今年以来华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年丰混合发起C004375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0780 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0101 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9964 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0080 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0686 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0980 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1146 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1326 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0532 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1260 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1059 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1585 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2075 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1771 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2051 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1410 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1242 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1278 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1797 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1797 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1847 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3097 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3329 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1930 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1890 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1937 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1492 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2145 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2236 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1324 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0995 |
4.56% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9642 |
5.11% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8201 |
-4.36% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9430 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8266 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0458 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0634 |
-8.26% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3165 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2233 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2353 |
-2.07% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3022 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3948 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0914 |
-2.53% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1716 |
-8.87% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4528 |
-3.30% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5705 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6309 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5209 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6408 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.7893 |
4.19% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6370 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6398 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6387 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5776 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5726 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.7248 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.7618 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6376 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6183 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6921 |
1.99% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6199 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5307 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6782 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6538 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5881 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5460 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5140 |
3.45% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3968 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3690 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3670 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4383 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3460 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4757 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5564 |
2.21% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4795 |
1.81% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4177 |
2.08% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3479 |
-4.23% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4896 |
-4.89% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6604 |
2.62% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5670 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6185 |
-1.40% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.6699 |
3.93% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.5310 |
4.28% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3862 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4986 |
3.16% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3915 |
2.53% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3079 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3244 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3468 |
-3.16% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.4526 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3824 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3917 |
4.15% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2567 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1678 |
2.26% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0977 |
2.23% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0301 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0347 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9966 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0051 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0457 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0188 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0118 |
2.87% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9279 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9290 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8674 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8558 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8227 |
0.77% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8010 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7757 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7781 |
5.75% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6270 |
1.82% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5800 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5978 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6424 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5614 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6467 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6569 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6228 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6800 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6211 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5735 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6750 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6796 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7182 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6873 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7276 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7349 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7648 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7968 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8052 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7624 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7940 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7756 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7722 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7721 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8622 |
-1.11% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8943 |
1.87% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.8411 |
1.55% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7976 |
2.87% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7195 |
1.85% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6701 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7007 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6636 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6440 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6410 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5976 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6052 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6460 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6420 |
4.25% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5343 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6235 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6362 |
-3.56% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7300 |
-0.76% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7509 |
2.04% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6959 |
-1.74% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.7436 |
3.38% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6538 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6264 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5946 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6561 |
1.53% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.6160 |
2.62% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5493 |
1.60% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5092 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5020 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.5153 |
1.65% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.4745 |
2.41% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.4162 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.4183 |
2.15% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.3673 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.3318 |
1.63% |
