17 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2060 |
1.37% |
| 2025-01-16 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1762 |
-1.28% |
| 2025-01-15 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2045 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.2101 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1863 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1807 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1849 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1823 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1814 |
2.07% |
| 2025-01-06 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1372 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1223 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1446 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1695 |
-2.05% |
| 2024-12-26 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1994 |
0.90% |
| 2024-12-25 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1798 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1855 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1629 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1750 |
1.62% |
| 2024-12-19 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1404 |
1.17% |
| 2024-12-18 |
博时汇智回报灵活配置混合 |
2.1156 |
0.92% |
