今年以来华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年丰混合发起A004374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1430 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0736 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0596 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0713 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1331 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1632 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1801 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1984 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1172 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1915 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1709 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2247 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2746 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2435 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2720 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2065 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1894 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1930 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2459 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2458 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2509 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3784 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4021 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2592 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2550 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2598 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2144 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2810 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2902 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1970 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1635 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0253 |
5.11% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8782 |
-4.36% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0036 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8848 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1085 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1265 |
-8.26% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3847 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2896 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3018 |
-2.07% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3700 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4645 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1549 |
-2.53% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2367 |
-8.86% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5236 |
-3.30% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6437 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7053 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5931 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7154 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.8669 |
4.19% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7115 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7142 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7132 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6507 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6456 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.8009 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.8386 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7119 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6922 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7674 |
2.00% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6937 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6027 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7532 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7283 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6612 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6183 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5856 |
3.45% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4660 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4375 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4355 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5082 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4140 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5463 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6286 |
2.21% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5502 |
1.81% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4871 |
2.08% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4159 |
-4.23% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5603 |
-4.90% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7347 |
2.62% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6393 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6918 |
-1.40% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7442 |
3.93% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6025 |
4.28% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4548 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5694 |
3.16% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4601 |
2.53% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3748 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3916 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4144 |
-3.16% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5223 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4506 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4602 |
4.15% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3223 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2315 |
2.26% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1601 |
2.23% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0911 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0957 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0568 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0655 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1068 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0794 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0723 |
2.87% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.9866 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.9877 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.9249 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.9130 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8792 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8570 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8312 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8337 |
5.75% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6795 |
1.82% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6315 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6497 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6951 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6125 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6995 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7098 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6751 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7334 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6733 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6247 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7284 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7330 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7723 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7408 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7819 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7893 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8198 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8524 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8610 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8173 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8495 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8307 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8272 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8271 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.9189 |
-1.11% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.9517 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8973 |
1.55% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8530 |
2.87% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7733 |
1.85% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7228 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7539 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7162 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6961 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6931 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6487 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6565 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6981 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6939 |
4.25% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.5841 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6751 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6880 |
-3.56% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7836 |
-0.76% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8049 |
2.04% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7488 |
-1.74% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7974 |
3.39% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7058 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6779 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6454 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.7081 |
1.53% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.6672 |
2.62% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.5992 |
1.60% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.5583 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.5509 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.5645 |
1.65% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.5229 |
2.42% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.4634 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.4655 |
2.15% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.4135 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.3773 |
1.63% |
