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南方中证500ETF联接(LOF)C基金净值查询(004348)

今年以来南方中证500ETF联接(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方中证500ETF联接(LOF)C004348净值及计算阶段收益
今年以来004348基金累计收益率4.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1160 1.55%
2026-09-15 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0837 -0.11%
2026-09-14 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0859 -0.13%
2026-09-11 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0887 -1.69%
2026-09-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1245 -0.60%
2026-09-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1374 -0.03%
2026-09-08 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1380 0.14%
2026-09-07 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1350 1.33%
2026-09-04 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1069 -1.26%
2026-09-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1338 0.34%
2026-09-02 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1266 -1.56%
2026-09-01 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1604 -1.11%
2026-08-31 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1847 0.67%
2026-08-28 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1701 -0.59%
2026-08-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1830 2.17%
2026-08-26 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1367 0.74%
2026-08-25 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1211 -0.03%
2026-08-24 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1218 -1.70%
2026-08-21 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1584 0.06%
2026-08-20 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1572 0.80%
2026-08-19 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1400 -4.52%
2026-08-18 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2412 -0.11%
2026-08-17 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2437 2.32%
2026-08-14 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1928 0.25%
2026-08-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1874 -0.87%
2026-08-12 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2067 0.92%
2026-08-11 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1865 -0.74%
2026-08-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2027 0.59%
2026-08-07 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1897 1.85%
2026-08-06 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1500 0.23%
2026-08-05 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1450 2.50%
2026-08-04 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0926 2.47%
2026-08-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0422 -1.01%
2026-07-31 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0631 2.36%
2026-07-30 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0156 -2.67%
2026-07-29 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0708 1.07%
2026-07-28 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0488 -3.39%
2026-07-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1208 2.56%
2026-07-24 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0679 -2.47%
2026-07-23 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1203 -0.22%
2026-07-22 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1249 -0.56%
2026-07-21 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1369 5.02%
2026-07-20 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0347 -1.34%
2026-07-17 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0623 -5.21%
2026-07-16 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1757 -2.24%
2026-07-15 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2256 -1.49%
2026-07-14 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2592 1.59%
2026-07-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2239 -4.11%
2026-07-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3193 -1.56%
2026-07-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3561 2.96%
2026-07-08 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2884 -1.26%
2026-07-07 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3176 -1.58%
2026-07-06 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3548 -1.03%
2026-07-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3793 0.58%
2026-07-02 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3656 -3.46%
2026-07-01 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.4504 -0.05%
2026-06-30 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.4516 2.31%
2026-06-29 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3962 1.26%
2026-06-26 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3664 -2.48%
2026-06-25 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.4267 1.04%
2026-06-24 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.4018 1.73%
2026-06-23 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3610 -1.96%
2026-06-22 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.4081 2.09%
2026-06-18 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3588 0.59%
2026-06-17 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3450 1.36%
2026-06-16 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3136 1.17%
2026-06-15 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2869 3.54%
2026-06-12 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2087 1.08%
2026-06-11 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1850 -0.33%
2026-06-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1923 -1.30%
2026-06-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2211 2.54%
2026-06-08 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1661 -3.28%
2026-06-05 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2396 -1.20%
2026-06-04 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2669 -0.04%
2026-06-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2677 0.47%
2026-06-02 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2570 0.55%
2026-06-01 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2446 -0.94%
2026-05-29 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2658 -2.27%
2026-05-28 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3184 0.39%
2026-05-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3095 -1.38%
2026-05-26 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3419 -0.48%
2026-05-25 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3533 1.38%
2026-05-22 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3212 1.75%
2026-05-21 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2813 -2.55%
2026-05-20 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3409 0.33%
2026-05-19 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3333 0.83%
2026-05-18 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3142 0.19%
2026-05-15 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3099 -1.51%
2026-05-14 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3453 -2.60%
2026-05-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.4080 1.43%
2026-05-12 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3741 -0.57%
2026-05-11 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3877 1.60%
2026-05-08 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3500 -0.05%
2026-04-30 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2619 0.09%
2026-04-29 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2599 1.64%
2026-04-28 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2234 -1.10%
2026-04-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2481 0.58%
2026-04-24 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2351 -0.53%
2026-04-23 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2469 -0.92%
2026-04-22 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2678 1.22%
2026-04-21 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2404 -0.21%
2026-04-20 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2451 0.88%
2026-04-17 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2256 0.39%
2026-04-16 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2169 1.62%
2026-04-15 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1816 -0.50%
2026-04-14 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1926 1.43%
2026-04-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1616 -0.03%
2026-04-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1622 0.86%
2026-04-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1437 -0.55%
2026-04-08 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1556 4.71%
2026-04-07 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0587 0.45%
2026-04-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0495 -0.85%
2026-04-02 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0671 -1.80%
2026-04-01 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1050 1.67%
2026-03-31 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0705 -1.67%
2026-03-30 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1056 0.20%
2026-03-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1015 1.20%
2026-03-26 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0765 -1.55%
2026-03-25 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1092 2.16%
2026-03-24 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0647 2.01%
2026-03-23 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0241 -3.95%
2026-03-20 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1074 -1.38%
2026-03-19 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1369 -2.60%
2026-03-18 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1940 0.93%
2026-03-17 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1737 -1.97%
2026-03-16 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2174 -0.64%
2026-03-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2317 -1.36%
2026-03-12 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2624 -0.53%
2026-03-11 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2744 -0.07%
2026-03-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2761 1.52%
2026-03-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2420 -0.92%
2026-03-06 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2628 0.60%
2026-03-05 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2493 0.67%
2026-03-04 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2344 -0.41%
2026-03-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2437 -4.16%
2026-03-02 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3410 -0.02%
2026-02-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3415 1.12%
2026-02-26 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3156 0.32%
2026-02-25 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3081 1.53%
2026-02-24 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2734 1.04%
2026-02-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2499 -1.41%
2026-02-12 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2821 1.13%
2026-02-11 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2567 0.24%
2026-02-10 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2514 -0.04%
2026-02-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2524 1.91%
2026-02-06 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2101 0.00%
2026-02-05 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2101 -1.77%
2026-02-04 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2499 0.14%
2026-02-03 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2468 2.96%
2026-02-02 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1822 -3.86%
2026-01-30 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2697 -1.64%
2026-01-29 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3075 -0.92%
2026-01-28 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3290 0.59%
2026-01-27 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3153 0.47%
2026-01-26 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3044 -0.93%
2026-01-23 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.3260 2.30%
2026-01-22 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2738 0.52%
2026-01-21 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2620 1.09%
2026-01-20 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2377 -0.48%
2026-01-19 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2485 0.65%
2026-01-16 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2339 0.11%
2026-01-15 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2314 -0.04%
2026-01-14 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2324 0.98%
2026-01-13 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2108 -1.22%
2026-01-12 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.2382 2.31%
2026-01-09 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1877 1.98%
2026-01-08 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1453 0.23%
2026-01-07 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1404 0.74%
2026-01-06 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1247 2.05%
2026-01-05 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.0820 2.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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