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国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)

近一季国寿安保稳信混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳信混合A004301净值及计算阶段收益
近一季004301基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳信混合A 1.4319 -0.40%
2026-09-15 国寿安保稳信混合A 1.4377 -0.17%
2026-09-14 国寿安保稳信混合A 1.4402 0.08%
2026-09-11 国寿安保稳信混合A 1.4390 -0.61%
2026-09-10 国寿安保稳信混合A 1.4479 -0.23%
2026-09-09 国寿安保稳信混合A 1.4513 0.28%
2026-09-08 国寿安保稳信混合A 1.4473 0.04%
2026-09-07 国寿安保稳信混合A 1.4467 -0.27%
2026-09-04 国寿安保稳信混合A 1.4506 0.32%
2026-09-03 国寿安保稳信混合A 1.4460 0.39%
2026-09-02 国寿安保稳信混合A 1.4404 -0.51%
2026-09-01 国寿安保稳信混合A 1.4478 0.21%
2026-08-31 国寿安保稳信混合A 1.4448 0.08%
2026-08-28 国寿安保稳信混合A 1.4436 0.25%
2026-08-27 国寿安保稳信混合A 1.4400 0.06%
2026-08-26 国寿安保稳信混合A 1.4391 0.18%
2026-08-25 国寿安保稳信混合A 1.4365 -0.03%
2026-08-24 国寿安保稳信混合A 1.4369 -0.08%
2026-08-21 国寿安保稳信混合A 1.4380 0.13%
2026-08-20 国寿安保稳信混合A 1.4362 0.06%
2026-08-19 国寿安保稳信混合A 1.4353 -0.20%
2026-08-18 国寿安保稳信混合A 1.4382 0.18%
2026-08-17 国寿安保稳信混合A 1.4356 0.38%
2026-08-14 国寿安保稳信混合A 1.4302 0.01%
2026-08-13 国寿安保稳信混合A 1.4301 -0.71%
2026-08-12 国寿安保稳信混合A 1.4403 -0.02%
2026-08-11 国寿安保稳信混合A 1.4406 -0.89%
2026-08-10 国寿安保稳信混合A 1.4535 0.52%
2026-08-07 国寿安保稳信混合A 1.4460 0.32%
2026-08-06 国寿安保稳信混合A 1.4414 0.41%
2026-08-05 国寿安保稳信混合A 1.4355 0.81%
2026-08-04 国寿安保稳信混合A 1.4239 0.04%
2026-08-03 国寿安保稳信混合A 1.4234 -0.17%
2026-07-31 国寿安保稳信混合A 1.4258 0.33%
2026-07-30 国寿安保稳信混合A 1.4211 0.22%
2026-07-29 国寿安保稳信混合A 1.4180 0.50%
2026-07-28 国寿安保稳信混合A 1.4109 -0.37%
2026-07-27 国寿安保稳信混合A 1.4162 0.55%
2026-07-24 国寿安保稳信混合A 1.4084 -0.87%
2026-07-23 国寿安保稳信混合A 1.4207 0.62%
2026-07-22 国寿安保稳信混合A 1.4119 0.58%
2026-07-21 国寿安保稳信混合A 1.4037 0.86%
2026-07-20 国寿安保稳信混合A 1.3918 0.65%
2026-07-17 国寿安保稳信混合A 1.3828 -1.03%
2026-07-16 国寿安保稳信混合A 1.3972 -0.49%
2026-07-15 国寿安保稳信混合A 1.4041 0.39%
2026-07-14 国寿安保稳信混合A 1.3987 1.20%
2026-07-13 国寿安保稳信混合A 1.3821 -0.79%
2026-07-10 国寿安保稳信混合A 1.3931 -0.04%
2026-07-09 国寿安保稳信混合A 1.3936 0.13%
2026-07-08 国寿安保稳信混合A 1.3918 -0.66%
2026-07-07 国寿安保稳信混合A 1.4010 -0.30%
2026-07-06 国寿安保稳信混合A 1.4052 0.01%
2026-07-03 国寿安保稳信混合A 1.4050 0.63%
2026-07-02 国寿安保稳信混合A 1.3962 -0.10%
2026-07-01 国寿安保稳信混合A 1.3976 -0.37%
2026-06-30 国寿安保稳信混合A 1.4028 -0.01%
2026-06-29 国寿安保稳信混合A 1.4030 0.63%
2026-06-26 国寿安保稳信混合A 1.3942 -1.06%
2026-06-25 国寿安保稳信混合A 1.4092 -0.76%
2026-06-24 国寿安保稳信混合A 1.4200 -0.01%
2026-06-23 国寿安保稳信混合A 1.4201 -2.18%
2026-06-22 国寿安保稳信混合A 1.4517 1.42%
2026-06-18 国寿安保稳信混合A 1.4314 -0.40%
2026-06-17 国寿安保稳信混合A 1.4372 0.23%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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