近一季华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年丰混合发起A004374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1430 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0736 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0596 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0713 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1331 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1632 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1801 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1984 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1172 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1915 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1709 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2247 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2746 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2435 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2720 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2065 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1894 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1930 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2459 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2458 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2509 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3784 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4021 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2592 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2550 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2598 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2144 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2810 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2902 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1970 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1635 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0253 |
5.11% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8782 |
-4.36% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0036 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.8848 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1085 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1265 |
-8.26% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3847 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2896 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3018 |
-2.07% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3700 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4645 |
9.81% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1549 |
-2.53% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2367 |
-8.86% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5236 |
-3.30% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6437 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7053 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.5931 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7154 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.8669 |
4.19% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7115 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7142 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7132 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6507 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6456 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.8009 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.8386 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7119 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6922 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7674 |
2.00% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6937 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6027 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7532 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.7283 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.6612 |
1.19% |
