近一季华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年丰混合发起A004374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1692 |
3.22% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1015 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1293 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1788 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1708 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2087 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1898 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1825 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1704 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1554 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1504 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1450 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1643 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1419 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1118 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1109 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.0958 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.0733 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.0619 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1114 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1217 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1403 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1684 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1812 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1767 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1454 |
-1.56% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1793 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1980 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2089 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2296 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1821 |
1.12% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1580 |
-3.54% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2345 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2179 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2022 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2610 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2259 |
-1.20% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2530 |
1.67% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2160 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1692 |
-1.13% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1941 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2199 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1809 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1732 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2459 |
-1.56% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2816 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2157 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.3300 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.3740 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.4133 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.3618 |
1.85% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.3189 |
4.23% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2247 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2319 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2208 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1747 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1637 |
2.06% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1201 |
-1.35% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.1491 |
-1.24% |
