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富荣富兴纯债A(富荣富兴纯债)基金净值查询(004441)

近一季富荣富兴纯债A|富荣富兴纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣富兴纯债A004441净值及计算阶段收益
近一季004441基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
2026-09-15 富荣富兴纯债A 1.2688 0.09%
2026-09-14 富荣富兴纯债A 1.2676 -0.13%
2026-09-11 富荣富兴纯债A 1.2692 -0.26%
2026-09-10 富荣富兴纯债A 1.2725 -0.13%
2026-09-09 富荣富兴纯债A 1.2741 0.05%
2026-09-08 富荣富兴纯债A 1.2735 -0.09%
2026-09-07 富荣富兴纯债A 1.2746 0.07%
2026-09-04 富荣富兴纯债A 1.2737 0.02%
2026-09-03 富荣富兴纯债A 1.2734 0.32%
2026-09-02 富荣富兴纯债A 1.2694 -0.20%
2026-09-01 富荣富兴纯债A 1.2719 0.27%
2026-08-31 富荣富兴纯债A 1.2685 0.11%
2026-08-28 富荣富兴纯债A 1.2671 -0.05%
2026-08-27 富荣富兴纯债A 1.2677 -0.39%
2026-08-26 富荣富兴纯债A 1.2727 -0.20%
2026-08-25 富荣富兴纯债A 1.2753 -0.09%
2026-08-24 富荣富兴纯债A 1.2765 0.34%
2026-08-21 富荣富兴纯债A 1.2722 -0.08%
2026-08-20 富荣富兴纯债A 1.2732 -0.06%
2026-08-19 富荣富兴纯债A 1.2740 -0.34%
2026-08-18 富荣富兴纯债A 1.2784 0.13%
2026-08-17 富荣富兴纯债A 1.2767 -0.13%
2026-08-14 富荣富兴纯债A 1.2783 -0.05%
2026-08-13 富荣富兴纯债A 1.2789 0.42%
2026-08-12 富荣富兴纯债A 1.2736 -0.09%
2026-08-11 富荣富兴纯债A 1.2748 -0.26%
2026-08-10 富荣富兴纯债A 1.2781 0.24%
2026-08-07 富荣富兴纯债A 1.2751 0.20%
2026-08-06 富荣富兴纯债A 1.2726 0.02%
2026-08-05 富荣富兴纯债A 1.2723 -0.07%
2026-08-04 富荣富兴纯债A 1.2732 0.14%
2026-08-03 富荣富兴纯债A 1.2714 0.00%
2026-07-31 富荣富兴纯债A 1.2714 0.17%
2026-07-30 富荣富兴纯债A 1.2693 0.47%
2026-07-29 富荣富兴纯债A 1.2633 -0.13%
2026-07-28 富荣富兴纯债A 1.2649 0.06%
2026-07-27 富荣富兴纯债A 1.2641 -0.04%
2026-07-24 富荣富兴纯债A 1.2646 0.23%
2026-07-23 富荣富兴纯债A 1.2617 0.10%
2026-07-22 富荣富兴纯债A 1.2605 0.61%
2026-07-21 富荣富兴纯债A 1.2529 0.06%
2026-07-20 富荣富兴纯债A 1.2521 -0.07%
2026-07-17 富荣富兴纯债A 1.2530 0.13%
2026-07-16 富荣富兴纯债A 1.2514 -0.14%
2026-07-15 富荣富兴纯债A 1.2531 0.02%
2026-07-14 富荣富兴纯债A 1.2528 0.05%
2026-07-13 富荣富兴纯债A 1.2522 -0.15%
2026-07-10 富荣富兴纯债A 1.2541 0.03%
2026-07-09 富荣富兴纯债A 1.2537 0.01%
2026-07-08 富荣富兴纯债A 1.2536 0.19%
2026-07-07 富荣富兴纯债A 1.2512 0.06%
2026-07-06 富荣富兴纯债A 1.2505 0.19%
2026-07-03 富荣富兴纯债A 1.2481 -0.11%
2026-07-02 富荣富兴纯债A 1.2495 0.06%
2026-07-01 富荣富兴纯债A 1.2488 -0.22%
2026-06-30 富荣富兴纯债A 1.2516 -0.29%
2026-06-29 富荣富兴纯债A 1.2552 0.18%
2026-06-26 富荣富兴纯债A 1.2529 0.06%
2026-06-25 富荣富兴纯债A 1.2522 0.22%
2026-06-24 富荣富兴纯债A 1.2494 -0.08%
2026-06-23 富荣富兴纯债A 1.2504 -0.12%
2026-06-22 富荣富兴纯债A 1.2519 0.01%
2026-06-18 富荣富兴纯债A 1.2518 0.00%
2026-06-17 富荣富兴纯债A 1.2518 0.13%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣信息技术混合A 1.2150 3.93%
富荣信息技术混合C 1.1915 3.93%
富荣福银混合A 1.3868 3.36%
富荣福银混合C 1.3582 3.36%
富荣福康混合A 0.8685 1.94%
富荣福康混合C 0.8557 1.94%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.36%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.36%
富荣福锦混合A 1.7520 1.00%
富荣福锦混合C 1.7204 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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